监督索引号53052200324101000

腾冲市档案局2017年度部门决算

第一部分  腾冲市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市档案局是行使部分行政只能参公管理的事业单位，主要只能是宣传贯彻落实《档案法》和《云南省档案条例》，并对全市各机关、团体、企事业单位及乡镇贯彻执行《档案法》和《云南省档案条例》进行执法检查，指导和督促各单位搞好文书档案的年度归档及重点工程项目的归档工作。对到期应进馆的档案接收进馆，确保馆藏档案的安全和完整，积极、热情地提供好档案的利用查询工作，为我市经济建设、编史修志、纠纷调解提供相关档案。腾冲市档案局只有1个独立核算单位，内设2股1室 ，无变动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、积极开展档案工作的督促和指导，对市委办、市政府办、纪委、团委、财政局等78家单位年度立卷归档工作进行了业务指导，归档率达93%。紧紧围绕腾冲市重点工程项目开展业务指导，先后对腾冲机场改扩建工程一期、中马（中和至马站）二级公路、大坡水库、大岔河马过口电站、棚改指挥部、土地确权、精准脱贫档案工作进行指导整理归档。

2、为进一步做好政府信息公开工作，充分发挥档案馆的服务功能。我局逐步完善了现行公开文件查阅中心，一年来共收集了国务院公报47册，国家卫生和计划生育委员会公报6册，进一步丰富了查阅内容，方便了广大人民群众的需求，充分保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。

积极为社会提供查阅利用服务工作。一年来共为社会各界提供利用档案8724卷次，1298件次，接待查阅利用者3414人次，无偿提供复制件17727页，为我市各部门编史修志、解决纠纷、落实工龄、工资待遇、婚姻、农村土地承包确权等提供了大量的依据，为构建和谐社会提供了有效服务。

3、加强档案资源体系建设，广泛向社会各界收集、征集反映腾冲历史、文化、经济、民风民俗档案资料。一年来共收集了《走出密支那》、《退出历史上的商号》、《热血腾冲》、《腾越故事》等156册。

加大重点档案的抢救和保护力度。为做好国家重点档案抢救保护工作，积极向省档案局争取资金5万元，组织人员对字迹褪变，破损、洇化的重点档案进行抢救整理、数字化处理、更换卷皮卷盒。一年来共抢救整理民国档案、土地证存根200卷。

积极做好档案接收工作。派出业务人员到各单位进行指导，做好进馆档案接收工作。一年来共接收了市人社局、市委党校、市畜牧局、市卫计局、机场公司等单位永久、长期档案5237卷，并同步接收电子档案28.3万页；共接收撤县设市印章308枚。

4、加强档案数字化建设。一是认真做好档案馆目录数据库目录修改完善工作。一年来对县委、县政府、各公社（生产队）自留地文件级目录进行补录目录3万余条，截至目前共有馆藏文件级目录138.2万条。二是加强馆藏档案全文数字化扫描工作。重点对革委、县委、县政府全宗、部分乡镇档案等进行全文扫描，年内已完成扫描60.3万页，截至目前已完成馆藏档案扫描415.9万页。三是全面开展机关单位全文数字化工作。截至目前共有56家单位开展了全文数字化扫描工作。四是积极探索档案浩瀚管理软件和紫光管理软件对接转换的方法和途径，推广使用紫光管理软件。年内共有46家机关单位安装了紫光档案管理软件。

5、到目前基本完成腾冲市综合档案馆建设的前期准备工作，已开始修建挡土墙，2017年完成前期工程准备工作投资8万元，累计完成投资31.7万元，预计2018年上半年主体工作动工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市档案局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市档案局部门2017年度收入合计4,330,903.68元。其中：财政拨款收入4,330,903.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1873537.49元，增长76%，主要原因为：

1.中央预算下拨腾冲市档案馆建设项目资金，新增收入1560000元；

2.腾冲市财政预算下达63300元服务器购置款

3.还有250237.49元是人员工资调整

二、支出决算情况说明

腾冲市档案局部门2017年度支出合计2,870,903.68元。其中：基本支出2,270,903.68元，占总支出的79.1％；项目支出600000元，占总支出的20.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增496537.49元，增长21%，主要原因为：

1.服务器购置资金，新增支出63300元；

2.人员工资调整资金，新增支出433237.49元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,270,903.68元。与上年对比增433237.49元，增长24%，主要原因为：

1.人员工资资金，新增基本支出433237.49元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.41％，人均103350.4元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.59％，人均2870.66元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600000元。与上年对比增63300元，增长11.79%，主要原因为：

1.服务器购置项目，新增项目支出63300元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,870,903.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增496537.49元，增长21%，主要原因为：

1.购置服务器资金，新增一般公共预算财政拨款支出63300元；

2.人员工资调整资金，新增基本支出433237.49元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,643,282.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于机构运行及人员工资；

2.档案局无此项费用，外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元0；

3. 档案局无此项费用，国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元0；

4. 档案局无此项费，用公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500元，支出决算为28,228.31元，完成预算的58.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,968.31元，完成预算的38.49%；公务接待费支出决算为17,260元，完成预算的86.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）档案局无此项费用0资金，年初预算漏报0元；

（2）档案局无此项费用0资金，由于档案局无此项费用，超预算支出0元；

（3）公务用车运行费用资金，由于取消车辆大修、部分工作人员下乡使用私车，未使用预算资金17531.69元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9500元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3400元，下降23.61%；公务接待费支出决算减少6100元，下降26.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）0资金，同比新增（档案局无此项费用）超上年支出0元；

（2）公务车辆运行费用资金，由于取消车辆大修、部分工作人员下乡使用私车，未使用预算资金17531.69元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,968.31元，占38.86%；公务接待费支出17,260元，占61.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：档案局无此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,968.31元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。档案局无此项费用。

公务用车运行维护支出10,968.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,260元。其中：

国内接待费支出17,260元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。档案局无此项费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 腾冲市档案局部门2017年机关运行经费支出376,728.36元，与上年对比增67784.39元，增长21.94%，主要原因为：

（1）其他交通费用，新增66900元；

（2）专用材料费（档案用品）884.39元。

2.部门机关运行经费主要用于：

腾冲市档案局部门为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市档案局部门资产总额2,751,195.39元，其中，流动资产1,554,818.39元，固定资产1,196,376元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1636458.44元，其中固定资产增加215030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		2,751,195.39	1,554,818.39	1,196,376		179813				1016562					1
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计448,460元，其中：货物采购支出5600元，工程采购支出0元，服务采购支出442,860元。主要用于：服务器购置项目215,030元；扫描采购200,000元

2.馆藏档案扫描的服务的中标合同是小型公司,合同价200,000元

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

腾冲市档案局部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无绩效评估。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市档案局无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200324101111