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腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

2.经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3.对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

4.对收购储备的土地组织预出让。

5.筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收购储备股、开发经营股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：一是要及时完成未达到“净地”出让的已供应土地项目的土地征迁工作，二是要完成好2022年计划新增1,515.00亩（主要是大青山、珠宝小镇项目）储备土地收储工作，需求资金16,500.00万元。三是计划供应土地1,450.00亩，主要为腾冲故事至砚湖间地块130.00亩，砚湖广场入口地块22亩，宝峰核桃园地块94亩，华叶庄园项目地块180.00亩，中医小镇地块85.00亩，腾冲经济边境合区中和片区项目用地124亩，东湖项目562.00亩，曲石栖花岭项目253.00亩；实现土地出让收入80,000.00万元以上（含催缴土地价款）；四是加大储备土地前期开发。扎实推进土地储备专项债券项目和以市土地收储中心作为项目实施主体的项目，多渠道筹措资金，加大储备土地前期开发，提升水电路等基础设施配套水平和地块区位优势，提升土地价值。五是积极协调相关部门，完善在建项目用地手续；六是做好土地储备专项债券项目及以土地收储中心为实施主体的建设项目的监管，切实履行项目法人职责，严格项目资金和工程质量管理，确保项目如期高质量完成。七是积极做好土地价款欠款催收工作。按照市委、市人民政府的统一部署，根据《关于宝能公司等欠缴土地出让金及违约金问题处置方案》，按相关程序依法依规处置，分类施策，做到公平公正，积极协调相关企业，持续开展好出让金及违约金催缴、追缴工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,502,632,665.03元，其中：一般公共预算1,736,313.10元，政府性基金111,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入321,521.49元，上年结转结余1,389,574,830.44元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减45,691,734.59元，同比下降2.95%，主要原因是：一是2022年工资微调及有新调入人员，增加一般公共预算282,109.97元；二是由于政府宏观调控，减少政府性基金预算13,230,000.00元；三是2022年末清算土地成本，减少2023年上年结转结余预算数预算32,580,535.19元；四是其他收入预算数减少273,090.63元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增282,109.97元，同比增长19.4%，主要原因是2022年8月份新调入2名职工及工资微调，增加工资福利支出预算270,035.17元，增加工会经费收入预算7,324.80元，增加公务费预算4,750.00元；政府性基金与上年对比，比上年预算减1,3230,000.00元，同比下降10.65%，主要原因是政府宏观调控，减少了土地收储费用收入的预算安排；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是该项收入属边合区拨入我单位的土地出让业务费，上年末结转484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用数结转入2023年收入，因此收入预算数比上年减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算减32,580,535.19元，同比下降2.29%，主要原因是上年结转结余数为历年财政拨入收储中心的土地储备资金，已全部用于土地收储及开发，需按土地出让情况逐年核销，2022年清算土地成本核销32,580,535.19元，因此2023年上年结转结余预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,502,311,143.54元，其中：本年收入112,736,313.10元，上年结转收入1,389,574,830.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1736313.10元，政府性基金预算财政拨款111,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减45,528,425.22元，同比下降2.94%，主要原因是一是2022年工资微调及有新调入人员，增加一般公共预算282,109.97元；二是由于政府宏观调控，减少政府性基金预算13,230,000.00元；三是2022年末清算土地成本，减少2023年上年结转结余预算数预算32,580,535.19元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增282,109.97元，同比增长19.4%，主要原因是2022年8月份新调入2名职工及工资微调，增加工资福利支出预算270,035.17元，增加工会经费收入预算7,324.80元，增加公务费预算4,750.00元；政府性基金预算财政拨款与上年对比，比上年预算减13,230,000.00元，同比下降10.65%，主要原因是政府宏观调控，减少了土地收储费用收入的预算安排；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，比上年预算减32,580,535.19元，同比下降2.29%，主要原因是上年结转结余数为历年财政拨入收储中心的土地储备资金，已全部用于土地收储及开发，需按土地出让情况逐年核销，2022年清算土地成本核销32,580,535.19元，因此2023年上年结转结余预算数减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入321,521.49元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入321,521.49元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是该项收入属边合区拨入我单位的土地出让业务费，上年末结转484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用数结转入2023年收入，因此收入预算数比上年减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是该项收入属边合区拨入我单位的土地出让业务费，上年末结转484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用数结转入2023年收入，因此收入预算数比上年减少。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无非财政拨款上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,502,632,665.03元，与上年对比，比上年预算减45,691,734.59元，同比下降2.95%，主要原因是：一是2022年工资微调及有新调入人员，增加一般公共预算拨款支出预算282,109.97元；二是由于政府宏观调控，减少政府性基金支出预算13,230,000.00元；三是2022年末清算土地成本，减少2023年上年结转结余预算数预算32,580,535.19元；四是其他收入预算数减少273,090.63元。财政拨款安排支出1,502,311,143.54元，与上年对比，比上年预算减少45,528,425.22元，同比下降2.94%，主要原因是一是2022年工资微调及有新调入人员，增加一般公共预算拨款支出预算282,109.97元，二是由于政府宏观调控，减少政府性基金支出预算13,230,000.00元，三是2022年末清算土地成本，减少2023年上年结转结余预算数预算32,580,535.19元；其中：基本支出1,736,313.10元，与上年对比，比上年预算增加282,109.97元，同比增长19.4%，主要原因是2022年8月份新调入2名职工及工资微调，增加工资福利支出预算270,035.17元，增加工会经费支出预算7,324.80元，增加公务费预算47,50.00元；项目支出1,500,574,830.44元，与上年对比，比上年预算减少13,230,000.00元，同比下降10.65%，主要原因是政府宏观调控，减少了土地收储费用收入的预算安排。非财政拨款安排支出321,521.49元，与上年对比，比上年预算减少273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是该项资金属边合区拨入我单位的土地出让业务费，上年末结转484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用数结转入2023年支出预算，因此预算数比上年减少；其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出321,521.49元，与上年对比，比上年预算减少273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是该项资金属边合区拨入我单位的土地出让业务费，上年末结转484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用数结转入2023年支出预算，因此预算数比上年减少。年终结转结余1,389,574,830.44元，与上年对比，比上年预算减少32,580,535.19元，同比下降2.29%，主要原因是上年结转结余数为历年财政拨入收储中心的土地储备资金，已全部用于土地收储及开发，需按土地出让情况逐年核销，2022年清算土地成本核销32,580,535.19元，因此2023年上年结转结余预算数减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,736,313.10元，其中：人员经费1,633,244.74元（工资福利支出经费1,633,244.74元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费103,068.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计1,500,574,830.44元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目10个，资金共计1,500,574,830.44元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204,967.68元，其中：基本支出204,967.68元，主要用于缴纳单位人员养老保险。

