监督索引号53052200143801000

腾冲市机关托儿所2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市机关托儿所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市机关托儿所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算全额拨款事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

腾冲市机关托儿所围绕幼儿工作计划，认真贯彻落实《幼儿教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造校园氛围，进一步搞好幼儿保育和教育工作。

以“保育、教育”为主线，推动托儿所工作提升发展。我所里经常开展教师教研活动，为全体教师提供学习、展示、分享的机会，从而提高教师业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用托儿所具备的条件和现有的资源，充分开展适合幼儿发展的学习活动，从而到达“一切为了孩子，为了孩子的一切”的目标。

以高效为目标，常规管理强化优化。常规管理是否合理、是否科学、是否高效直接关系到托儿所工作质量和工作效益。我所进一步加强检查、细化管理、关注细节，以制度帮助教师提高工作质量，以目标管理提升工作的质态，使得各项工作进一步优化。

以提高为追求，创建高品质优质托儿所。2021年度取得的主要事业成效是较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，安全事故零发生，得到了上级领导、社会和家长的高度认可；托儿所今年对公厕和教学楼卫生间进行了改造，幼儿安全得到保障；今年还完善了党建文化长廊，实现了党建工作与保教工作的共同发展；为了提高保教水平，购置了一大批玩教具，让幼儿在托儿所玩中学，学中玩；今年全体教职工还进行了育婴员的培训，提高了教师们的教育教学水平，得到社会、领导和家长的认可；腾冲市机关托儿所在领导和教职工的努力下，单位工作较好的运行。

以出彩为标准，扩大所里的影响力。我所开学初期，我们在讨论工作目标时强调，不仅仅以标准为要求，而是要通过检查和评优展示托儿所的风采、展示我们的优势、展示我们的办所特色，我们根据托儿所的实际情况，制定创建的假话和措施，由于组织到位、措施到位、特色明显，受到社会、领导、家长的一致好评。为了幼儿在托儿所里健康、快乐的成长，全体托儿所教职工齐心协力，不断完善教育教学方法，调整工作思路，深入思考，锐意创新，用爱心、关心、细心去呵护每一位幼儿，相信会把托儿所建设的更加美好！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市机关托儿所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市机关托儿所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关托儿所2021年度收入合计2,618,135.32元。其中：财政拨款收入2,618,135.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少323,884.82元，下降11.01%，具体原因分析如下：

1.工资福利支出较上年减少118,715.46元，原因是上年度退休一人，本年度没有新招录和调入本单位人员。基本工资增加7,884.00元，原因是每年进一个薪级工资。津贴补贴减少14,730元，奖金减少481.00元。绩效工资减少68,910.00元，机关事业养老保险减少13,616.96元。基本医疗保险支出减少3,610.58元。公务员医疗补助增加1,059.84元。其他社会保障减少11,710.76元，原因是没有缴纳2021年1-4月工伤保险和2021年残保金。

2.商品和服务支出较上年减少264,027.12元，主要原因是办公经费缩减，2021年我单位的非税收入专项列入项目支出类，水电邮费、学校维护维修，培训费，劳务费等从项目类支出导致。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加132.00元，原因是补助标准提高。

4.资本性支出较上年减少6,599.00元，原因是本年度没有购买办公设备。

二、支出决算情况说明

腾冲市机关托儿所2021年度支出合计2,618,135.32元。其中：基本支出2,452,810.56元，占总支出的93.69%；项目支出165,324.76元，占总支出的6.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少323,884.82元，下降11.01%，具体原因分析如下：

1.工资福利支出较上年减少118,715.46元，原因是上年度退休一人，本年度没有新招录和调入本单位人员。具体支出减少情况如下：基本工资增加7,884.00元，原因是每年进一个薪级工资。津贴补贴减少14,730元，奖金减少481.00元。绩效工资减少68,910.00元，机关事业养老保险减少13，616.96元。基本医疗保险支出减少3,610.58元。公务员医疗补助增加1，059.84元。其他社会保障减少11,710.76元，是没因为未缴纳2021年1-4月工伤保险和2021年残保金。

2.商品和服务支出较上年减少264,027.12元，主要原因是办公经费缩减，2021年我单位的非税收入专项列入项目支出类，水电邮费、学校维护维修，培训费，劳务费等从项目类支出导致。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加132.00元，原因是补助标准提高。

4.资本性支出较上年减少6,599.00元，原因是本年度没有购买办公设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市机关托儿所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,452,810.56元。与上年对比减少389,209.58元，下降13.69%，主要原因是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少等，具体为：基本工资增加7,884.00元，原因是每年进一个薪级工资。津贴补贴减少14,730.00元，奖金减少481.00元。绩效工资减少68,910.00元，机关事业养老保险减少13,616.96元，基本医疗保险支出减少3,610.58元，公务员医疗补助增加1,059.84元，医疗费减少14,600.00元，其他社会保障减少11,710.76元，是因为未缴纳2021年1-4月工伤保险和2021年残保金。对个人和家庭的补助增加132.00元，商品和服务支出减少264,027.12元。资本性支出减少6,599.00元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,368,689.00元，占基本支出的96.57%。办公费、工会经费等公用经费84,121.56元，占基本支出的3.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市机关托儿所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,324.76元。与上年对比增加65,324.76元，增长65.32%，主要原因是2021年我单位的非税收入专项列入项目支出，共计152,324.76元，主要用于办公费39,240.00元、水费1,595.00元、电费6,293.42元、邮电费2,424.34元、差旅费1,792.00元、维（修）护费6,120.00元、劳务费94,860.00元等日常支出，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：校舍修缮专项经费支出13,000.00元，主要工作是校舍维修和学校内卫生间门口公共洗手台的建设。非税收入专项经费支出152,324.76元，主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关托儿所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,618,135.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少323,884.82元，下降11.01%，主要原因分析如下：一是工资福利支出较上年减少118,715.46元，原因是上年度退休一人，本年度没有新招录和调入本单位人员。具体支出减少情况：基本工资增加7,884.00元，原因是每年进一个薪级工资。津贴补贴减少14,730元，奖金减少481.00元。绩效工资减少68,910.00元，机关事业养老保险减少13,616.96元。基本医疗保险支出减少3,610.58元。公务员医疗补助增加1,059.84元。其他社会保障减少11,710.76元，是因为未缴纳2021年1-4月工伤保险和2021年残保金；二是商品和服务支出较上年减少264,027.12元，主要原因是办公经费缩减，2021年我单位的非税收入专项列入项目支出类，水电邮费、学校维护维修，培训费，劳务费等从项目类支出导致；三是对个人和家庭的补助支出较上年增加132.00元，原因是补助标准提高；四是资本性支出较上年减少6,599.00元，原因是本年度没有购买办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,093,686.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金等基本支出1,928,362.08元和非税收入支出165,324.76元，用于保障日常水电邮费及临时工人员经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出254,855.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于单位在职人员的养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出269,593.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于事业单位医疗保险150,603.84元和公务员医疗保险支出118,989.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市机关托儿所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,060.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格执行中央“八项”规定和疫情防控要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，相比年初安排的接待任务有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算决算为0.00元，与上年相比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动的主要原因一是我单位严格执行中央“八项”规定和疫情防控要求，严格控制三公经费支出；二是受疫情影响，本年我单位未发生相关接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市机关托儿所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元，下降0%。本单位不涉及此项。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市机关托儿所资产总额2,297,661.03元，其中，流动资产12,620.94元，固定资产2,285,039.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,620.94元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市机关托儿所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市机关托儿所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200143801111