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腾冲市财政局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。2.负责全市财政收支管理工作；编制全市和市本级年度财政预决算草案，组织实施市人民代表大会批准的财政预算。承担财政支出标准体系建设工作；负责审批市级预算单位年度预决算；办理中央、省市对腾冲市的转移支付。3.拟定全市政府非税收入管理政策。4.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作。5.组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市级行政事业单位国有资产。6.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目财政拨款。7.会同有关部门管理市级财政社会保障资金支出；组织实施社会保障资金（基金）财政监管；编制社会保障预决算草案。8.承办市人民政府交办的其他事项。等财政相关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市财政局，为市人民政府工作部门，正科级，加挂腾冲市国有资产监督管理委员会、腾冲市人民政府金融办公室牌子。财政局内设26个机构，为股级。办公室、人事教育股、综合与研究股（腾冲市清理规范津贴补贴领导小组办公室）、税政法制股、预算股、国库股（国库支付中心）、行政政法股、教科文股（文资办）、经济建设股、农业股、社会保障股（社保基金管理中心）、产业发展股、涉外和金融股、会计股、监督检查股、市政府采购办公室、资产管理股、科技股、市农业综合开发领导小组办公室、市农村综合改革领导小组办公室、国资监管股、金融一股、金融二股。我局是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

（三）重点工作概述

   1.紧盯改革导向，财政改革深入推进。（1）是政府预算体系进一步完善，（2）是收入征管体系逐步科学合理。（3）是国库集中支付改革持续深化，（4）是切实做好预决算公开，（5）是推进政府采购管理改革，（6）是推行“三公经费”电子化管理。

  2.紧盯财源挖掘，财政收入低速增长。（1）是全力培育收入增长点。（2）是全力抓好收入征管工作。（3）是全力盘活存量资金。（4）是全力向上争取资金。

3.紧盯政策靶心，积极保障三大攻坚战。（1）是积极防范化解重大风险，（2）是积极保障脱贫攻坚，（3）是积极保障污染防治。 

4.紧盯民生需求，财政保障力度更大。（1）是保障“三农”经费投入。（2）是保障教育经费投入。（3）是保障公共文化经费投入。（4）是保障医疗卫生经费投入。（5）是保障社会保障经费投入。

5.紧盯发展需求，项目建设保障有力。（1）是加强全市基本建设资金投入保障。（2）是积极推进中央预算内投资项目建设。（3）是抓好财政主导实施项目建设。

 6.紧盯资金安全，财政监督更加严格。（1）是组织开展“三大检查”。 （2）是开展行政事业单位财务管理专项检查。（3）是加大扶贫资金检查力度。（4）是开展预决算公开检查。（5）是开展“双随机、一公开”监管。（6）是开展公务机票购买管理改革检查。（7）是开展政府采购监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，是腾冲市财政局；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制 97人，事业编制8人。在职实有93人，其中：财政全供养 93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 25587330.29元，其中：一般公共预算财政拨款19436737.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转6150593.26元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入25587330.29元，其中:本年收入19436737.03元，上年结转6150593.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19436737.03元（本级财力19436737.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出25587330.29元。财政拨款安排支出25587330.29元，其中，基本支出23530163.48元，项目支出2057166.81元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010601款行政运行16694030.57元，是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出；2010699款其他财政事务2651626.92元，是公益性岗位人员工资、劳务费、乡村干部培训费及边境建设经费；2019999款其他一般公共服务支出200000元，是上级补助资金外贷项目管理费；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1523225.4元；2101101、02、03款行政事业单位医疗支出992280.99元；2130699款其他农业综合开发支出56228.21元，主要用于办公经费、土地治理项目实施管理费、土地治理项目超支预备费；2130701款对村级一事一议的补助823038.2元（含上级专款52.3万元），主要是一事一议项目及工作经费、聘请中介机构编制项目科研报告、业务培训费；2130804款创业担保贷款贴息517500元是上级专款；2136699款其他大中型水库库区基金安排支出610800元上级基金专款；2136999其他重大水利工程建设基金支出46000元上级基金专款；2160699其他涉外发展服务支出100000元上级专款用于业务指导；2170299款金融部门其他监管支出300000元，是融资担保行业监管业务费；2210201款住房公积金单位配套部分；2290804款福利彩票销售机构的业务费支出380000元上级基金专款；22999其他支出734000元上级专款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出25587330.29元（其中：基本支出23530163.48元，项目支出2057166.81元）。

基本支出23530163.48元为工资福利支出14956820.23元，其中：基本工资3262644元、津贴补贴4825440元、奖金2335887元、绩效工资238656元、机关事业单位基本养老保险缴费1523225.4元、职工基本医疗保险缴费597081.53元、公务员医疗补助缴费395199.46元、其他社会保障缴费104960.32元、其他工资福利支出1673726.52元。商品和服务支出7899691.25元,其中：办公费及印刷费1810526.45元、水费10000元、电费20000元、邮电费20000元、差旅费150000元、因公出国（境）费用40000元、维修（护）费1000000元、会议费867500元、培训费300000元、接待费200000元、委托业务费1000000元、工会经费699964.8元、公务用车运行维护费124200元、其他交通费用927660元、其他商品和服务支出729840元。对个人和家庭的补助373652元其中：生活补助323652元、奖励金50000元（举报奖）。资本性支出300000元是办公设备购置。

项目支出2057166.81元为办公费办100000元、差旅费200000元、维修（护）费550000元主要用于公楼屋顶漏水维修改造、培训费100000元务费150000元、委托业务费298777.33元、公务用车运行维护费6228.21元、其他商品和服务支出252161.27元主要用于土地治理项目实施管理费、土地治理项目超支预备费、聘请中介机构编制项目科研报告等。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政局“三公”经费财政拨款预算安排370428.21元，比上年预算增25278.21元，同比增长7.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费40000元，比上年预算增40000元，同比增长100%。主要是去年没有预算此项经费，今年考虑到工作需要，可能发生此项支出，根据预算精细化、有预算才有开支原则，预算一定的因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费200000元，比上年预算减70000元，同比下降25.93%。主要是厉行节约，压缩开支,严格接待审批，严控接待费用。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费130428.21元，比上年预算增55278.21元，同比增长73.56%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费130428.21元，增55278.21元，同比增长73.56%，主要是车辆使用年限长修理费、燃油费上涨、下乡租车费等增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为18336737.03元，比上年预算增3572796.31元，同比增长19.48%，主要是调资增加、政府会计制度改革升级网络费、培训费 。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1100000元，比上年预算增550000元，同比增长50%，主要是办公大楼维修 改造。其中： 财政局办公楼屋维修及担保公司办公改造项目支出800000元，主要用于门窗、电路、屋顶漏水楼等方面维修维护；一事一议项目支出300000元，主要用于办公室办公经费50000元、业务培训费50000元、聘请中介机构编制项目可研报告100000元资本性支出100000元等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5206264.8元，比上年预算减94729.12元，同比减1.82%，占基本支出的20.35％，主要是压缩会议费、接待费开支等。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市财政局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1100000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排1100000元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市财政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年预算单位采购预算总额3604200元，其中：政府采购货物预算16532000元，政府采购服务预算1951000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表      

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04. 基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08. 财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12. 对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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