监督索引号53052200632301000

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，“一岗多责、一专多能”积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真落实口岸联席会议制度，优化口岸发展环境。根据我市口岸联席会议制度安排，2018年1-12月份，分别由腾冲市商务局和腾冲边防大队、腾冲海关（含出入境检验检疫局）、腾冲边防检查站组织召开市内口岸联席会议3次，落实和解决会议决议事项26项；有效解决了在口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题。

2.配合口岸办积极向上争取项目资金，推进大通关项目建设，夯实口岸基础。积极编写项目资金申报材料，2018年共申报项目8个，争取口岸建设资金542万元。

3.配合落实口岸协调机制，优化口岸发展环境。2018年分别由腾冲市商务局和腾冲海关、腾冲边防检查站组织召开市内口岸联席会议3次，有效解决了在口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题；着重研究提升口岸通关便利化的措施，解决口岸发展带来的拥堵问题，加强边境线管控及加大走私偷渡违法行为。

4.配合管理部门，提升口岸通关便利化水平。一是在省口岸联合调查组指导下，3月底组织口岸监管职能部门召开猴桥口岸保通专题会议。针对提升口岸通关效率采取有效措施，确保口岸通关便捷，车辆不滞留。二是根据腾冲边防检查站意见，针对有部分人员翻越联检楼两侧围栏的问题，及时对两侧护栏加高至2.5米，使口岸区域的有效监管。三是根据腾冲市第二届二次政协提案，积极协调配合公安、边检、海关等部门，于5月11日对蔡家寨村民便道进行物理阻断，绕关避卡行为得到有效遏制；并在猴桥口岸国门广场出境方向联检楼右侧开通了针对蔡家寨村民生产生活需要的国门出入专用便民通道，由腾冲海关和腾冲边检站联合监管。四是为切实加快通关速度，有效缓解口岸拥堵现象，召集海关、腾冲边检站专题会议研究，并于5月8日下发通知及时启用小车通道。

5.借力边民互市，助推脱贫攻坚。加强汇报协调，落实好政策，充分发挥资金和政策的促进作用；加强与缅甸的沟通交流，多渠道、多形式、多层次沟通交流，注重协会、企业、民间相互合作，加强对境外教育、卫生、文化及民生事业的支持力度及合作交流。今年第三季度就超额完成保山市下达的2018年边民互市进出口贸易经济指标（133.92%）截止今年12月，猴桥口岸参贸边民达19.04万人次，边民增收达675万余元，边民互市贸易的发展，为当地群众脱贫致富创造了条件，为打赢精准脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年度收入合计967,568.60元。其中：财政拨款收入967,568.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增117524.11元，主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增收入100793.00元;

2.商品和服务支出，新增收入3004.11元；

3.养老保险，新增收入13727.00元，养老保险缴费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年度支出合计967,568.60元。其中：基本支出967,568.60元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增117524.11元,主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增支出100793.00元;

2.商品和服务支出，新增支出3004.11元；

3.养老保险，新增支出13727.00元，养老保险缴费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市商务局猴桥口岸管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出967,568.60元。与上年对比增117524.11元,主要原因为：1.调资及绩效工资，新增支出100793.00元;2.商品和服务支出，新增支出3004.11元；3.养老保险，新增支出13727.00元，养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%。人均3643.67元（含工会经费）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市商务局猴桥口岸管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增0元，主要原因为:

属于口岸建设的项目由腾冲市商务局（口岸办）负责统筹规划，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心配合具体项目工程实施，项目资金由腾冲市商务局（口岸办）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出967,568.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增117524.11元,主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增支出100793.00元;

2.商品和服务支出，新增支出3004.11元；

3.养老保险，新增支出13727.00元，养老保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出847,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于工资福利支出814382.00元，商品和服务支出32793.00元，对个人和家庭的补助120.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出120,273.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于养老保险120273.60元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加397.00元，增长15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加397.00元，增长15.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增0元,主要原因为：

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为事业单位无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门资产总额237,297.88元，其中，流动资产175,567.88元，固定资产61,730.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-68,946.62元，其中;流动资产增加-73,546.62元，固定资产增4,600.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程			无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8		9			10		11
合计	1	237297.88	175567.88	61730				61730
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况：腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局下属财政全额拨款事业单位.主要职能是贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，“一岗多责、一专多能”积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（2）部门绩效目标的设立情况：认真落实口岸联席会议制度，优化口岸发展环境；配合口岸办积极向上争取项目资金，推进大通关项目建设，夯实口岸基础；配合落实口岸协调机制，优化口岸发展环境；配合管理部门，提升口岸通关便利化水平；借力边民互市，助推脱贫攻坚。

（3）部门整体收支情况：收入967568.60元，支出967568.60元，结余0元。

（4）部门预算管理制度建设情况：部门预算管理制度已纳入腾冲市商务局内部控制制度，我部门根据腾商发（2017）52号文腾冲市商务局内部控制制度，严格预算，合理安排支出。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的：严格预算、合理安排支出，部门职责履行良好。

（2）自评组织过程：①前期准备：部门准备年初重点工作概述及当年工作总结，财务提供预、决算情况。②组织实施：对编制预算时提出的当年任务、绩效指标实际执行情况、执行情况与年初预算的对比进行自评。

3、评价情况分析及综合评价结论：自评为良好。当年预决算差异225330.80元，主要原因是调资及绩效工资、养老保险缴费支出。

4、存在的问题和整改情况：存在预决算差异，主要原因是调资及绩效工资、养老保险缴费支出。严格预算，合理安排支出。

5、绩效自评结果应用：严格预算、合理安排支出。

6、主要经验及做法：严格预算、合理安排支出。

7、其他需说明的情况：无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052200632301111