监督索引号53052200447501000

腾冲市供销合作社联合社2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社（以下简称腾冲市供销社），为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社部门2020年度收入合计2776357.17元。其中：财政拨款收入2776357.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少692076.84元，下降19.95%，主要原因一是本年减少腾冲市级农民专业合作社扶持项目资金，二是本年减少2018年省级供销综合改革项目资金。

二、支出决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社部门2020年度支出合计2776357.17元。其中：基本支出2486357.17元，占总支出的89.55％；项目支出290000.00元，占总支出的10.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少692076.84元，下降19.95%，主要原因一是本年减少腾冲市级农民专业合作社扶持项目资金，二是本年减少2018年省级供销综合改革项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2486357.17元。与上年对比减少82076.84元，下降3.20%，主要原因一是本年报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少；二是离退休遗属去世，社会补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2279858.25元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费206498.92元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290000.00元。与上年对比减少800000.00元，下降73.39%，主要原因一是本年减少腾冲市级农民专业合作社扶持项目；二是减少省级供销综合改革项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.保山市级规范提升农民专业合作社项目资金190000.00元，主要工作是助推乡村振兴战略的合作社2个（腾冲市司莫拉幸福佤乡专业合作社100000.00元、腾冲帕连旅游专业合作社60000.00元）；规范提升典型试点的农民专业合作社1个（腾冲市界阳蔬菜种植专业合作社30000.00元），资金主要用于农民专业合作社发展及规范提升。

2.供销综合改革经费100000.00元。主要工作：对供销社下属企业及基层社逐步进行改造提升，不断探索供销改革新的路子。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2776357.17元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少692076.84元，下降19.95%，主要原因一是本年减少腾冲市级农民专业合作社扶持项目；二是减少省级供销综合改革项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2400679.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于支付基本工资及津贴补贴等的工资福利支出1278361.43元、办公费等的商品和服务支出206498.92元、离休费及退休人员生活补助等对家庭和个人的补助625818.80元，农民专业合作社扶持资金290000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出179136.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于支付离休人员离休费19633.00元、在职人员机关养老保险145103.20元及“两案”人员生活补助14400.00元；

9.卫生健康（类）支出196541.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于支付在职人员基本医疗保险87076.98元及在职人员公务员医疗补助109464.84元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31950.00元，支出决算为14956.00元，完成预算的46.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11506.00元，完成预算的40.37%；公务接待费支出决算为3450.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支;二是2020年下半年我单位公务用车报废。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0元，无增减变动。我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出预算数为28500.00元，支出决算为11506.00元，完成预算的40.37%；其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算数为28500.00元，支出决算数为11506.00元，完成预算的40.37%。支出决算数小于预算数的主要原因：2020年下半年我单位公务用车报废。

3.2020年公务接待经费支出预算数为3450.00元，支出决算为3450.00元，完成预算的100%。我部门严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，严格按照年初预算数控制公务接待，减少公务接待次数及人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17044.00元，下降53.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16994.00元，下降59.63%；公务接待费支出决算减少50.00元，下降1.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支;二是2020年下半年我单位公务用车报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11506.00元，占76.93%；公务接待费支出3450.00元，占23.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11506.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11506.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位到各乡镇基层社、农民专业合作社指导工作及到挂钩村开展扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3450.00元。其中：

国内接待费支出3450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外供销社到腾冲调研食用菌发展及村级基层社建设1批次15人；保山市供销社到腾冲供销社调研基层社、供销综合改革及农民专业合作社情况共接待4批次30人；挂钩村领导到腾冲市供销社汇报工作共接待1批次8人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出206498.92元，与上年对比增加11222.12元，增长5.75%，主要原因是本年人员增加，预算用于机关运行的经费增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费7086.01元、机关水费1183.00元、机关电费5000.00元、机关邮电费6617.79元，机关差旅费8500.00元、机关向供销社资产公司租用办公室租金30000.00元，机关会议费3,000.00元、机关培训费2000.00元、公务接待费3450.00元、机关工会经费20467.92元、公务用车运行维护费11506.00元、其他交通费用96668.00元、其他商品和服务支出11020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市供销合作社联合社部门资产总额215583.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产210383.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12630.00元，其中固定资产增加12630.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12630.00元，其中：政府采购货物支出12630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12630.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市供销合作社联合社部门共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排190000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排190000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200447501111