监督索引号53052200128301000

腾冲市史志委2017年度部门决算

第一部分  腾冲市史志委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市史志委概况

一、主要职能

（一）主要职能

在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.编辑出版了《中共腾冲市委执政纪要（2016）》全书共80万字。3月份出版《中共腾冲县委 腾冲县人民政府工作报告汇编》（第一卷）， 100多万字。并向单位、个人赠阅200多册。配合市委组织部启动《中国共产党腾冲县（市）组织史资料 》（第二卷）编纂工作。制定编纂实施计划、篇目提纲，提出整理编写意见。目前已完成征求意见稿，30余万字，预计2018年出版。

2.指导了《中和镇志》《蒲川乡志》《团田乡志》《和顺镇志》《江东村志》《清水乡志》《腾一中校志》《腾冲一职校校志》《水利志》《腾冲公安志》编纂工作，对《蒲川乡志》《中和镇志》《腾一中校志》进行了审查，并出具了审查意见建议，其中《蒲川乡志》已出版。向中指办申报了启动《和顺镇志》《江东村志》的编纂工作，争取分别列入中国名镇志文化工程和中国名村志文化工程。召开了腾冲市《和顺镇志》、固东镇《江东村志》编纂工作启动会。

3.编辑出版了《腾冲年鉴（2017）》全书共80万字。按照省市要求完成《云南年鉴》《保山年鉴》腾冲部分的撰稿任务。完成《保山年鉴》的订阅工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市史志委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共腾冲市委党史地方志工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市史志委2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市史志委2017年度收入合计2588872.96元。其中：财政拨款收入2588872.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加114772.92元，增长4.6%，主要原因为：

2017年增资调资，单位职工工资福利支出资金以及机关事业单位基本养老保险缴费支出资金增多，其他交通费随之增加，所以增加财政拨款收入114772.92元；

2010350事业运行收入增加531223.65元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加32168元；

2080505行政事业单位离退休收入减少265799.73元；

减少2016年年初结转和结余182819元；

所以2017年同比增加财政拨款收入114772.92元。

 

二、支出决算情况说明

腾冲市史志委2017年度支出合计2588872.96元。其中：基本支出2092042.16元，占总支出的80.8％；项目支出496830.8元，占总支出的19.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加114772.92元，增长4.6%，主要原因为：2017年单位职工增资调资，基本工资津贴补贴支出增加，机关事业单位基本养老保险支出增加。

1.基本支出资金，2017年本着厉行节约的原则与2016年相比较，商品服务支出中办公费减少12287.81元，三公经费减少39790.12元，差旅费减少70723元，电费支出减少425.8元，劳务费支出减少9592元，其他商品服务支出减少54571.8元，2017年退休人员工资不在单位发放，对个人和家庭的补助支出减少189614.25元。但是因为2017年在职职工增资调资以及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加557330.33元，水费支出增加81.2元，印刷费增加4566.7元，因志书交换频率增加邮电费支出4809.7元，工会经费增加6093.12元，其他交通费增加59400元，因购置办公设备增加其他资本性支出6388元，所以2017年基本支出资金增加261664.27元。

2.项目支出资金，2017年《腾冲县志》修订版项目增加经费46550元，增加《腾冲年鉴》（2017）编辑出版经费3588元；但2017年不需要出版《中共腾冲县委县政府工作报告汇编》不需支付该书编撰出版经费100000元，《腾冲县志》（1978-2005）处于初稿撰写阶段，暂时不需要出版，减少出版经费支出97029.35元，所以项目支出资金减少支出146891.35元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市史志委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2092042.16元。与上年对比增加261664.27元，增长14.3%，主要原因为：

1.人员经费资金，因2017年调资增资导致基本工资及津贴补贴支出增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加，所以新增基本支出367716.08元；

2.日常公用经费资金，2017年财政预算削减党史工作经费以及坚持厉行节约削减三公经费支出，减少基本支出106051.81元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.7％，人均133086.56元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.3％，人均27839.76元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市史志委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496830.8元。与上年对比减少146891.35元，减少22.82%，主要原因为：

