监督索引号53052203200401000

腾冲市土地收购储备中心2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

(2)经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

(3)对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

(4)对收购储备的土地组织预出让。

(5)筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.土地收储情况。2022年1—12月储备国有土地4,695亩，其中：一是上报新增建设用地获得省、市自然资源部门批准1,013.6亩，具体为马站乡中心幼儿园项目用地6.84亩，腾冲妇幼保健院项目用地65.097亩，腾冲经济边境合区中和片区项目用地124.2435亩，东湖项目562.6965亩，曲石栖花岭项目253.791亩；二是规划调整解除合同及其他收储存量面积2,895亩，具体为规划调整收回腾兴投资开发公司猴桥下街边境物流项目用地1084亩，因企业原因退回中森、宝能及宝汇三家房地产公司1,529亩，收储曲石水泥厂工程用地255.34亩，收储城区零星土地26.64亩；2021年及以前结转建设用地786.4亩。1-12月共上报供地方案52宗717.06亩。

2.土地出让及供应情况。2022年1—12月，共出让及供应土地48宗2,503.465亩，实现土地出让收入15,535.76万元。与2021年同期（78,424.5万元）相比，收入下降80%。其中：挂牌出让8宗，面积188.399亩，实现出让收入12,050.5万元；拍卖出让29宗，面积120.053亩，实现出让收入3,525.26万元。出让地块主要是边合区晨光生物项目、猴桥加油站、马站一批小宗地、龙川江一级电站、边合区1宗商服用地、城区两批零星土地、双标杆项目一批小宗地和中和屠宰场用地。划拨供应共11宗，面积2,195.013亩，主要是腾陇高速公路、第二污水处理厂、清河全民健身水上运动培训基地、清水垃圾中转站、腾越街道完全小学、五合卫生院等项目用地。

3.资金入库及欠款情况。截至12月31日，共缴入国库腾冲支库22,452.090094万元，缴入边合区支库11,159万元，合计33,611.090094万元。

4.土储专项债项目及以收储中心为实施主体的建设项目推进情况。

（1）西山坝新城区支线道路（7条路+光华西路）建设项目（项目涉及新修市政道路8条，总投资72,000万元）：次一路、次三路、次四路、看守所道路工程基本完工；主三路、次七路具备施工条件的工程基本完成；环城路K0+000--K0+300（300米）段道路土石方开挖完成；K1+640-K1+830段路基土石方工程已完成，雨水箱涵及电力管廊已完成，K1+830---K3+829.48（1999.48米）除沥青面层未铺，其他全部完成；光华西路改建完成。

（2）曲石镇滨江路建设项目（项目涉及新修市政道路3条，全长约4,512.59米，总投资50,707.84万元）：完成树木移栽1580棵，完成路床土石方开挖35万立方米、土石方回填21.10万立方米、弃方外运10.3万立方米，完成污水管道7,040米、雨水管道6,740米，完成电力管沟1,980米，路缘石安装完成3400米。完成投资6,500万元。

（3）荷花湾路网建设项目（项目涉及新修道路2条，总长约2,910米，总投资5,935万元）完成1:500地形图测绘及征地红线放样工作，已取得项目立项及可研批复，完成环评备案、项目设计招标、项目施工招标工作；通过公开招标确定云南建投九公司负责实施，现已完成场地平整约500亩，开挖1056576.51m³，完成场平工程产值约5,616万元，按照市委、市人民政府要求，收储1号路、收储2号由于场地征地拆迁原因和荷花湾建设项目规划调整，暂不具备设计施工条件。

其余幸福路、十里荷花连接线、完成路基工程百分之七十，中和大村至新岐农村道路挡墙、水沟等构造物完成，路基基本完成，计划年底通车；大青山户外运动小镇连接线、西山坝新城区路网，南诏路、跑马场路等5个项目正在不同程度的开展施工或前期准备工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：办公室、收购储备股、开发经营股、财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市土地收购储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市土地收购储备中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市土地收购储备中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：腾冲市土地收购储备中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心部门2022年度收入合计48,392,316.25元。其中：财政拨款收入48,335,406.25元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56,910.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少26,976,085.21元，下降35.79%。其中：财政拨款收入减少26,919,175.21元，下降35.77%；上级补助收入为0元，与上年相比无变化；事业收入为0元，与上年相比无变化；经营收入为0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入为0元，与上年相比无变化；其他收入增加56,910.00元，增长100.00%。其他收入增加的原因是该项资金以前年度记入往来款核算，2022年度按要求纳入收入核算，因此增长幅度较高。

二、支出决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心部门2022年度支出合计81,082,440.05元。其中：基本支出1,711,815.37元，占总支出的2.11%；项目支出79,370,624.68元，占总支出的97.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少730,634,024.31元，下降90.01%。其中：基本支出增加322,084.33元，增长23.18%。项目支出减少730,956,108.64元，下降90.21%。上缴上级支出为0元，与上年相比无变化；经营支出为0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出为0元，与上年相比无变化。

