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腾冲市水利工程建设管理中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年建管中心主要负责的项目包括马鹿塘水库工程、向阳水库工程、古永河坝区段河道治理工程、龙江小江界头至曲石段河道治理工程、腾冲市山洪沟防洪治理项目-腾冲驼峰机场跑道扩建段堰塞湖治理工程等。

1.马鹿塘水库工程

马鹿塘水库批复初步设计概算总投资为9,317,730,000.00元，烟草援建资金为5,291,930,000.00元，地方政府自筹402,580,000.00元。

工程从开工至今累计完成工程总投资7,941,410,000.00元（其中：移民征占地资金16,820,000.00元、直接工程费5,059,410,000.00元、设计、质检、监理、工程前期费、建设管理等综合费用12,000,000.00元），占概算总投资9,317,730,000.00元的85.23%的总形象进度。

完成情况：完成征占地427.85亩、“三通一平”及水土保持工程、输水导流隧洞工程、拦河坝、溢洪道工程、以外坝坡预制块和草坪已铺筑，马鹿塘水库主体工程已基本完工。

2.向阳水库工程

向阳水库工程主要建设内容由枢纽工程（拦河坝、导流输水隧洞和溢洪道）和输水工程两项构成。项目批复概算总投资为25,678,560,000.00元。其中枢纽工程部分投资1,671,690,000.00元，输水工程部分投资3,233,350,000.00元，征地补偿4,868,390,000.00元，水土保持734,580,000.00元，环境保护125,340,000.00元。批复施工总工期为42个月。

完成情况：10KV输电线路架设280m，安装315KVA变压器（现已拆除）及50KVA变压器各一台；新建进场路2.95km，改扩建2.0km，新修临时道路400m；导流输水隧洞正常导流，启闭房施工及金结安装调试完成；移民安置区场平及基础设施施工完成并移交，剩余巷道道路浇筑待村民建房以后再施工；建成管理办公用房框架结构面积475.59㎡，临时简易用房屋墙抬梁结构140.76㎡；拦河坝工程2023年2月21日完成封顶任务，拦河坝上游坝坡预制块铺设完成，下游网格护坡正在施工。2号弃土场拦渣坝、排水沟、植物措施完成（已封库），1号弃渣场道路开挖完成，拦渣坝、盲沟施工完成；溢洪道完成边坡方格梁混凝土浇筑及植物措施，目前施工停滞。

3.腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程

工程概算总投资5,826,730,000.00元，腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程治理河长18.62km，治理堤防长22.94km。工程完成工程投资3,027,660,000.00元，占合同金额的80.47%，占批复投资51.96%。

截止目前，中央水利发展资金共下达347,420,000.00元，市本级配套资金1,980,000.00元，合计下达34,940,000.00元。截止2023年11月，实际到位资金8,220,000.00元，实际支付8,220,000.00元。

4.腾冲市古永河坝区段治理工程

腾冲市古永河坝区段治理工程治理河长16.88km，治理堤防长19.90km。工程概算总投资5,504,320,000.00元。

完成工程投资约2,530,320,000.00元，占合同金额的72.72%，占批复投资45.97%。截止目前，中央水利发展资金共下达327,480,000.00元，市本级配套资金700,000.00元，合计下达334,480,000.00元。截止2023年11月，实际到位资金8,240,000.00元，实际支付8,240,000.00元。

