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腾冲市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针政策；研究制订全市供销合作社发展规划并组织实施；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订，指导全市供销社的改革和发展；构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

3.根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备和再生资源经营进行组织、协调和管理。负责管理化肥、农药等重要物资的储备工作。

4.组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系、农村商品流通体系建设、农村电子商务网络建设、农产品品牌建设和农产品产销对接；发展城乡社区综合性为农服务平台，推广多种形式的社会化服务；完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；引导、组织农民进入市场、活跃城乡商品流通，促进全市经济发展。

5.开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

6.指导基层供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社之间的关系；维护供销合作社合法权益，组织开展行业对外交流与合作。

7.负责制定供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员、农民经纪人有关电子商务等技能教育培训。

8. 向政府和有关部门反映社员和社有企业的意见和要求，协调与有关部门、社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

9.行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展合作指导股、财务会计资产管理股、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是腾冲市供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

截至2024年底，腾冲市供销系统共完成销售总额510,000.00万元，较去年同比增5%，农副产品全系统购进126亿元，较去年同比增长5%；实现汇总利润1,963,000.00万元，较去年同比下降54.55%；实现资产总额16,236.61万元，较去年同比下降3.09%；实现所有者权益8,086.07万元，较去年同比下降4.01%；完成食用菌产量14,412吨，产值40,021.00万元。

1.聚焦主业，提升传统业务，发挥商品流通国家队作用。在农资商品供应方面，元吉农资公司始终坚持以服务“三农”为本，以“农业发展则公司发展，誓与农业共兴衰”的经营理念，积极开展农资连锁经营，改造服务网点，目前腾冲共有供销社农资配送中心1个，乡级配送中心3个和192个村级连锁经营网点，农资服务网络覆盖全市2,668个自然村，网络覆盖率90%以上，受益农户8万余户、40余万人。截止目前，化肥市场份额达40%，农药市场份额达40%，有机肥增长10%。保证农资供应充足，价格稳定，满足市场生产需求。

2.努力夯实基层组织建设，打造特设基层社。按照腾冲市政府办公室文件《腾冲市持续深化供销合作社综合改革行动方案》有关要求和工作安排，围绕“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”的目标，通过厘清资产权属争议，整合资源，招商引资，投资改造提升薄弱基层社2个。其中计划改造荷花基层社大旅馆建设电商直播基地、改造界头基层社大食馆建设农业综合服务中心。不断巩固提升洞山下绮罗购销店，丰富完善下绮罗购销店的经营内容和服务范围，打造成为集老年幸福食堂、腾冲农特产品展销中心、供销记忆展馆、供销超市、电商直播基地和冷链物流配送中心为一体的综合商业体。其中洞山基社被评为全国供销合作社系统先进集体。

3.助力乡村振兴，拓展社有企业为农服务综合水平。一是积极鼓励、引导村集体创新发展公益性服务合作社38个，大力开展土地流转托管服务，全市各级供销社依托各类专业合作社托管、流转土地11,851亩，农业社会化服务面积达21,357亩次。二是建设市级农村综合服务中心1个，改造升级农村综合服务社4个。三是腾冲市供销牢记服务“三农”的职能，积极与腾冲欣农农业有限公司合作，推进现代化育苗基地、废弃菌棒集中处理中心和测土配方工作站。切实解决农户批量购买种苗困难及废弃菌棒、烤烟烟末等处理难题。四是根据全国供销合作总社相关文件关于加快健全再生资源回收利用网络体系建设的通知精神。腾冲市供销合作社联合社和腾冲启腾废旧物资回收有限责任公司、腾冲市兴社贸易有限责任公司达成合作协议，由供销社进行政策性指导，腾冲启腾废旧物资回收有限责任公司、腾冲市兴社贸易有限责任公司具体运作，合作建立健全全市再生资源回收利用网络体系。五是助推腾品出腾，冲供销社为打通农产品上行“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”。深度参与腾冲市各类优质农产品供需对接会等重要活动，助推腾品出腾，先后到昆明、北京、瑷珲等推界腾冲农产品。2024年5月24日至26日腾冲供销电商走进中俄经济论坛“阿穆尔国际洽谈会”参展，向国内外客商介绍腾冲产品，介绍腾冲的旅游资源。2024年9月份，昆明长水机场腾冲供销联合百事特贵宾商旅融合展厅揭牌启用，助推腾冲农特产品走向全国。

