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索引号 01526030-7-04_A/2018-1012023 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2018-10-12 14:39:45
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腾冲市土地收购储备中心2017年度部门决算公开

监督索引号53052200742301000

腾冲市土地收购储备中心2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市土地收购储备中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市土地收购储备中心概况

一、主要职能

(一)部门主要职能

1)编制年度土地收购储备计划(包括土地征收计划),适时收购储备土地。

2)经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3)对收购储备的土地进行整理和出让前的合法开发,经营。

4)对收购储备的土地组织预出让。

5)筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

参照政府批准的三定方案。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

腾冲市土地收购储备中心根据年初部门预算及市委、市政府确立的年度目标任务,坚持以规划指导储备、以用地需要定收储数量和地块的工作思路,坚持保障和调控并重的工作理念,2017年主要完成了以下工作:

1、国有土地收储情况。2017年收储国有建设用地853.67亩。其中:收储2016年第三批城镇建设用地639.66亩;收购、收回实力地产、公安局、水投公司等5宗国有建设用地35.78亩;收储腾冲火山博物馆、中和瓶装民用气充装生产线项目、芒棒硅藻土深加工项目及界头花梨沟水库4个单选项目用地178.23亩。

2、供应报批情况。2017年共上报供地方案117宗4475.62亩,其中:挂牌出让42宗1245.35亩,拍卖出让30宗1580.61亩,划拨供地45宗1649.66亩。

3、土地出让及供应情况。2017年共出让及供应土地87宗,面积3873.64亩,实现土地出让收入66972.49万元。其中:拍卖出让土地21宗,面积1087.93亩,实现出让收入43518万元;挂牌出让35宗,面积797.61亩,实现出让收入23454.49万元;划拨供应土地31宗,面积1988.10亩。主要完成了马站百草坝凤凰国际、启迪冰雪小镇、曲石旅游小镇、玛御谷温泉、火山博物馆、恒益学府雅苑、腾冲制药厂、美洲大蠊养殖(二期)、蒲川茶业交易市场、职教园区建设项目、东山一贯制学校、市委党校(二期)项目、二水厂、腾冲机场航空口岸边防检查站、航空口岸海关、检验检疫城区后勤用房建设、腾冲市公安消防大队营房迁建、云峰山公路、腾梁路改扩建(和顺至毛家营段)项目(二期)、蚂蟥箐至黑泥塘公路和顺小山脚至石头山段(省道317线)建设项目(二期)、华严北路延长线改扩建等项目的土地供应。

二、部门基本情况

一)部门决算单位构成

纳入腾冲市土地收购储备中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。事业单位是:腾冲市土地收购储备中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市土地收购储备中心2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心2017年度收入合计276,137,256.96元。其中:财政拨款收入276,137,256.96元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增长78,128,566.34元,增长39.46%,主要原因为:

1、本年度机关事业单位养老保险缴费资金由财政核拨到单位自行缴纳,增加该项财政拨款收入178,271.00元;

2、本年末大幅度调增人员工资并补发7-11月工资,增加政府一般公共预算财政拨款收入375,426.31元;

3、政府新增收储毕世虎项目用地收储资金2,575,300.00元,电力公司营业部职工安置资金3,046,975.00元,新增财政拨款项目资金收入5,622,275.00元;

4、由于市场需求及政府宏观调控,本年第四季度新增了冰雪小镇和百草坝两个较大面积的土地出让项目 ,土地出让金已大部分缴入国库。并及时进行了成本清算,增加项目资金收入72,025,594.03元

二、支出决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心2017年度支出合计275,238,434.61元。其中:基本支出1,579,345.09元,占总支出的0.57%;项目支出273,659,089.52元,占总支出的99.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增长75,729,377.94元,增长37.96%主要原因为:

1、本年度机关事业单位养老保险缴费资金由财政核拨到单位自行缴纳,增加机关事业单位养老保险缴费资金支出178,271.00元;

2、本年末大幅度调增人员工资并补发7-11月工资,增加政府一般公共预算财政拨款支出375,426.31元;

3、政府新增收储毕世虎项目用地收储资金2,575,300.00元,增加项目资金支出2,575,300.00元;

4、由于市场需求及政府宏观调控,本年第四季度新增了冰雪小镇和百草坝两个较大面积的土地出让项目 ,土地出让金已大部分缴入国库。并及时进行了成本清算和相关资金支付,增加项目资金支出72,500,380.63元

一)基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,579,345.09元。与上年对比增长553,697.31元,增长53.99%,主要原因为:

