监督索引号53052200143801000

腾冲市机关托儿所2017年度部门决算

第一部分  腾冲市机关托儿所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市机关托儿所概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务是较好的完成了托儿所学龄前儿童的保育和教育工作，安全事故等重大事件零发生；托儿所为了让幼儿休息好，更换了幼儿床；为了丰富幼儿的学习生活，购置了娃娃家，从而让机关托儿所工作能较好的运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市机关托儿所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市机关托儿所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市机关托儿所2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关托儿所2017年度收入合计 2410696.52元。其中：财政拨款收入2410696.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少387986.37元，减少16.09%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，增加收入303976.58元；

2. 因为退休人员工资由人社统一发放，社会保障和就业支出资金，减少收入715162.95元；

3.幼儿床更换项目，购置幼儿床资金，增加收入23200元。

二、支出决算情况说明

腾冲市机关托儿所2017年度支出合计2410696.52元。其中：基本支出2231496.52元，占总支出的92.57％；项目支出179200元，占总支出的7.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少387986.37元，减少16.09%，主要原因为：

1.因为在职人员工资福利增加、临时工人数增加等，一般公共服务支出资金增加303976.58元；

2.因为退休人员工资由人社统一发放，社会保障和就业支出资金，减少支出715162.95元；

3. 幼儿床更换项目，购置幼儿床支出资金，增加支出23200元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市机关托儿所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2231496.52元。与上年对比减少411186.37元，减少18.43%，主要原因为：

1. 因为在职人员工资福利增加、临时工人数增加，一般公共服务支出资金，新增基本支出303976.58元；

2. 因为退休人员工资由人社统一发放，社会保障和就业支出资金，减少基本支出715162.95元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％，人均106668元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％，人均17304元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市机关托儿所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179200元。与上年对比增加23200元，增长13%，主要原因为：幼儿床购置项目，新增项目支出99200元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关托儿所2017年度一般公共预算财政拨款支出2410696.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少387986.37元，增长(减）16.09%，主要原因为：

1. 因为在职人员工资福利增加、临时工人数增加，一般公共服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出327176.58元；

2. 因为退休人员工资由人社统一发放，社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出715162.95元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2161888.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于保障机关托儿所内部机构正常运转的日常支出；幼儿床购置支出；校舍修缮支出。具体如下：

2010301行政运行，1617911.68元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，543976.84元，含幼儿床更换、校舍维修维护两项目费用。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化教育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出248808元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出248808元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市机关托儿所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为10212元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10212元，完成预算的102%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因为教师继续教育培训工作接待，接待人数增加，公务接待费支出资金超预算支出212元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加212元，增长2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加212元，增长2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:原因是教师继续教育培训工作接待，接待人数有所增加，公务接待费支出资金，同比接待人数增加超上年支出212元；

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10212元，占102%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10212元。其中：

国内接待费支出10212元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教师继续教育培训工作接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.XX部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）XX元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

腾冲市机关托儿所为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市机关托儿所资产总额2116612.09元，其中，流动资产0元，固定资产2116611.09元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99200元，其中固定资产增加99200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1		2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		2116612.09		0		1508335.09					608276					1
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计179200元，其中：货物采购支出99200元，工程采购支出80000元，服务采购支出0元。主要用于：幼儿床的购置项目99200元，校舍维修维护80000元。

2．托儿所无支持中小企业等政府采购政策的情况。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市机关托儿所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

托儿所无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200143801111