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腾冲市土地收购储备中心2020年部门预算编制

说   明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、土地收储中心2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

2.经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3.对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

4.对收购储备的土地组织预出让。

5.筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）机构设置情况

土地收储中心属2011年3月成立部门，是全额预算事业单位，内设办公室、收购储备股、开发经营股、财务股4个机构。

（三）重点工作概述

2020年预计实现出让土地2869.55亩，实现土地出让收入缴入国库450000.00万元,继续推进西山坝土储债券项目、西山坝支线道路建设项目、荷花湾土储债券项目、曲石小江流域土储债券项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入235787.87万元，其中：一般公共预算财政拨款204.58万元，政府性基金预算财政拨款92300.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转143283.29万元。

与上年对比增加10282.99万元，增幅为4.56%。其中：一般公共预算收入204.58万元，比上年对比增加21.52万元，增幅11.76%；政府性基金预算92300.00万元，与上年对比减少37724.26万元，减幅为29%；上年结转资金143283.29万元，与上年对比增加47974.56万元，增幅为50.34%。主要原因分析：一是因为工资普调增加预算支出，相应的社保资金支出预算增加；二是因为上年未完工项目较多，年末结转项目资金较多，导致年末结转资金数额较大，需在本年度安排支出结转的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入235787.87万元，其中:本年收入92504.58万元，上年结转143283.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.58万元（本级财力204.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款92300.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10282.99万元，增幅为4.56%。其中：一般公共预算收入204.58万元，比上年对比增加21.52万元，增幅11.76%；政府性基金预算92300.00万元，与上年对比减少37724.26万元，减幅为29%；上年结转资金143283.29万元，

与上年对比增加47974.56万元，增幅为50.34%。主要原因分析：是因为上年未完工项目较多，年末结转项目资金较多，导致年末结转资金数额较大，需在本年度安排支出结转的项目支出数额也较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出235787.87万元。财政拨款安排支出92504.58万元，其中：基本支出204.58万元，项目支出92300.00万元。

与上年对比减少37691.56万元，减幅为28.84%，其中：基本支出204.58万元，比上年对比增加21.52万元，增幅11.76%；项目支出92300.00万元，与上年对比减少37724.26万元，减幅为29%；上年结转资金143283.29万元，与上年对比增加47974.56万元，增幅为50.34%。主要原因：一是因为工资普调增加预算支出，相应的社保资金支出预算增加；二是因为上年未完工项目较多，年末结转项目资金较多，导致年末结转资金数额较大，需在本年度安排支出结转的项目支出数额也较大。

基本支出情况：基本支出204.58万元，其中：工资福利支出194.20万元，占基本支出的94.92%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出10.38万元，占基本支出的5.08%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数194.20万元，与上年对比增加32.45万元，增幅20.07%，主要原因：由于工资微调及人员职务职称发生变动，增加工资支出预算32.73万元，增加社会保险缴费支出预算1.10万元；由于缴费费率下调，减少职工基本养老缴纳支出预算2.88万元；本年度增加公务员公车补助支出预算1.50万元。

2.商品和服务支出2020年预算数10.38万元，与上年对比增加0.24万元，增幅2.37%，主要原因：由于工资普调、工作人员职务职称晋升增加工资预算支出，相应的调增工会经费预算0.24万元，。

项目支出情况：项目支出92300.00万元。其中：本年本级财力安排92300.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数92300.00万元，比2019年下达数130021.24万元减少37724.26万元，减幅29%，主要原因是：我单位的项目主要是土地出让，项目支出相应的是土地收储、出让成本。因为2020年的土地出让面积、出让收入预算比上一年减少，加上由于政策变化，办理土地农转征手续时所需缴纳的税费需提前缴纳，大部分计划在2020年收储的土地应缴纳的税费已在2019年度缴纳（列入待摊费用），因此根据市委、市政府的统一部署安排，相应的减少2020年度土地收储、出让成本支出的预算。

上年结转143283.29万元，与上年对比增加47974.56万元，增幅为50.34%。其原因是本年度新增曲石小江流域土储债券项目资金结转30000.00万元，财政预拨土地收储经费增加17974.56万元。主要原因：1.土地储债券项目正在实施中，还未进行竣工结算，因此只能暂列年末结转；2.因土地收储资金核算的要求，土地收储成本资金在土地出让后进行土地成本清算时才能列支出，在实际支出时记入收储成本、待摊费用，因此，财拨入土地收储经费虽已支出，但只能暂列财政拨款收入结转，待涉及的项目土地出让清算时再逐一冲销。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴纳支出18.09万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.59万元，主要用于缴纳单位公务员的基本医疗保险、生育保险单位负担部分；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.52万元，主要用于缴纳单位事业人员的基本医疗保险、、生育保险单位负担部分；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.52万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行35.24万元，主要用于单位内公务员的工资福利支出和办公费、工会费、公务车运行和维护费等支出；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行136.62万元，主要用于单位内事业人员的工资福利支出和办公费、工会费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出62500.00万元，主要用于政府征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出29600.00万元，主要用于政府进行前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，主要用于土地报批、出让过程中所发生的相关费用及土地收储机构的相应支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出204.58万元，项目支出92300.00万元。

基本工资52.85万元（其中：基本支出52.85万元）。

津贴补贴35.30万元（其中：基本支出35.30万元）。

奖金11.80万元（其中：基本支出11.80万元）。

绩效工资58.94万元（其中：基本支出58.94万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费18.09万元（其中：基本支出18.09万元）。

职工基本医疗保险缴费10.11万元（其中：基本支出10.11万元）。

公务员医疗补助缴费4.52万元（其中：基本支出4.52万元）。

其他社会保险缴费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）。

办公费51.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出50.00万元）。

印刷费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）。

咨询费50.00万元（其中：项目支出50.00万元）。

邮电费5.90万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出5.00万元）。

差旅费15.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出15.00万元）。

公务接待费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。

公务车运行和维护费4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。

工会经费2.22万元（其中：基本支出2.22万元）。

其他交通费用1.89万元（其中：基本支出1.89万元）。

其他商品和服务支出44.00万元（其中：项目支出44.00万元）。

生活补助30.00万元（其中：项目支出30.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金16.30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市土地收储中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.98万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土地收储中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市土地收储中心2020年公务接待费预算为0.23万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待29人次。

与上年度相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市土地收储中心2020年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.75万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

与上年度相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2020年预计实现出让土地2869.55亩，预计实现土地出让收入缴入国库450000.00万元；

2.曲石小江流域土储专项债券项目：通过项目的实施，能够增加可供出让的建设用地929.26亩，满足项目建设土地需求，促进腾冲社会经济发展，并促进曲石医疗养旅游区相关项目尽快实施；

3.西山坝新城核桃园北区土储专项债券项目：通过项目的实施，出让土地公584.43亩，实施土地出让收入84158.00万元，满足项目建设土地需求，促进腾冲经济社会发展；

4.荷花湾旅游小镇土储专项债券项目：通过项目实施，增加可供出让的建设用地501.37亩，满足项目建设土地需求，促进腾冲经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市土地收储中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析:本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市土地收储中心2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

监督索引号53052200742300111