5.腾冲驼峰机场跑道扩建堰塞湖治理工程

本项目已纳入腾冲市山洪沟防洪治理项目，并于2022年4月获得发改局批复。截止2023年11月共完成施工便道修筑2.2km，盲沟支砌完成779m，箱涵浇筑完成360.5m，明渠浇筑55.5m，浆砌石支砌74m，挡墙浇筑完成40.4m，完成投资约3,200,000.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市水利工程建设管理中心作为二级预算单位纳入腾冲市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程建设管理中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。机构改革前，本单位原来主要职责为负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。因野外作业较多，工作量大，原有车辆无法满足我单位日常需求，经腾冲市人民政府批准，同意购置车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水利工程建设管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2023年度收入合计8,033,195.92元。其中：财政拨款收入8,032,691.24元，约占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入504.68元，约占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少7,416,562.82元，下降48.00%。其中：财政拨款收入减少7,416,729.41元，下降48.01%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加166.59元，增长49.27%。主要原因一是我单位本年调入2人，新招录2人，退休1人：根据调介字第（34）号2023年8月从腾冲市委组办公室调入1人；根据调介字第（35）号2023年8月从腾冲市委组织部调入1人；根据腾人社聘字（2023）2号2023年9月新招录2人；2023年1月退休1人；另退休职工死亡2人，抚恤金增加，本部门今年收到财政拨款的人员经费增加542,756.63元；二是2023年减少河道治理水利项目上级补助8,609,486.04元；三是财政拨款安排古永河坝区段治理工程和龙江小江界头至曲石段治理工程款650,000.00元，农村基础设施建设支出增加。四是因本年度财政代管资金纳入其他收入核算，在部门决算中反映，导致其他收入较上年增加166.59元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2023年度支出合计8,032,691.24元。其中：基本支出6,482,691.24元，占总支出的80.70%；项目支出1,550,000.00元，占总支出的19.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,418,405.83元，下降58.70%。其中：基本支出增加89,508.22元，增长1.40%；项目支出减少11,507,914.05元，下降88.13%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是我单位本年调入2人，新招录2人，退休1人：根据调介字第（34）号2023年8月从腾冲市委组办公室调入1人；根据调介字第（35）号2023年8月从腾冲市委组织部调入1人；根据腾人社聘字（2023）2号2023年9月新招录2人；2023年1月退休1人；另退休职工死亡2人，抚恤金增加，故今年基本支出人员经费增加89,508.22元。项目支出减少主要原因是我单位2023年古永河坝区段治理工程项目和龙江小江界头至曲石段治理工程项目，按工程进度拨款，在建工程增加，水利资金项目投资减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心单位机构正常运转的日常支出6,482,691.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,306,983.51元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175,707.73元，占基本支出的2.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,550,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.古永河坝区段治理工程700,000.00元，主要用于治理古永河坝区段河长16.88km，治理堤防长19.90km。

2.龙江小江界头至曲石段治理工程850,000.00元，主要用于腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程治理河长18.62km，治理堤防长22.94km。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7,382,691.24元,占本年支出合计的91.91%。与上年相比减少12,066,729.41元，下降62.04%,主要原因一是我单位本年调入2人，新招录2人，退休1人，已退休职工死亡2人，人员支出增加99,607.03元：根据调介字第（34）号2023年8月从腾冲市委组办公室调入1人；根据调介字第（35）号2023年8月从腾冲市委组织部调入1人；根据腾人社聘字（2023）2号2023年9月新招录2人；2023年1月退休1人；另退休职工死亡2人，抚恤金增加。二是因2023年争取到的水利资金项目投资比2022年减少，项目支出较上年减少12,157,914.05元。三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费8,422.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,187,820.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于财政安排事业单位离退休4,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出715,949.44元，死亡抚恤467,371.20元。

9.卫生健康（类）支出534,140.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费318,361.01元，公务员医疗补助缴费207,478.98元，其他行政事业单位医疗支出8,300.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,660,730.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）水利技术推广4,760,730.25元；

（2）江河湖库水系综合整治900,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,750.00元，决算为21,149.69元，完成年初预算的59.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为33,750.00元，决算为21,149.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.67%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,750.00元，支出决算为21,149.69元，完成年初预算的59.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为33,750.00元，决算为21,149.69元，完成年初预算的62.67%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为33,750.00元，支出决算数为21,149.69元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为33,750.00元，支出决算数为21,149.69元，支出决算数小于年初预算数原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本年无接待任务，同时继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,559.73元，增长67.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加8,559.73元，增长67.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算21,149.69元，较上年增加8,559.73元，增长67.99%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年支出无增减变动原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为21,149.69元，较上年增加8,559.73元，原因是开展日常工作，公务用车次数增加，保险费、油费、过路费、修理费等增加；另2022年度未付燃油费，2023年度购买燃油费8,000.00元。

3.2023年公务接待支出决算增加0.00元，较上年支出无增减变动，原因是：我单位本年无接待任务，同时认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程建设管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市水利工程建设管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额64,596,476.25元，其中，流动资产23,348,050.39元，固定资产105,488.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,142,937.5元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值） （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,362.25元，其中固定资产减少69,969.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29,119.69元，其中：政府采购货物支出6,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,319.69元。授予中小企业合同金额29,119.69元，其中：授予小微企业合同金额29,119.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指腾冲市水利工程建设管理中心当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233200101111