1.机关事业单位养老保险缴费资金(2080505款),增加基本支出178,271.00元;

2、国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行经费(2200101款)增加67,745.52元,其中工资福利支出增加78,548.95元,商品和服务支出减少11,603.43元,对个人和家庭补助增加800.00元。

3、国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行经费(2200150款)增加266,177.79元,其中工资福利支出增加267,181.82元,商品和服务支出减少1,922.03元,其他对个人和家庭补助增加918.00元。

4、国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出经费(2200199款,政府奖励性绩效)增加41,503.00元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95%,人均101,685.98元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05% ,人均4,564.31元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出273,659,089.52元。与上年对比增长75,175,680.63元,增长(减)37.88%,主要原因为:

我单位项目支出主要是土地收购储备资金,新增项目支出75,175,680.63元,由于本年度土地收储、出让土地面积增加,所以导致项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,579,345.09元,占本年支出合计的0.57%。与上年对比增(减)553,697.31元,增长(减)53.99%,主要原因为:

1.机关事业单位养老保险缴费资金,增加一般公共预算财政拨款支出178,271.00元;

2、国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行经费,增加一般公共预算财政拨款支出67,745.52元,其中工资福利支出增加78,548.95元,商品和服务支出减少111,603.43元,对个人和家庭补助增加800.00元。

3、国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行经费,增加一般公共预算财政拨款支出266,177.79元,其中工资福利支出增加267,181.82元,商品和服务支出减少1,922.03元,其他对个人和家庭补助增加918.00元。

4、国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出经费,增加一般公共预算财政拨款支出41,503.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  8.社会保障和就业(类)支出191,348元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于主要用于单位机关事业单位养老保险缴费资金191348.00元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  18.国土海洋气象等(类)支出1,387,997.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于主要用于单位工资福利支出及运行经费1,387,997.09元,具体支出情况为工资福利支出1,232,255.74元(基本工资464,608.00元,津贴补贴680,331.00元,奖金50,069.00元,其他社会保障缴费18,317.74元,其他工资福利支出18,930.00元),商品服务支出63,900.35元(办公费5,275.00元邮电费4,441.00元,接待费2,200.00元,工会经费67,399.35元,公务车运行和维护费45,185.00元,对个人和家庭补助91,841.00元)

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出);

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(我单位无此项支出)。

(说明可细化到项级科目)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

1.腾冲市土地收购储备中心2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为49,800.00元,支出决算为47,385.00元,完成预算的95.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为45,185.00元,完成预算的95.13%;公务接待费支出决算为2,200.00元,完成预算的95.65%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:

由于我单位严格执行中央八项规定,量入为出,厉行节约,职工克服困难,本年度的公务车运行和维护费决算数45,185.00元少于预算数47,500.00元2,315.00元;公务接待费决算数2200.00元,少于预算数2300元100.00元。所以,本年度三公经费支出决算数少于预算数

2.2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少2,415.00元,下降4.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,315元,下降4.87%;公务接待费支出决算减少100元,下降4.35%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:

由于我单位严格执行中央八项规定,量入为出,厉行节约,加上本单位的主要职能是土地收购储备,部分公务接待费和公务车运行费用可在土地出让业务经费内列支,所以本年度的三公经费支出决算数比上年度决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出45,185.00元,占95.36%;公务接待费支出2,200.00元,占4.64%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,185元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45,185.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地收购储备相关的下乡进行各种业务调研、协调,到各部门的业务对接,手续办理(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,200.00元。其中:

国内接待费支出2,200.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位之间业务对接及到各乡镇办理业务时的工作餐费支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市土地收购储备中心为事业单位,无机关运行经费预算支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,腾冲市土地收购储备中心部门资产总额52,967,101.3元,其中,流动资产51,641,537.3元,固定资产1,325,564元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加871,906.61元,其中;流动资产增加833,376.61元,固定资产增加38,530元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

   

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

 
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

52967101.3

51641537.3

1325564

0

664843

0

660721

0

0

0

0

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计29,950元,其中:货物采购支出29,950元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。主要用于:单位办公用品项目采购29,950.00元

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0……(我单位无此项业务)

 (四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债卷的项目的绩效评价结果。

腾冲市土地收购储备中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无绩效评价。

五)其他重要事项情况说明

我单位的主要职能是国有土地收购和储备,根据《土地储备管理办法》,土地储备资金必须进行专帐核算。因此,资产负债表批露的金额中,其他应收款及净资产49,803,793.38元为土地储备专户的年末结余数合并入年度决算算报表数。

  (情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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