监督索引号53052200171101000

腾冲市总工会2017年度部门决算公开说明

第一部分  腾冲市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
     2.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。
     3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。
    5.加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。
    6.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
    7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。
    8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。
    9.承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的领导、支持和上级工会的具体指导下，全市各级工会围绕中心，服务大局，组织动员全市广大职工积极投身腾冲发展建设，深入开展形式多样的劳动竞赛和技术创新活动，强化办班培训，扎实推进职业技能培训工作，积极推进工会组织建设和工会集体协商工作，扎实开展劳动竞赛活动，情系职工，服务职工办实事，不断完善社会化维权帮扶体系建设，为腾冲经济社会加快发展做出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：腾冲市总工会

腾冲市总工会属群众团体组织，在市委、市政府和保山市总工会的领导下，依据《工会法》开展各项工作，执行工会会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市总工会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市总工会2017年度收入合计524857.92元。其中：财政拨款收入524857.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少539,881.75元，减少50.71%，主要原因为：

1.行政离休人员工资107986元，比上年634652.55元减少收入526666.55元，原因是2017年行政退休人员的工资由人社局发，只有离休人员还为原渠道发放。

2.事业单位退休人员工资0元，比上年176119.4元减少收入176119.4元，2017年事业退休人员的工资由人社局发。

3.在职工作人员目标考核奖64420元，比上年39584元增加收入24836元。

4. 基本养老保险缴费单位承担部分123246元，比上年8231增加收入115015元。

5.职业年金缴费单位承担部分49298.4元，比上年73562.72元减少收入24264.32元。

6.小额信贷担保贷款工作经费66865.52元，比上年10000增加收入56865.52元。

  7.防艾经费0元，比上年减少收入10000元。

  8.离休人员公务费5230元，比上年5600元减少收入280元。

 9.遗属补助7722元，比上年6990元增加收入732元。

10.困难职工帮扶金100000元，比上年100000元增减收入0元。

二、支出决算情况说明

腾冲市总工会2017年度支出合计524857.92元。其中：基本支出524857.92元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少539,881.75元，减少50.71%，主要原因为：

1.行政离休人员工资107986元，比上年634652.55元减少支出526666.55元。

2.事业单位退休人员工资0元，比上年176119.4元减少支出176119.4元。

3.在职工作人员目标考核奖64420元，比上年39584元增加支出24836元。

4. 基本养老保险缴费单位承担部分123246元，比上年8231增加支出115015元。

5.职业年金缴费单位承担部分49298.4元，比上年73562.72元减少支出24264.32元。

6.小额信贷担保贷款工作经费66865.52元，比上年10000增加支出56865.52元

 7.防艾经费0元，比上年减少支出10000元。

 8.离休人员公务费5230元，比上年5600元减少支出280元。

9.遗属补助7722元，比上年6990元增加支出732元。

10.困难职工帮扶金100000元，比上年100000元增减支出0元。
   （一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524857.92元。与上年对比减少539,881.75元，减少50.71%，主要原因为：

1.行政离休人员工资107986元，比上年634652.55元减少支出526666.55元。

2.事业单位退休人员工资0元，比上年176119.4元减少支出176119.4元。

3.在职工作人员目标考核奖64420元，比上年39584元增加支出24836元。

4. 基本养老保险缴费单位承担部分123246元，比上年8231增加支出115015元。

5.职业年金缴费单位承担部分49298.4元，比上年73562.72元减少支出24264.32元。

6.小额信贷担保贷款工作经费66865.52元，比上年10000增加支出56865.52元

 7.防艾经费0元，比上年减少支出10000元。

 8.离休人员公务费5230元，比上年5600元减少支出280元。

9.遗属补助7722元，比上年6990元增加支出732元。

10.困难职工帮扶金100000元，比上年100000元增减支出0元。
   其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.25％，人均45264.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.75％，人均7218.552元。
    （二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：腾冲市总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出524857.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少539,881.75元，减50.71%，主要原因为：

1.行政离退休人员工资减少一般公共预算财政拨款支出526666.55元；

2.事业单位退休人员工资减少一般公共预算财政拨款支出176119.4元。

3.在职工作人员目标考核奖增加一般公共预算财政拨款支24836元。

4. 基本养老保险缴费单位承担部分增加一般公共预算财政拨款支出115015元。

5.职业年金缴费单位承担部分减少一般公共预算财政拨款支出24264.32元。

6.小额信贷担保贷款工作经费增加一般公共预算财政拨款支出56865.52元

 7.防艾经费减少一般公共预算财政拨款支出10000元。

 8.离休人员公务费减少一般公共预算财政拨款支出280元。

9.遗属补助7722元增加一般公共预算财政拨款支出732元。

10.困难职工帮扶金100000元，比上年100000元增减支出0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出524857.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政离休人员工资107986元，在职工作人员目标考核奖64420元，基本养老保险缴费单位承担部分123246元，职业年金缴费单位承担部分49298.4元，小额信贷担保贷款工作经费66865.52元，离休人员公务费5230元，遗属补助7722元，困难职工帮扶金100000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

其他类均无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    1.腾冲市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2016年相比无变化；公务接待费支出决算与2016年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市总工会2017年机关运行经费支出72185.52元，与上年对比增（减）46585.52元，增长(减）181.97%，主要原因为：贷免扶补工作经费新增46865.52元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1) 贷免扶补工作经费66865.52元，用于开展贷免扶补工作和小额信贷工作开展的各项支出。

（2)退休公用经费5320用于退休职工的慰问支出。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，无增减变化，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减：累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减：累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市总工会2017年度政府采购支出合计358918元，其中：货物采购支出358918元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买计算机、打印机、复印机、电视机、会议室桌子，沙发、档案柜。

2．腾冲市总工会不涉及支持中小企业等政府采购政策的落实情况，故2017年度授予小微企业合同金额0元。

 (四)绩效自评信息情况

腾冲市总工会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

市总工会属社会团体机构，在职人员的工资、办公经费等由工会留成经费开支。工会经费的来源是按有工会组织的单位职工工资总额的2%比例收取后，按中华全国总工会规定比例进行上解后的留成部分。工会资产由工会垂直管理，不纳入国有资产管理。地方财政承担离退休、退养人员的工资和生活费；工会开展文体活动、特困职工帮扶活动、“送温暖”、“金秋助学”活动所需资金由工会筹集，不足部分由工会提出申请，政府批准后财政补助。工会执行财政部批准的工会会计制度，向上级工会报送会计报表，向本级财政所做的会计报表只是财政拨款项目和金额，因此三公经费和国有资产占有情况的公开无数据。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200171101111