基本支出增加的主要原因是：2022年新聘用3名公益岗位人员，8月份新调入2名职工及工资微调，导致2022年人员经费支出较上年增加22,7300.00元，公务费支出较上年增加8,400.00元，以前年度纳入往来款核算的单位资金支出本年度纳入预算支出核算86,384.33元；项目支出减少的主要原因是：本年度由于受疫情、经济下行及土地市场需求极速缩水等因素的影响，土地出让成交量断崖式下降，已出让土地的土地出让金催收困难，土地征迁工作推进、项目工程实施进度都极其困难，导致满足土地成本清算条件的项目地块较上年大量减少，因此造成本年度支出较上年减少数额较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,711,815.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,646,342.64元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,472.73元，占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,370,624.68元。本部门无基本建设项目支出。用于专项业务类的经费支出主要是完成土地出让、土地出让金收缴清，满足土地成本清算条件并列入成本的政府性基金支出，2022年列入支出的主要是紫潼房地产土地出让项目79,207,308.40元，其中征地和拆迁补偿支出78,573,005.00元，主要是回购红塔温泉项目土地补偿款78,013,711.00元，按面积分摊2012年一批次项目用地土地征迁费用559,294.00元；土地开发支出634,303.40元，主要用于支付国有土地使用权出让税费，支付土地评估、勘界费等支出。芒棒变电站项目163,316.28元，其中征地和拆迁补偿支出137,660.00元，用于该项目的土地征迁费用，土地开发支出25,656.28元，主要用于支付国有土地使用权出让税费，支付土地评估、勘界费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,646,464.10元，占本年支出合计的2.03%。与上年相比减少43,661,556.68元，下降96.37%，主要原因是：由于2021年末对部分完工的西山坝道路建设工程进行支出核算，减少一般公共预算项目支出43,983,641.01元;同时2022年度因新调入、聘用增加人员5人及工资微调，一般公共预算基本支出增加322,084.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出191,292.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出170,292.48元，发放公益性岗位人员补贴支出21,000.00元。

9.卫生健康（类）支出129,335.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于事业单位医疗保险缴费，其中2101102-事业单位医疗89,465.02元，用于事业人员2022年度基本医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助39,870.40元用于事业人员2022年度公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,325,836.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于：保障腾冲市土地收购储备中心机构正常运转的日常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260,363.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65,472.73元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,800.00元，支出决算为22,300.00元，完成年初预算的44.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的89.69%；公务接待费支出决算2,300.00元，占总支出决算的10.31%，具体是国内接待费支出决算2,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,800.00元，支出决算为22,300.00元，完成年初预算的44.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的42.11%；公务接待费支出决算为2,300.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:因公务车运行和维护费预算编制人为会计，按政府采购专员及出纳的意见编制预算购燃油及修理费均纳入政府采购预算，但政府采购专员及出纳在实际操作时未挂接政府采购网，找不到预算指标，所以年末有27,500.00元未支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,055.45元，下降31.08%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少12,065.45元，下降37.63%；公务接待费支出决算增加2,010.00元，增长693.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本部门相关业务人员对一体化系统操作不够熟悉，导致部分经费未能按支出指标列支；二是本部门2022年度严控“三公”经费支出，行之有效。公务接待费增长率较大的原因是2021年单位出纳在支付接待费时误用单位的其他资金支付，导致2022年度按规定支付的公务接待费增长率较高。但本单位的公务接待费预算基数较小，2022年度支出也仅为2,300.00元，虽增长率高，但实际支付金额并不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展基本工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于进行土地开发与相关单位、部门工作对接时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市土地收购储备中心部门资产总额1,390,050,408.15元，其中，流动资产1,388,532,824.15元，固定资产（原值）1,517,584.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,756,103.59元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。本年资产总额减少的原因是年末清算核报列支了部分土地成本，该项资金由土地储备资金专户口合并入决算报表，合并时同时记入流动资产和年末结转结余。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额67,325.00元，其中：政府采购货物支出7,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,445.00元。授予中小企业合同金额67,325.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市土地收购储备中心为土地收储机构，根据《土地储备资金管理办法》第四条“土地储备资金实行专款专用、分账核算......”及第十条“土地储备机构所需的日常经费，应当与土地储备资金实行分账管理，不得相互混用”规定，本部门的地储备资金在专户核算管理，本次公开的决算报表属合并报表，流动资产“其他应收款”和年末结转结余数为从专户口合并过来的土地储备资金数。由于土地收储工作的特殊性，前期投入资金量大，土地收储、出让、完成出让后满足成本清算的时间跨度较大，因此在决算报表中披露的金额也较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200401111