监督索引号53052200324101000

腾冲市档案局2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

2.负责馆藏档案的编研和开发利用工作。

3.负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。

4.负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。

5.负责馆藏档案信息化建设工作，逐步建成数字化档案馆。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.建立健全档案安全管理制度。结合工作实际，制定和完善了《腾冲市档案馆自然灾害应急处置预案》、《腾冲市档案馆保密管理制度》、《腾冲市档案馆防火应急预案》、《档案库房管理制度》、《档案查借阅制度》等相关安全制度。配备专用涉密计算机，安装“涉密计算机及移动存储设备保密管理系统”（即“三合一系统”），确保安全，严防失泄密事件发生。

2.全力推进市综合档案馆建设项目工作。腾冲市国家综合档案馆建设项目选址腾越镇西山坝，项目用地面积5.9亩，建筑面积5863.78平方米（其中档案馆大楼为地上五层，附属设备用房为地上一层，地下一层共两层），库房总面积2985平方米。项目概算总投资1922万元（中央补助资金584万元，地方配套资金1338万元），到位资金1084万元（中央补助584万元，地方财政配套500万元）。截止2020年10月底，该项目主体工程已完工，目前已进入附属工程施工阶段，累计完成投资1350万元，实际拨付资金1084万元。

3.全面推行计算机管理档案。目前全市共有110家机关事业单位安装了档案管理软件，基本实现了档案计算机管理。

4.加强馆藏档案数字化建设。市委、政府高度重视馆藏档案数字化建设，截至目前共扫描馆藏档案550.28万页，现有数字化档案631.07万页（含同步接收电子档案80.79万页）。

5.加强档案资源体系建设。一是广泛向社会各界收集、征集反映腾冲历史、文化、经济、民风民俗档案资料。共收集了《腾冲水故事》、《走出去的曼德勒》、《2019年腾冲年鉴》、《腾冲历史上的海关》等62册。二是积极做好档案接收工作。年内共依法接收档案400卷（腾密路工程会计档案400卷），186477件（市统计局480件，环保局6170件，农村土地确权档案179827件），同步接收电子档案71118页，移动硬盘2个；机构改革印章20枚。三是认真抓好机关事业单位年度立卷归档工作。业务人员严格执行《归档文件整理规则》新标准，对市政府办、市委组织部、市科协、市行政学院、市水务局、市交通运输局等76家一级单位年度立卷归档工作进行了指导，归档率达93%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是:腾冲市档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市档案局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市档案局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市档案局2020年度收入合计3,983,900.56元。其中：财政拨款收入3,983,900.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,918,111.31元，下降32.50%，主要原因：一是综合档案馆建设项目接近完工，财政拨款收入比上年减少较多；二是因机构改革，人员减少，人员经费随之减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市档案局2020年度支出合计3,983,900.56元。其中：基本支出1,703,900.56元，占总支出的42.77％；项目支出2,280,000.00元，占总支出的57.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少4,253,625.21元，下降51.64%，主要原因：基本支出减少主要是因机构改革，人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年减少899,141.05元；项目支出减少主要是综合档案馆建设项目接近完工，建设项目补助资金比上年减少3,335,193.76元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,703,900.56元。与上年对比减少998,431.45元，下降36.95%，主要原因是机构改革，人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年减少899,141.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,370,954.48元，占基本支出的80.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费332,946.08元，占基本支出的19.54％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,280,000.00元。与上年对比减少3,255,193.76元，下降58.81%，主要原因是综合档案馆建设项目接近完工，建设项目补助资金比上年减少3,335,193.76元。具体项目开支及开展工作情况：1.档案馆馆藏档案维护经费支出230,000.00元，主要工作：完成全市机关事业单位档案维护管理工作，确保全市档案资料安全规范保存。2.腾冲市国家综合档案馆建设工程款2,000,000.00元，主要工作：腾冲市国家综合档案馆建设。3.村级脱贫攻坚档案归档经费支出50,000.00元，主要工作：村级脱贫攻坚档案归档整理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,983,900.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,918,111.31元，下降32.50%，主要原因：基本支出减少主要是因机构改革，人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年减少899,141.05元；项目支出减少主要是综合档案馆建设项目接近完工，建设项目补助资金比上年减少3,335,193.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,730,920.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于工资福利支出1,117,974.21元，商品和服务支出612,946.08元，综合档案馆建设2,000,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出126,035.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出126,035.84元。

9.卫生健康（类）支出126,944.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。 主要用于职工基本医疗保险缴费支出73,040.23元，公务员医疗补助缴费53,904.20 元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市档案局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,500.00元，支出决算为7,336.04元，完成预算的21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6,270.04元，完成预算的22.00%；公务接待费支出决算为1,066.00元，完成预算的17.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是严格控制公务接待开支。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0 元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为6,270.04元，完成预算的22.00%%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为6,270.04元，完成预算的22.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2020年公务接待经费支出预算为6,000.00元，支出决算为1,066.00元，完成预算的17.77%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,019.12元，下降45.07%。其中：因公出国（境）费支出决算2019年、2020年均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,144.12元，下降39.79%；公务接待费支出决算减少1,875.00元， 下降63.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是严格控制公务接待开支。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出决算6,270.04元，较上年支出减少4,144.12元，下降39.79%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为6,270.04元，较上年减少4,144.12元，下降39.79%。公务用车运行经费支出减少主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2020年公务接待支出决算1,066.00元，较上年支出减少1,875.00元， 下降63.75%，公务接待支出减少主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,270.04元，占85.47%；公务接待费支出1,066.00元，占14.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,270.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,270.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于管理、接收、征集、整理馆藏档案等正常工作开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,066.00元。其中：

国内接待费支出1,066.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于馆藏档案检查、新综合档案馆建设工作接待1批次9人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市档案局2020年机关运行经费支出332,946.08元，与上年对比减少99,290.40元，下降22.97%，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是因机构改革，人员减少，运行经费随之减少。其中:行政单位无,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加 0元，增长0%;参照公务员法管理事业单位腾冲市档案局，腾冲市档案局2020年机关运行经费支出332,946.08元，与上年对比减少99,290.40元，下降22.97%，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是因机构改革，人员减少，运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、档案用品费、水电费、“三公”经费等支出332,946.08元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市档案局资产总额10,396,645.07元，其中：流动资产8,079.31元，固定资产3,007,372.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,355,193.76元，无形资产26,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,916,373.34元，其中固定资产减少77,792.00元。本年处置资产账面原值107,520.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产9项，账面原值107,520.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7			8		9		10			11
合计	1	10396645.07	8079.31	3007372	1883600		185000			938772					7355193.76		26000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31,000.00元，其中：政府采购货物支出31,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市档案局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,230,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2,230,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。不涉及专用名词。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。不涉及专用名词。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。不涉及专用名词。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。不涉及专用名词。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200324101111