监督索引号53052200171101000

腾冲市总工会部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市总工会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  腾冲市总工会概况 

一、主要职能
  （一）主要职能
    1、贯彻执行党的路线、方针和政策,根据市委、市政府、保山市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。
    2、负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
   3、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行腾冲市工会代表大会和腾冲市总工会全委会决议,开展工会的各项业务工作。
   4、负责全市工会的组织建设和制度建设；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划,并组织实施；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设,指导全市工会党员干部党风廉政建设。
    5、协助市政府做好全国、省级劳动模范的推荐工作和市级劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、省、市劳模、“五一”劳动奖章(状)、工人先锋号的管理服务工作。
    6、负责全市工会经费地税代收和工会资产的管理,审查审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市工会劳动福利事业的指导、协调工作。
    7、承办市委,市政府和保山市总工会交办的其它事项。     
   （二）2018年度重点工作任务介绍
    深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢牢把握工会工作正确的政治方向；加强和改进职工思想政治工作，把职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围；充分激发劳动热情，团结动员广大职工奋力建功新时代；把职工群众对美好生活的向往作为工会组织的使命担当，切实履行维权服务基本职责；助理打赢脱贫攻坚战，更加精准的做好困难职工解困脱困工作；着力加强基层组织建设，夯实工会工作基础；将改革进行到底，不断增强工会工作的动力活力；加强自身建设，强化责任担当，为全面做好工会工作提供坚强保证。
       二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入腾冲市总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市总工会。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
    腾冲市总工会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

腾冲市总工会部门2018年度收入合计1,721,367.16元。其中：财政拨款收入1,721,367.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因为工会机构改革，总工会在职9人及文化宫在职2人的工资从2018年1月纳入财政供养1,302,562元（其中总工会1,140,598元，文化宫161,964元）;养老保险163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，职业年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，离休费122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，离休人员公务费5,320与上年保持一致,遗属补助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。贷免扶补工作经费23,318元比上年46,865.52元减少23,547.52元，减少50.24%；创业担保贷款贴息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年减少了补助困难职工帮扶金100,000元及在职人员奖励金64,420元。
    二、支出决算情况说明 

腾冲市总工会部门2018年度支出合计1,721,367.16元。其中：基本支出1,721,367.16元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因为工会机构改革，总工会在职9人及文化宫在职2人的工资从2018年1月纳入财政供养1,302,562元（其中总工会1,140,598元，文化宫161,964元）;养老保险163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，职业年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，离休费122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，离休人员公务费5,320与上年保持一致,遗属补助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。贷免扶补工作经费23,318元比上年46,865.52元减少23,547.52元，减少50.24%；创业担保贷款贴息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年减少了补助困难职工帮扶金100,000元及在职人员奖励金64,420元。
    （一）基本支出情况
     2018年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,721,367.16元。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因为工会机构改革，总工会在职9人及文化宫在职2人的工资从2018年1月纳入财政供养1,302,562元（其中总工会1,140,598元，文化宫161,964元）;养老保险163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，职业年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，离休费122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，离休人员公务费5,320与上年保持一致,遗属补助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。贷免扶补工作经费23,318元比上年46,865.52元减少23,547.52元，减少50.24%；创业担保贷款贴息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年减少了补助困难职工帮扶金100,000元及在职人员奖励金64,420元。
   （二）项目支出情况
    2018年度用于保障腾冲市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减。主要原因为：腾冲市总工会无项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

腾冲市总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,721,367.16元,占本年支出合计的100.00%。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因为工会机构改革，总工会在职9人及文化宫在职2人的工资从2018年1月纳入财政供养1,302,562元（其中总工会1,140,598元，文化宫161,964元）;养老保险163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，职业年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，离休费122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，离休人员公务费5,320与上年保持一致,遗属补助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。贷免扶补工作经费23,318元比上年46,865.52元减少23,547.52元，减少50.24%；创业担保贷款贴息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年减少了补助困难职工帮扶金100,000元及在职人员奖励金64,420元。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,316,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于工资福利支出1,222,522元,商品和服务支出85,120元,对个人和家庭的补助支出8,706元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出375,019.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。主要用于离休人员离休费122,136元,在职人员养老保险163,336.6元、职业年金66,228.56元 。 

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于办公费8,273元，水费113.1元，电费1,246.97元，邮电费1,156.93元，差旅费19,210元。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

腾冲市总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是：财政未预算“三公”经费。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减少主要原因：是财政未预算该部分经费。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0.00元。其中： 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

腾冲市总工会部门2018年机关运行经费支出138,438.00元，与上年72,185.52元对比增加66,252.48元,增加91.78%。主要原因分析是：在职人员工资从2018年1月纳入财政承担。部门机关运行经费主要用于：办公费20,757.13元、印刷费5,187.75元、水费435元、电费3,652.36元、邮电费2,890.76元、差旅费23,115.00元、培训费2,600元、在职人员公务交通补贴79,800元。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，腾冲市总工会部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理 

腾冲市总工会部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。
  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

腾冲市总工会根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委市政府、保山市总工会的工作部署，指导全市工会工作。内设两部一室，人员编制7人。 

（1）部门绩效目标的设立情况：围绕部门履职目标，大力推进新时期产业工人队伍建设，增强工会组织凝聚力，提升帮扶水平,构建和谐劳动关系。 

（2）部门整体收支情况：2018年收支1,721,367.16元，年末无结余。 

（3）部门预算管理制度建设情况：围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度。 

（4）绩效自评的目的：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（5）自评组织过程：前期准备，按财政局的要求，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，对评价工作进行系统的学习，以便更好地开展绩效自评工作。组织实施，对照工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整。 

（6）评价情况分析及综合评价结论：全市各级工会围绕中心，服务大局，组织动员全市广大职工积极投身腾冲发展建设，积极推进工会组织建设和工资集体协商工作，扎实开展劳动竞赛活动，情系职工，服务职工办实事积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2018年度绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明细，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，自评结论为良好。 

（7）存在的问题和整改情况：主要是预算年度工作计划难以细化，头年编制下年的预算是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划在后，导致工作不细化。绩效目标编制的质量有待提高，绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整，下一步将加强部门绩效目标编制工作，加强财政预算前期管理。 

（8）绩效自评结果应用：结合评价结果，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。预算安排与项目绩效相结合。 

（9）主要经验及做法：根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 

（五）部门整体支出绩效自评表
 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

市总工会属社会团体机构，从2018年1月开始在职人员的工资纳入财政供养，但办公经费等公务费仍由总工会留成的工会经费开支。工会经费的来源是按有工会组织的单位职工工资总额的2%的比例收取后，再按中华全国总工会规定比例进行上解后的留成部分。工会资产由工会垂直管理,不纳入国有资产管理。地方财政承担离退休、退养人员的工资和生活费；工会开展文体活动、特困职工帮扶活动、“送温暖”活动所需资金由工会筹集一部分，不足部分由工会提出申请，政府批准后财政补助。工会执行财政部批准的工会会计制度，向上级工会报送会计报表，向本级财政所做的会计报表只是财政拨款项目和金额。
    六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等
    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
    六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

监督索引号53052200171101111