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腾冲市工商业联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市工商业联合会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  腾冲市工商业联合会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济快速健康的发展。主要职能：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参政议政，发挥民主监督作用。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会建设发展。五是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。六是反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

1．认真学习、宣传、贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断。 

2．带领企业“走出去”，组织会员企业到发达地区学习交流，学习先进的发展经验，寻求转型升级的路子。 

4．开展好非公经济人士理想信念教育实践活动，做实做好“万企帮万村”精准扶贫行动，引导企业积极参与，积进一步开展“法律三进”活动。 

5．加强企业的走访调研工作，积极深入企业了解企业发展情况和存在问题，反映企业诉求，积极向市委市政府提出合理化的意见建议。 

6．利用网站、微信平台等方式，加强宣传，继续做好企业的融资服务工作，为企业融资牵线搭桥；开展好 “贷免扶补”工作，和微型企业扶持贷款工作。

7．推进组织建设工作，加强乡镇商会建设的工作力度， “成熟一家，成立一家，完善一家”

8．深入推进惩治和预防腐败体系建设，建立健全各项规章制度。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入腾冲市工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市工商业联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

    第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

腾冲市工商业联合会部门2018年度收入合计1,854,721.90元。其中：财政拨款收入1,854,721.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

收入与上年对比分析 

与上年对比总收入增加，主要是机关基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出（贷免扶补工作经费）、小额担保贷款贴息增加。 

二、支出决算情况说明 

腾冲市工商业联合会部门2018年度支出合计1,892,592.87元。其中：基本支出1,863,728.87元，占总支出的98.47%；项目支出28,864.00元，占总支出的1.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

支出与上年对比分析 

与上年对比总支出增加，主要是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，“贷免扶补”工作经费上年支出走往来款，本年支出走预算。

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障腾冲市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,863,728.87元。与上年相比增加702022.11元，人员增加、调整工资，工资，工资支出增加；“贷免扶补”工作经费，上年走往来款，今年走预算，增加了预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.56%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障腾冲市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,864.00元。与上年对比项目支出减少351136元,主要是上年支付办公楼建设尾款380000元，今年无此项支出。具体项目开支用于办公费4464元、办公设备购置24400元，项目的实施增强了工商联服务非公经济的能力。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

腾冲市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892,592.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加350886.11元,主要原因一是工资支出增加，二是“贷免扶补”工作经费，上年走往来款，今年走预算内，增加了预算支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出1,399,484.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%。主要用于人员工资支出1,001,929.76元、公务支出368,620.74元、办公设备购置24,400.00元。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出462,715.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.45%。主要用于开展鼓励创业、促进就业“贷免扶补”和小额担保贷款工作办公费和相关人员工资福利支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出30,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于开展创业担保贷款办公费、车辆费等方面的支出。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

腾冲市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141500元，支出决算为142,154.98元，完成预算的100.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为72,590.00元，年初无出国经费预算；公务用车购置及运行费支出决算为37,700.98元，完成预算的55.0%；公务接待费支出决算为31,864.00元，完成预算的43.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车和公务接待均同比减少，主要是因为坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《腾冲县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；出国经费增加是因为年初无此项预算，但因工作需要，列支了出国出境经费，所以导致“三公”经费略超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加81,046.33元，增长132.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 72,590.00元，比上年增长，上年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加16,579.33元，增长78.49%；公务接待费支出决算减少8,123.00元，下降20.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：公务接待同比减少，主要是因为坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《腾冲县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；出国经费增加是因为年初无此项预算，但因工作需要，列支了出国出境经费，所以导致“三公”经费支出比上年增加；公车运行维护费增加，是因为工作需要，到企业走访调研次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出72,590.00元，占51.06%；公务用车购置及运行维护费支出37,700.98元，占26.52%；公务接待费支出31,864.00元，占22.41%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出72,590.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：2018年8月带领民营企业到台湾考察大健康、观光农业，学习产业发展先进经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,700.98元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出37,700.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待、下乡调研、走访企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出31,864.00元。其中： 

国内接待费支出31,864.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来客商、商会、友邻工商联，共接待23次及273人。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

腾冲市工商业联合会2018年机关运行经费支出737,286.71元，与上年对比增加419,436.2元,主要原因分析“贷免扶补”工作经费上年走往来款，本年走预算支出。机关运行经费主要用于展服务民营企业、下乡调研、接待外来客商、开展党建活动、开展脱贫攻坚工作。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，腾冲市工商业联合会部门资产总额3,789,667.36元，其中，流动资产373,216.49元，固定资产2,898,156.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产518,294.49元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,083,285.43元，其中流动资产减少116,852.76元，固定资产减少2,487,597.38元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少5,972,324.54元，无形资产增加518,294.49元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额24400元,其中：政府采购货物支出24400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

   工商联无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（一）项目支出概况 

本部门不涉及。 

      （二）项目支出绩效自评 

    腾冲市工商业联合会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。 

        （三）项目绩效目标管理 

     本部门不涉及。 

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1．部门基本情况，

（1）部门概况：市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，促进非公经济健康的发展。主要职能：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参政议政，发挥民主监督作用。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会建设发展。五是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。六是反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

（2）部门绩效目标的设立情况：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参政议政，发挥民主监督作用。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会建设发展。五是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。六是反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

（3）部门整体收支情况：腾冲市工商业联合会部门2018年度收入合计1,854,721.90元，2017年合计收入1,563,093.99元，比上2017年增加456514.12元，增加29.2%，主要是机关基本养老保险缴费支出、创业担保贷款工作经费增加。腾冲市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892,592.87元，上年1,541,706.76元，与上年对比增加350886.11元,增加22.7%，主要原因一是工资支出增加，二是“贷免扶补”工作经费，上年走往来款，今年走预算，增加了预算支出。

（4）部门预算管理制度建设情况：在原有的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的修改完善。如：《腾冲市工商联内控制度》、《腾冲市工商联采购制度》等。

2．绩效自评工作情况：（一）绩效自评的目的，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，发挥单位职能作用；（二）自评组织过程，1.前期相关材料准；2.召开党组会、班子会统一思想；3.组织实施，严格按照资金管理制度对照自检资金使用。

3．评价情况分析及综合评价结论：2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，发挥了工商联职能作用，切实服务非公经济，取得了较大的社会效益和经济效益。

4．存在的问题和整改情况，存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，加强分析测算，提高预算科学性。

5．绩效自评结果应用：把绩效自评结果作为单位工作开展情况的重要评价内容，把评价绩效作为相关考核的重要依据。

6．主要经验及做法，年初制定绩效目标，按照既定目标开展工作，年终根据绩效目标完成情况表进行评价。

7．其他需说明的情况，无。

        （五）部门整体支出绩效自评表 

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

十、贷免扶补：政策是云南省为鼓励创业、促进就业开展的一项工作，为创业人员提供贴息贷款，此贷款称为创业贷款。 

监督索引号53052200171401111