监督索引号53052200321201000

腾冲报社2017年度部门决算

   第一部分  腾冲报社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

 坚持正确舆论导向和正面宣传为主的方针，紧紧围绕腾冲市委、市政府的中心工作，以《腾冲新闻网》、《腾冲》报、《腾冲手机快讯》为载体，搞好对内、对外宣传工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、基本情况。2017年1月至12月，《腾冲新闻网》访问量50万多人次，平均每天2300人次以上，发布腾冲信息2500余条，介绍腾冲的其他各类文章图片250多条（幅）；出版《腾冲》报100期，刊发各类文章3000余篇（条）；《腾冲手机快讯》发布105期，发布各类信息5000余条;《腾冲新闻网》微信订阅号发布微信120期，刊发各类文章400篇，阅读量平均达3000人以上。
    2、在利用新媒体宣传上取得了突破。一是在腾冲新闻网微信平台的推广上取得突破。通过与云烽公司合作，利用多种手段宣传推广，目前粉丝数量已突破2万人；二是技术创新上取得突破，始终走在全市微信平台前列；编辑界面简洁大方，极具观赏性。三是围绕市委的战略部署，加大时政新闻的宣传报道力度，取得了良好的宣传效果。
    3、更加注重民生性新闻的报道。一方面派出记者采访报道群众关心、关注的热点、难点问题，另一方面指导、引导通讯员多采写民生性新闻。使新闻更贴近群众、贴近生活、贴近读者。目前，民生性的新闻报道已占45%，比去年同期增加了20%左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲报社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：腾冲报社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲报社部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲报社部门2017年度收入合计1,529,707.15元。其中：财政拨款收入1,529,707.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长383,461.98元，增长33.45%，主要原因为：

1.工资福利待遇资金，新增收入302,719.53元;

2.财政拨款项目收入增加，新增收入80742.45元。

二、支出决算情况说明

腾冲报社部门2017年度支出合计1,529,707.15元。其中：基本支出1,098,964.7元，占总支出的71.84%；项目支出430,742.45元，占总支出的28.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长383,461.98元，增长33.45%，主要原因为:

1.工资福利待遇资金，新增支出302,719.53元;

2.项目支出增加，新增支出80742.45元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,098,964.7元。与上年对比增302,719.53元，增长38.02%，主要原因为：

工资福利待遇资金，新增基本支出302719.53元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.05%，人均8887.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.95% ，人均270.35元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,742.45元。与上年对比增80,742.45元，增长23.07%，主要原因为:

办报、网站、微信平台项目，新增项目支出80,742.45元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲报社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,529,707.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比增383,461.98元，增长33.45%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款资金，新增一般公共预算财政拨款支出383,461.98元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,387,689.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出基本支出资金956947.1元、用于办报、腾冲新闻网、微信平台、手机快讯项目支出430742.45元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出142,017.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于主要用于事业单位养老保险资金142017.6元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲报社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750元，支出决算为20,707.73元，完成预算的87.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,707.73元，完成预算的87.19%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于取消汽车大修项目资金工作召开会议0次，未使用预算资金3042.27元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年降低9,016.65元，降低30.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算降低4,531.65元，降低17.95%；公务接待费支出决算降低4,485元，降低100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费资金，同比新增汽车大修项目资金工作召开会议0次，超上年支出0元；

（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费资金，同比减少汽车大修项目资金工作召开会议，资金减少4482元；

（3）一般公共预算财政拨款“三公”经费资金，同比公务接待费支出减少4531.65元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,707.73元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,707.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,707.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访、挂包帮工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲报社为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲报社部门资产总额426,312元，其中，流动资产60,000元，固定资产366,312元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,000元，其中;流动资产增加40,000元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额0元。

 (四)绩效自评信息情况

报社无民主项目、重点支出项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

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