监督索引号53052200120101000              

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年度部门决算  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况  

一、主要职能  

(一)职能简介  

一是围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查、研究、收集反馈信息，综合重要情况。二是承担市委一部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。三是负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责上级党政机关和县内各单位发来的文件、电报、信函的传递和办理工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全市党政系统保密工作的指导、管理和检查监督。六是负责组织或参与接待市委重要客人。七是管理市委机关后勤事务；负责机关办公楼、周转房宿舍的安全保卫工作。八是协调好与人大办、政府办、政协办的工作关系，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。九是完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。认真履行职责，扎实做好财政工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.中国共产党腾冲市委员会办公室  

中国共产党腾冲市委员会办公室属于共产党机关单位，是财务独立核算的一级单位，下设正科级1个（市委机要局）、副科级5个（市国家保密局、市委督查室、市关工委办公室、信息综合室、市机关事务管理局）、3个股室（行政股、秘书股、小车班）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员46人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制46辆，在编实有车辆46辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年度收入合计19,271,032.45元。其中：财政拨款收入19,271,032.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22131.57元，主要原因是上级财政拨款收入增加。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年度支出合计19,430,131.65元。其中：基本支出19,078,298.07元，占总支出的98.19%；项目支出351,833.58元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少888728.01元,主要原因为本年工程款支出相应减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,078,298.07元。与上年对比增加1414023.83元,主要原因为在职职工基本工资及津贴标准调高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.03%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351,833.58元。与上年对比减少2302751.84元,主要原因为本年减少办公用房的新建、装修及改造。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19,430,131.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少888728.01元,主要原因分析本年工程款支出相应减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出18,155,606.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于保障单位、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,274,524.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于单位在职人员机关事业养老保险单位配比部分的支出。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2092750.00元，支出决算为1,800,421.00元，完成预算的86.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,785,090.00元，完成预算的100.70%；公务接待费支出决算为15,331.00元，完成预算的5.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约不超标准接待，接待人数减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加100,398.98元，增长5.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少56,191.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加300,026.58元，增长20.20%；公务接待费支出决算减少143,436.60元，下降90.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年未有人员因公出过（境），严格执行相关接待管理制度，从严控制接待标准及范围，有效减少了公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,785,090.00元，占99.15%；公务接待费支出15,331.00元，占0.85%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,785,090.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1,785,090.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于保障全市公务用车平台及办公室日常公务活动公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出15,331.00元。其中：  

国内接待费支出15,331.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级单位、部门及业务联系部门、单位的日常公务活动发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2018年机关运行经费支出6,873,194.17元，与上年对比增长718740.01元。主要原因：一是召开了几次的跨越发展会，相关经费支出增加；二是人员变化，增加了相关的办公设备等。  

部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车公务接待等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室部门资产总额44,774,646.37元，其中，流动资产559,479.11元，固定资产44,143,569.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产71,598.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加595,471.06元，其中;流动资产减少123,241.71元，固定资产增加723,589.93元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少109,740.00元，无形资产增加38,333.60元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额442436.65元；其中：政府采购货物支出281285.35元；政府采购工程支出0元;政府采购服务支出161151.30元  

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

中共腾冲市委员会办公室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。  

（二）项目支出绩效自评  

中共腾冲市委员会办公室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（三）项目绩效目标管理  

中共腾冲市委员会办公室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目管理。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一） 部门概况  

一是围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查、研究、收集反馈信息，综合重要情况。二是承担市委一部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。三是负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责上级党政机关和县内各单位发来的文件、电报、信函的传递和办理工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全市党政系统保密工作的指导、管理和检查监督。六是负责组织或参与接待市委重要客人。七是管理市委机关后勤事务；负责机关办公楼、周转房宿舍的安全保卫工作。八是协调好与人大办、政府办、政协办的工作关系，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。九是完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。  

（二） 部门绩效目标的设立情况  

一是当好参谋助手，政务服务精准细密。  

二是增强服务意识，后勤保障优质高效。  

三是加强队伍建设，干部作风严谨务实。  

（三）部门整体收支情况  

2018年收入19271032.45元，2017年收入19248900.88元，比2017年增22131.57元，增0.1%，原因主要是2018年财政拨款增加。2018年支出19430131.65元，2017年支出20318859.66元，比2017年减少888728.01元，减少4.37%，原因主要是2018年项目资金支付减少。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

按照相关法律制度和部门实际，在原有的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，如：《中共腾冲市委办公室预算管理制度》、《中共腾冲市委办公室财务管理制度》等；对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据作出了明确规定。  

二、绩效自评工作情况  

（一） 绩效自评的目的  

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

（三）自评组织过程  

1．前期准备，召开班子会议，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策。  

2．组织实施，严格按照资金管理制度对照自检资金使用。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。  

四、存在的问题和整改情况  

年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性。  

五、绩效自评结果应用  

评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。  

六、主要经验及做法  

年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。  

七、其他需说明的情况  

无。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

中共腾冲市委员会办公室无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200120101111