4.持续攻坚克难，推动历史遗留问题化解。一是针对巡察、审计反馈的关于供销社历史借款催收问题，供销社制定了整改方案和时间任务表，委托腾冲延边律师事务所通过法律途径对欠款进行追讨。二是针对供销社改革改制后的不动产登记历史遗留问题，供销社党组积极向市政府汇报请示，协调联系相关部门共同商讨问题解决方案，成立不动产登记历史遗留问题化解工作业务专班，目前洞山已完成换证，马站、团田正在开展测绘工作，明光、滇滩、猴桥、芒棒开始启动。三是针对部分乡镇基层社与乡镇人民政府合作建设农贸市场，但长期未签订合作协议明确收益分配方面。供销社领导班子成员按照各自分管联系乡镇，积极与当地人民政府协调联系，最终签订了合作协议明确了合作双方收益分配和资产权属，确保了社有资产完整性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社2024年度收入合计2,831,332.29元。其中：财政拨款收入2,830,692.29元，占总收入的99.98%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入640.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少172,178.04元，下降5.73%。其中：财政拨款收入减少72,551.17元，下降2.50%；上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少99,626.87元，下降99.36%。主要原因：一是本年完成重点项目投资任务，获得重点项目考核奖励资金617,399.50元，收入增加617,399.50元；二是2023年度收到死亡一次性抚恤金丧葬费485,394.40元，2024年度无此项目，故收入减少；三是2023年度收到保山市供销社“一村一品”特色挖掘工作经费100,000.00元，2024年度无此项目，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社2024年度支出合计2,830,692.29元。其中：基本支出2,099,470.79元，占总支出的74.17％；项目支出731,221.50元，占总支出的25.83％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少117,551.17元，下降3.99%。其中：基本支出减少261,197.27元，下降11.06%；项目支出增加143,646.10元，增长24.45%；上年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是在职人员工作调动（2024年1月份调出1人、2024年7月份调出1人、2024年12月份调出1人、2024年12月份调入2人）导致基本支出减少164,902.00元；二是本年获得重点项目考核奖励资金，导致项目支出增加617,399.50元；三是上年退休人员死亡2人而本年无死亡人员，导致本年死亡一次性抚恤金丧葬费支出减少485,394.40元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,099,470.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,889,695.80元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,774.99元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731,221.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.办公用房租金项目经费30,000.00元，主要用于供销社向腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司租用办公用房租金支出。

2.供销综合改革项目经费40,000.00元，主要用于盘活供销社基层资源，针对优质资产闲置、资源利用率低等问题，创新“引入资金、共同开发、利益共享”模式，稳步推进提升改造基层社而产生的办公费38,900.00元、差旅费1,100.00元。

3.2024年二季度重点项目考核奖励资金6,100.00元，主要用于完成固定资产投资产生的办公费6,100.00元。

4.2023年度重点项目考核奖励资金450,000.00元，主要用于完成固定资产投资产生的办公费220,000.00元、印刷费20,000.00元、差旅费20,000.00元、租赁费30,000.00元、会议费50,000.00元、培训费100,000.00元、公务接待费10,000.00元。

5.2024年第一季度重点项目考核奖励资金28,900.00元，主要用于完成固定资产投资产生的办公费28,900.00元。

6.腾冲市2023年四季度重点项目考核奖励资金132,399.50元，主要用于完成固定资产投资产生的办公费30,400.00元、印刷费20,000.00元、邮电费1,999.50元、差旅费20,000.00元、会议费20,000.00元、培训费30,000.00元、公务接待费10,000.00元。

