监督索引号53052200143801000    

腾冲市机关托儿所部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市机关托儿所概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市机关托儿所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年度重点工作任务是较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，安全事故零发生，得到了上级领导、社会和家长的高度认可；托儿所本年度购置了监控设备，安放于教室、午休室等，幼儿安全得到保障；对校园文化建设进行了规划和布置，使托儿所面貌一新，腾冲市机关托儿所在领导和教职工的努力下，单位工作较好的运行。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市机关托儿所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：腾冲市机关托儿所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市机关托儿所部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市机关托儿所部门2018年度收入合计2,526,247.34元。其中：财政拨款收入2,526,247.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了115550.82元，增加了4.6%，主要原因是：  

1、一般公共服务支出资金，增加收入187657.22元：  

2、因为人员调入，在职人数增加，社会保障和就业支出资金，增加收入27093.6元：  

3、项目支出减少收入99200元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市机关托儿所部门2018年度支出合计2,526,247.34元。其中：基本支出2,446,247.34元，占总支出的96.83%；项目支出80,000.00元，占总支出的3.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了115550.82元，增加了4.6%，主要原因是：  

1、一般公共服务支出资金，增加收入187657.22元：  

2、因为人员调入，在职人数增加，社会保障和就业支出资金，增加收入27093.6元：  

3、项目支出减少收入99200元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市机关托儿所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,446,247.34元。与上年对比增加了214750.82元，增加了8.8%,主要原因是：因为人员调入，在职人数增加（2018年9月调入2人，招录1人）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.74%；人均107310元：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.26%，人均15001元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市机关托儿所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比减少99200元,减少44.6%，主要原因：幼儿床购置项目收入减少99200元，校舍维修维护减少50000元，户外玩教具新增项目支出增加50000元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市机关托儿所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,526,247.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了115550.82元，增加了4.6%,主要原因是：  

1、因为在职人员工资福利增加、临时工人数增加等一般公共服务支出资金，增加收入88457.22元：  

2、因为人员调入，在职人数增加，社会保障和就业支出资金，增加收入27093.6元：  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,250,345.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%。主要用于保障机关托儿所内部机构正常运转的日常支出；户外玩教具购置支出；校舍修缮支出。具体如下：  

2010301行政运行，1915345.74元；  

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，335000元，含户外玩教具、校舍维修维护两项目费用。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出275,901.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出275901.6元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市机关托儿所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为3,730.00元，完成预算的37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,730.00元，完成预算的37.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因深入学习中央八项规定及实施细则和省委市委实施办法，严格控制接待次数和人数，厉行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,482.00元，下降63.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,482.00元，下降63.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因深入学习中央八项规定及实施细则和省委市委实施办法，严格控制接待次数和人数，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,730.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,730.00元。其中：  

国内接待费支出3,730.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教师教育教学培训工作接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市机关托儿所部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增长0元,主要原因是腾冲市机关托儿所为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市机关托儿所部门资产总额2,153,802.09元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,153,801.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,190.00元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加37,190.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加-1.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额41400元,其中：政府采购货物支出41400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

        （一）项目支出概况  

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目自评。  

（二）项目支出绩效自评  

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目自评。  

（三）项目绩效目标管理  

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目自评。  

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概括，我单位是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。（二）部门绩效目标的设立情况，一是学习领会各级政策精神，全力抓好托儿所保育和教育工作。二是围绕全面发展，全力抓好师德师风建设，办人民满意的教育。三是预算配置科学，执行有效，管理规范，保障部门的正常运行。（三）部门整体收支情况，2018年收入2526247.34元，其中财政拨款收入2526247.34元。2018年支出2526247.34元，其中基本支出2446247.34元，项目支出80000元。绩效自评工作情况，（一）绩效自评的目的，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；（二）自评组织过程，1、前期准备，召开领导班子会议，2、组织实施，严格按照资金管理制度对照自检资金使用。  

二、评价情况分析及综合评价结论，2018年我部门整体指出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求执行，全年收支平衡。有效保障了单位正常运转，圆满完成目标任务，取得了较大的社会效益、经济效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，得到了社会、上级和家长们的一致认可。  

三、存在的问题和整改情况，存在问题：年初编制预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算与决算存在差异，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算目标，提高预算科学性。  

四、绩效自评结果应用，1、及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。2、充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。3、进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

五、主要经验级做法，年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年末上报绩效目标完成情况。  

六、其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明情况。  

        （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市机关托儿所无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

   二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

    六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

     七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200143801111