监督索引号53052200647201000    

腾冲市招商局2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市招商局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市招商局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，市级领导带队外出招商推介51批次，举办国内外招商引资专场推介活动7次，接待来访客商250余批2778人次，围绕“大健康、大物流”产业策划包装储备31个，走访外来企业52次，推送对外宣传信息58期等等。通过抓实各项基础工作，2018年招商引资取得了较好成绩。  

2018年，全市签约引进项目15个，合同协议资金78.58亿元。开展前期工作及发生投资的新建、续建项目134项；实际到位国外资金987.7万美元，完成保山市下达计划数230万美元的429.43%；市外国内资金247.0145亿元，同比增20.48%，完成保山市下达计划数247亿元的100.01%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.腾冲市招商局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市招商局部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市招商局部门2018年度收入合计5,807,190.18元。其中：财政拨款收入5,807,190.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10,063,124.88元对比减少4,255,934.70元，减42.29%。主要原因2017年市县两级安排了对2016年招商引资工作考核的奖励资金，2018年取消了此项考核奖励；公车改革，车辆减少；招商方式科学化，招商更具有针对性。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市招商局部门2018年度支出合计5,766,442.46元。其中：基本支出3,238,472.72元，占总支出的56.16%；项目支出2,527,969.74元，占总支出的43.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年10,383,872.60元对比减少4,617,430.14元，减44.47%。主要原因2017年市县两级安排了对2016年招商引资工作考核的奖励资金，2018年取消了此项考核奖励；公车改革，车辆减少；招商方式科学化，招商更具有针对性。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,238,472.72元。与上年5,873,124.88元对比减少2634652.16元，减44.86%。主要原因2018年取消了对2017年度招商引资工作的考核奖励资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.95%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,527,969.74元。与上年4,510,747.72元对比减少1,982,777.98元，减43.96%。,主要原因招商工作科学化，招商工作由大量的宣传推介形式转变为针对性的上门洽谈招商，工作针对性较强；严格执行八项规定，坚持厉行节约。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,766,442.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年10,383,872.60元对比减少4,617,430.14元，减44.47%。主要原因分析：2017年市县两级安排了对2016年招商引资工作考核的奖励资金，2018年取消了此项考核奖励；公车改革，车辆减少；招商方式科学化，招商更具有针对性。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出5,473,079.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于保障单位正常工作运转（包括工资福利及办公经费）和招商引资工作专项工作经费支出。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出293,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于在职人员养老保险金缴费支出。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,167,752.28元，支出决算为867,839.66元，完成预算的74.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，支出为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为97,107.66元，完成预算的75.57%；公务接待费支出决算为770,732.00元，完成预算的74.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆保障不足，有时需要靠租用车辆来补充完成；外出大型招商推介减少，转为针对性较强的上门洽谈招商。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1,784,345.86元减少916,506.20元，下降51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少111894.34元，下降53.54%；公务接待费支出决算减少804611.86元，下降51.08。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆保障不足，有时需要靠租用车辆来补充完成；外出大型招商推介减少，转为针对性较强的上门洽谈招商。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出97,107.66元，占11.19%；公务接待费支出770,732.00元，占88.81%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出97,107.66元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出97,107.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出770,732.00元。其中：  

国内接待费支出770,732.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待524批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资专项工作的接待费用支出，包括接待外来客商到腾冲进行项目考察、项目洽谈，以及到省市外进行招商项目考察及洽谈工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市招商局部门2018年机关运行经费支出646,007.86元，与上年313,968.17元对比增加332,039.69元，增105.76%。主要原因2017年对外招商合作办公室工作经费支出预算为项目支出，2018年高校支出作为基本支出，包含在机关运行支出之中。部门机关运行经费主要用于招商局和对外招商合作办公室维持正常运转及到昆明进行项目对接所发生的相关接待支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市招商局部门资产总额85,005,840.83元，其中，流动资产84,143,717.33元，固定资产862,123.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,406,167.12元，其中;流动资产增加2,759,368.12元，固定资产减少355,201.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值303,391.00元；报废报损资产9项，账面原值79,170.00元，实现资产处置收入44,724.74元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额27,900.00元,其中：政府采购货物支出27,900.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

2018 年腾冲市招商局共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,568,717.46元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市招商局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

(二）项目支出绩效自评  

该项目管理规范，资金到位及时，经济效益和社会效益明显，较好地完成了绩效目标，综合评价结果为良好。  

（三）项目绩效目标管理  

制订项目绩效管理实施方案，明确绩效目标管理实施的对象、评价的依据、工作的组织实施方式、绩效评价的方法，制定了绩效评价指标体系，确定各项评价标准。加大宣传和学习力度，充分认识绩效管理的重要性，提高绩效评价意识，真正重视绩效管理和绩效评价，推动绩效评价工作的开展。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

2018年招商局圆满完成了各项指标任务，主要指标完成情况：2018年，市级领导带队外出招商推介51批次，举办国内外招商引资专场推介活动7次，接待来访客商250余批2778人次，围绕“大健康、大物流”产业策划包装储备31个，走访外来企业52次，推送对外宣传信息58期等等。全市签约引进项目15个，合同协议资金78.58亿元。开展前期工作及发生投资的新建、续建项目134项；实际到位国外资金987.7万美元，完成保山市下达计划数230万美元的429.43%；市外国内资金247.0145亿元，同比增20.48%，完成保山市下达计划数247亿元的100.01%。招商局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，2018年招商局招商工作实际完成率100%。绩效自评得分98分，评价结果为“优”。  

    （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200647201111