监督索引号53052200143501000

腾冲市人民政府接待办公室

2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年来，腾冲市人民政府接待办公室在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。依托腾冲旅游资源，深度挖掘接待人文内涵，围绕将腾冲建设为国际休闲旅游度假胜地的目标，始终牢记“内强素质 外树形象”这一主线，按照“规范接待管理、提升接待水平、服务经济发展”这一思路，不断细化优化工作流程，加强“学习型、服务型、窗口型”办公室建设，不断推进公务接待的规范化、制度化和科学化发展。在各级有关部门的支持配合下，认真做好每一次接待工作，圆满完成了领导交办的各项接待任务。一年来共接待来宾527批、59550人次，其中接待国家级来宾3915人次，省级来宾11980人次，市级来宾19890人次，各友邻地州市、县和企业来宾20905人次，外宾2860人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府接待办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府接待办公室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府接待办公室2017年度收入合计4,917,834.14元。其中：财政拨款收入4,917,834.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减1,469,462元，减23.01%，主要原因为：

1.项目支出(公务接待费、公务用车运行维护费及机构运行刚需支出)比上年减少1,591,438.19元，减32.07%。

2.基本支出(人员及机构运行支出)比上年增121,976.19元,增8.56%。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府接待办公室2017年度支出合计4,917,834.14元。其中：基本支出1,547,420.20元，占总支出的31.47%％；项目支出3,370,413.94元，占总支出的68.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减1,469,462元，减23.01%，主要原因为：

1.项目支出(公务接待费及公务用车运行维护费及机构运行刚需支出)比上年减少1,591,438.19元，减32.07%。

2.基本支出(人员及机构运行支出)比上年增121,976.19元,增8.56%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府接待办公室机构正常运转的日常支出1,547,420.20元。与上年对比增121,976.19元，增8.56%，主要原因为：

1.人员工资及机构日常运行支出比上年增加321,933.05元,增29.92%。

2.社会保障和就业支出比上年减少199,956.86元,减57.23%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.08％，人均105,843.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.92％，人均23,107.93元。

（二）项目支出情况

2017年度腾冲市人民政府接待办公室用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务（公务接待）工作的经费支出3,370,413.94元。与上年对比减少1,591,438.19元，减32.07%。，主要原因为：严格厉行节约，不超范围接待、按标准接待,严格公务用车出行管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府接待办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4,917,834.14元,占本年支出合计的100%。与上年对比减1,469,462元，减23.01%，主要原因为：

1.项目支出(公务接待费及公务用车运行维护费及机构运行刚需支出)比上年减少1,591,438.19元，减32.07%。

2.基本支出(人员及机构运行支出)比上年增121,976.19元,增8.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,768,416.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%。主要用于:保障机构正常运转的日常支出；市委、市政府安排的各项接待支出；购买办公用具及家具支出。具体如下：

2010301行政运行支出1,321,255.20元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,447,160.94元

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 8.社会保障和就业（类）支出149,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。接待办无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市人民政府接待办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,802,370.00元，支出决算为3,085,977.60元，完成预算的53.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,226.80元，完成预算的2.31%；公务接待费支出决算为2,951,750.80元，完成预算的52.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格厉行节约，不超范围接待、按标准接待、严格公务用车出行管理。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,787,925.90元，下降36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,294.00元，下降3.10%；公务接待费支出决算减少1,783,631.90元，下降37.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格厉行节约，不超范围接待、按标准接待、严格公务用车出行管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,226.80元，占4.35%；公务接待费支出2,951,750.80元，占95.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。接待办无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出134,226.80元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。接待办无支出

公务用车运行维护支出134,226.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆(因工作需要,从机关事务管理局借用3辆)。主要用于公务接待及日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,951,750.80元。其中：国内接待费支出2,951,750.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待527批次（其中：外事接待0批次），接待人次59550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委市政府安排的各项接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。接待办无支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市人民政府接待办公室2017年机关运行经费支出277,295.17元，与上年对比增56,626.43元，增长25.66%，主要原因为：办公费、差旅费等其他商品服务支出增加95326.43元，公务交通补贴较上年增加(2016年从7月开始执行)38700元,

2.部门机关运行经费主要用于：

办公费14399.76元，手续费240元，水费3,146.60元，电费866.80元，邮电费1803.70元，物业管理费648元，差旅费22,623元，培训费1240元，劳务费500元，工会经费15,869.31元，公务用车运行维护费130,000元，其他交通费10,808元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市人民政府接待办公室资产总额709,362.66元，其中，流动资产7,934.66元，固定资产701,428.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410,521.88元，其中固定资产减少373,538元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值400,538元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11		12	13
合计	1		709,362.66	701,428			537,000				164428
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计27,000元，其中：货物采购支出27,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：增加办公桌椅一套9,500及打印机复印一体机一台17,500元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况，接待办无支出。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市人民政府接待办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200143501111