2101102事业单位医疗89,176.70元，其中：基本支出89,176.70元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助45,001.92元，其中：基本支出45,001.92元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

2010199 其他行政事业单位医疗支出2,250.10元，其中：基本支出2,250.10元，主要用于缴纳单位人员工伤、失业保险。

2120303小城镇基础设施建设36,031,710.26元，其中：项目支出36,031,710.26元，主要用于2021年美丽县城建设项目19,950,000.00元，西山坝道路建设工程项目16,081,710.26元。

2200150事业运行1,394,916.70元，其中：基本支出1,394,916.70元，主要用于人员经费支出1,291,848.34元，公用经费支出103,068.36元。

2120801征地和拆迁补偿支出498,091,476.67元，其中：项目支出498,091,476.67元，主要用于土地征迁费用。

2120802土地开发支出665,451,643.51元，其中：项目支出665,451,643.51元，主要用于土地开发费用。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000,000.00元，其中：项目支出1,000,000.00元，主要用于土地收储机构的支出。

2121501征地和拆迁补偿支出160,000,000.00元，其中：项目支出160,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地储备项目土地征迁费用。

2121502 土地开发支出140,000,000.00元，其中：项目支出140,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地储备项目土地开发费用。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,736,313.10元，具体用于：

工资福利支出1,633,244.74元，其中：30101基本工资556,560.00元、30102津贴补贴55,680.00元、30103奖金2,925.00元、30107绩效工资668,808.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费204,967.68元、30110职工基本医疗保险缴费89,176.70元、30111公务员医疗补助缴费45,001.92元、30112其他社会保障缴费10,125.44元。

商品和服务支出103,068.36元，其中：30201办公费23,575.00元、30211差旅费5,000.00元、30217公务接待费2,300.00元、30228工会经费24,693.36元、30231公务用车运行维护费47,500.00元。

（2）项目支出1,500,574,830.44元，具体用于：

商品和服务支出1,000,000.00元，其中：30201办公费44,500.00元、30211差旅费60,000.00元、30203咨询费14,000.00元、30205水费40,000.00元、30206电费40,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30226劳务费100,000.00元、30231公务车运行和维护费445,00.00元、30229其他商品和服务支出230,000.00元。

资本性支出1,499,574,830.44元，其中：31009征地和拆迁补偿支出658,091,476.67元，30905基础设施建设841,483,353.77元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计321,521.49元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目2个，资金共计321,521.49元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4,814,000.00元，其中：政府采购货物预算72,001.20元、政府采购服务预算4,561,998.80元、政府采购工程预算180,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市土地收购储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,800.00元，与上年持平。与上年持平的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，量入为出，严控“三公”经费支出。具体变动情况如下：

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土地收购储备中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比，本年、上年预算数均为0元，主要原因是我部门属基层单位，基本不涉及因公出国（境）业务，也无此项目支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市土地收购储备中心2023年公务接待费预算为2,300.00元，与上年持平，预计国内公务接待批次为5次，预计接待29人次。

与上年持平的原因一是我单位严格执行中央八项规定精神，量入为出，严控公务接待费支出；二是本单位原本接待费预算基数就极小，仅为2,300.00元，无法再减少预算，因此与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市土地收购储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我部门严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，厉行节约，严控支出。其中：公务用车购置费预算与上年持平的原因是我部门近两年都没有公务用车购置计划，因此公务用车购置费支出预算为0；公务用车运行维护费与上年持平的原因一是我部门公务车保有数量与上年一致，因此支出预算持平；二是严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，厉行节约，严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市土地收购储备中心资产总额1,390,050,408.15元，其中，流动资产1,389,896,352.43元，固定资产154,055.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,756,103.59元，其中：固定资产减少52,259.53元，流动资产减少32,703,844.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市土地收购储备中心2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200400111