7.两案人员生活补助项目资金14,400.00元，主要用于“两案”人员生活补助14,400.00元。

8.离退休人员遗属补助项目资金29,422.00元，主要用于离退休人员遗属生活补助29,422.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2,830,692.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72,551.17元，下降2.50%,完成年初预算的116.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,368,754.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%,完成年初预算的122.68%。主要用于：基本工资543,306.00元、津贴补贴737,492.00元、奖金189,785.00元、失业保险996.96元、办公费21,750.00元、邮电费6,699.76元、差旅费7,990.00元、会议费3,690.00元、公务接待费3,139.00元、工会经费18,737.84元、公务用车运行维护费23,222.34元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）116,326.05元、其他商品和服务支出（退休公用经费）8,220.00元，重点项目考核奖励资金617,399.50元，供销综合改革办公费40,000.00元，办公用房租赁费30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加重点项目考核奖导致一般公共服务（类）支出预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250,121.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的90.34%。主要用于：“两案人员”生活补助14,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费206,299.52元、离退休人员遗属补助29,422.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动（2024年1月份调出1人、2024年7月份调出1人、2024年12月份调出1人、2024年12月份调入2人）及工资基数调整导致养老保险数据有差异。

9.卫生健康（类）支出211,816.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%,完成年初预算的91.51%。主要用于职工基本医疗保险95,604.02元、公务员医疗补助113,633.52元、工伤生育保险2,578.78元；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动（2024年1月份调出1人、2024年7月份调出1人、2024年12月份调出1人、2024年12月份调入2人）及工资基数调整导致保险数据有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，决算为46,361.34元，完成年初预算的138.39%；支出决算较上年增加20,126.05元，增长76.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为23,222.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.09%，完成年初预算的81.48%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为23,139.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.91%，完成年初预算的462.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,024.05元，增长9.55%；公务接待费支出决算较上年增加18,102.00元，增长359.38%；具体是国内接待费支出决算23,139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,102.00元，增长359.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为46,361.34元，完成年初预算的138.39%，支出决算较上年增加20,126.05元，增长76.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为23,222.34元，完成年初预算的81.48%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为23,139.00元，完成年初预算的462.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是为了招商引资完成固定资产投资，所产生的接待费增加；二是经市委市政府同意我单位到昆明长水机场开百事特贵宾商旅融合展示展销厅所产生的接待费增加；三是我单位加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,024.05元，增长9.55%；公务接待费支出决算增加18,102.00元，增长359.38%，具体是国内接待费支出决算23,139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,102.00元，增长359.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是为了招商引资完成固定资产投资，所产生的接待费增加；二是经市委市政府同意我单位到昆明长水机场开百事特贵宾商旅融合展示展销厅所产生的接待费增加；三是工作需要下乡增多，公务用车燃油费增加，导致公务用车运行维护费2024年支出决算数较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为“三农”服务、供销综合改革及社有资产管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市供销社领导到腾冲检查指导供销综合改革及为社有企业招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出209,774.99元，比上年减少25,930.81元，下降11.00%,主要原因:贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于腾冲市供销合作社联合社部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费21,750.00元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费0.00元；邮电费6,699.76元；物业管理费0.00元；差旅费7,990.00元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；会议费3,690.00元；培训费0.00元；公务接待费3,139.00元；劳务费0.00元；工会经费18,737.84元；福利费0.00元；公务用车运行维护费23,222.34元；其他交通费用（公务交通补贴及租车费）116,326.05元；其他商品和服务支出（退休公用经费）8,220.00元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市供销合作社联合社资产总额248,623.28元，其中，流动资产55,906.87元，固定资产192,202.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产514.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,253.31元，其中固定资产减少90,726.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34,122.34元，其中：政府采购货物支出10,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,222.34元。授予中小企业合同金额34,122.34元，其中：授予小微企业合同金额34,122.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200263001111