监督索引号53052200335701000

腾冲市文化产业办公室2017年度部门决算

第一部分 腾冲市文产办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市文产办概况

一、主要职能

（一）主要职能

文产办是县委、县政府进行文化体制改革和发展文化产业的专门办事机构，主要职能是：负责全县文化体制改革和文化产业发展领域的研究、协调工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，我办积极推进文化产业重点项目建设、扩大文化产品生产加工规模，促进文化产业与旅游业深度融合，扩大民族民间文化产品如竹编、土陶、刺绣等人才培养规模，创新文化产业发展路径，确保了我县文化产业增加值保持高速增长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲文产办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市文化产业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文产办2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文产办2017年度收入合计6114733.4元。其中：财政拨款收入6114733.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增894804.54元，增长17.14%，主要原因为：

1.增加了腾冲市本级文化产业专项扶持资金，新增收入380000元；

2.2017年调资单位人员工资增加及日常公用经费增加，新增收入514804.54元；

二、支出决算情况说明

腾冲市文产办2017年度支出合计6,314733.4元。其中：基本支出1,264,733.40元，占总支出的20％；项目支出5050000元，占总支出的80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增1094804.54元，增长20.97%，主要原因为：

1.项目资金增加，新增支出580000元（含上年项目结余200000元）；

2.2017年调资单位人员工资增加，人员经费及日常公用经费增加，新增支出514804.54元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文产办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1264733.4元。与上年对比增514804.54元，增长68.64%，主要原因为：

1. 2017年调资单位人员工资增加，新增基本支出410395.69元；

2.2017年日常公用经费增加，新增基本支出104408.85元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％，人均108195.85元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％，人均32330.08元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文产办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5050000元（含上年项目结余200000元）。与上年对比增580000元，增长12.98%，主要原因为：

1.本级文化产业项目经费增加，新增项目支出580000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲文产办2017年度一般公共预算财政拨款支出6314733.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1094804.54元，增长20.97%，主要原因为：

1.项目资金增加，新增支出580000元（含上年项目结余200000元）；

2.2017年调资单位人员工资增加，人员经费及日常公用经费增加，新增支出514804.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5193384.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于：工资福利支出资金971,957.68元、对个人和家庭的补助支出：1805元、商品和服务支出：290970.72元；项目支出3928651.2元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。

8.社会保障和就业（类）支出121348.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.文产办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78500元，支出决算为151315.8元，完成预算的192%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60875.8元，完成预算的213%；公务接待费支出决算为90440元，完成预算的180%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）由于宣传部、市委办安排接待增多，接待经费增加，40440元；

（2）公务用车运行费支出，由于下乡次数多，车辆燃料费和维修费高。9月汽车大修，召开主任办公会，会议对维修费进行讨论，同意超预算支出32375.8元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数（151315.8元）比2016年(173844.56元)减少22528.76元，下降12.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1508.76元，下降2.41%；公务接待费支出决算减少21020元，下降18.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）严格按照市委市政及财政局的要求，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60875.8元，占40.23%；公务接待费支出90440元，占59.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60875.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60875.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文产办公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出90440元。其中：

国内接待费支出90440元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲文产办2017年机关运行经费支出290970.72元，与上年对比增104408.85元，增长55.96%，主要原因为：

（1）其他商品服务支出，新增29280.78元；

（2）其他交通费支出，新增53950元；

（3）劳务费支出，新增20353.61；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1办公费：21468.1元、水费：626.1元、电费：436.79元、邮电费：1741.9元、差旅费：20791.04元、接待费：90440元；公务用车运行维护费：13380.8元；

（2)劳务费：20353.61元；

（3)工会费：12651.6元；

(4)其他交通费：79800元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲文产办资产总额1727050.94元，其中，流动资产225277.9元，固定资产1501773.04元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加956713.1元，其中固定资产增加1041290.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

					国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产		固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		1727050.94	225277.9		1501773.04	805488.5	378608.54				317676
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计215130元，其中：货物采购支出15230元，工程采购支出0元，服务采购支出199900元。主要用于：1.办公用品电脑打印机采购15230元。

2．琥珀标准制定，服务采购199900元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市文产办无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200335701111