《腾冲县志》修订版项目经费46550元，增加项目支出46550元，项目开展进度为100%；

2.《腾冲县志》（1978-2005）编纂出版经费68780.8元，减少项目支出97029.35元，项目开展进度为100%；

3.《腾冲年鉴》（2017）编辑出版经费196500元,与《腾冲年鉴》（2016）编辑出版经费比较，增加项目支出3588元，项目开展进度为100%；

4.《中共腾冲市委执政纪要》（2016）编辑出版经费185000,与《中共腾冲市委执政纪要》（2015）编辑出版经费持平，项目开展进度为100%；

5.《中共腾冲县委县政府工作报告汇编》编辑出版项目0.00元，减少项目支出100000元，项目2016年已结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市史志委2017年度一般公共预算财政拨款支出2588872.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加114772.92元，增长4.6%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，2017年增资调资，史志委职工基本工资津贴补贴支出增加，新增一般公共预算财政拨款支出557330.33元；

2.商品和服务支出资金，2017年未出版《中共腾冲县委县政府工作报告汇编》，差旅费、印刷费、劳务费支出减少，本着厉行节约的原则，公务接待费、公务用车运行维护费支出减少，减少一般公共预算财政拨款支出227081.16元；

3.对个人和家庭的补助资金，2017年退休人员工资不在本单位发放以及离休人员死亡，减少一般公共预算财政拨款支出189614.25元；

4.其他资本性支出资金，2017年购置办公设备数量减少，办公设备购置资金支出减少，所以减少一般公共预算财政拨款支出25862元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2390071.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.3%。主要用于:史志委在职职工的基本工资、津贴补贴发放；史志委出版各类书籍的差旅、印刷、劳务、邮电等费用；维持史志委机关正常运转经费支出。

2010350事业运行资金2311735.56元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金78336元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.社会保障和就业（类）支出198801.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于：离休人员的离休费支出，在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休资金支出21595元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出资金   177206.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市史志委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94290元，支出决算为89398.97元，完成预算的94.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34459.47元，完成预算的100.49%；公务接待费支出决算为54939.50元，完成预算的91.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待资金，2017年本着厉行节约的原则，接待人次、批次减少，接待费用支出减少，未使用预算资金5060.5元；

（2）公务用车运行维护资金，2017年由于汽车大修超预算支出169.47元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33870.12元，下降27.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，均为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19433.62元，下降36.06%；公务接待费支出决算减少33870.12元，下降20.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费支出资金，2017年同比减少汽车大修，汽车用油量资金19433.62元；

（2）公务接待费支出资金，2017年接待人次、批次减少，同比减少公务接待资金33870.12元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34459.47元，占38.55%；公务接待费支出54939.5元，占61.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34459.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34459.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到保山昆明送稿、改稿、出版书籍以及到扶贫挂钩村开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54939.5元。其中：

国内接待费支出54939.5元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我委调研指导工作，史志系统内单位到我委交流指导工作共计36批次290人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市史志委2017年机关运行经费支出361916.89元，与上年对比减少106051.81元，减少22.66%，主要原因为：

2017年因购买办公设备增加其他资本性支出资金支出6388元，但是腾冲市史志委出版书籍减少1本，对应的差旅费、劳务费、印刷费支出减少，本着厉行节约的原则，史志委三公经费支出减少，商品服务支出资金减少112439.81元。所以机关运行经费减少106051.81元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)302商品和服务支出资金，355528.89元；

30201办公费61126.76元；

30202印刷费4566.7元；

30205水费406元；

30206电费988元；

30207邮电费10668.7元；

30211差旅费19996元；

30217公务接待费49019.5元；

30226劳务费18308元；

30228工会经费18449.76元；

30231公务用车运行维护费34459.47元；

30239其他交通费用115800元；

30299其他商品和服务支出21740元。

（2)310其他资本性支出资金，6338元。

31002办公设备购置6388元。

 

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市史志委资产总额917150.88元，其中，流动资产309224.88元，固定资产607926元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242248.13元，其中固定资产增加6388元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		917150.88	309224.88	607926		320193	0			287733		0	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市史志委年度政府采购支出合计129388元，其中：货物采购支出73388元，工程采购支出0.00元，服务采购支出56000元。主要用于：《腾冲年鉴》（2017）出版印刷项目资金67000元，办公设备购置资金6388元；《中共腾冲市委执政纪要》（2016）出版印刷项目资金56000元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0.00元。

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市史志委无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市史志委无其他重要事项情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200128301111