监督索引号53052200233200101000

腾冲市水利工程建设管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。机构改革前，本单位原来主要职责为负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。因野外作业较多，工作量大，原有车辆无法满足我单位日常需求，经腾冲市人民政府批准，同意购置车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年建管中心主要负责的项目包括马鹿塘水库工程、向阳水库工程、古永河坝区段治理工程等。

1.马鹿塘水库工程

马鹿塘水库批复初步设计概算总投资为93,177,300.00元，烟草援建资金为52,919,300.00元，地方政府自筹40,258,000.00元。

工程从开工至今累计完成工程总投资79,414,100.00元（其中：移民征占地资金16,820,000.00元、直接工程费50,594,100.00元、设计、质检、监理、工程前期费、建设管理等综合费用12,000,000.00元），占概算总投资93,177,300.00元的85.23%的总形象进度。

完成情况：完成征占地427.85亩、“三通一平”及水土保持工程、输水导流隧洞工程、拦河坝、溢洪道工程、输水工程等建设内容，现主体工程已全部完工，2024年11月14日完成输水导流隧洞单位工程和合同工程完工验收。

2.向阳水库工程

向阳水库工程主要建设内容由枢纽工程（拦河坝、导流输水隧洞和溢洪道）和输水工程两项构成。项目批复概算总投资为256,785,600.00元。其中枢纽工程部分投资167,169,000.00元，输水工程部分投资32,333,500.00元，征地补偿48,683,900.00元，水土保持7,345,800.00元，环境保护1,253,400.00元。批复施工总工期为42个月。

完成情况：10KV输电线路架设280m，安装315KVA变压器（现已拆除）及50KVA变压器各一台；新建进场路2.95km，改扩建2.0km，新修临时道路400m；导流输水隧洞正常导流，启闭房施工及金结安装调试完成；移民安置区场平及基础设施施工完成并移交，剩余巷道道路浇筑待村民建房以后再施工；建成管理办公用房框架结构面积475.59㎡，临时简易用房屋墙抬梁结构140.76㎡；拦河坝工程2023年2月21日完成封顶任务，拦河坝上游坝坡预制块铺设完成，下游网格护坡已完成，2024年6月25日完成草皮护坡。2号弃土场拦渣坝、排水沟、植物措施完成（已封库），1号弃渣场道路开挖完成，拦渣坝、盲沟施工完成；溢洪道完成边坡方格梁混凝土浇筑及植物措施，2024年6月6日完成一期临时用地复绿验收，6月底完成复垦验收，目前已停工。

3.腾冲市古永河坝区段治理工程

腾冲市古永河坝区段治理工程治理河长16.88km，治理堤防长19.90km。工程概算总投资55,043,200.00元。

完成工程投资27,480,000.00元，合同金额34,795,100.00元，占合同金额的78.98%，占批复投资49.92%。2024年7月31日完成古永河坝区段治理工程阶段性验收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2024年度收入合计6,518,079.49元。其中：财政拨款收入6,440,632.21元，占总收入的98.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无对附属单位上缴收入；其他收入77,447.28元，占总收入的1.19%。

与上年相比，收入合计减少1,515,116.43元，下降18.86%。其中：财政拨款收入减少1,592,059.03元，下降19.82%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加76,942.60元，增长15,245.82%。主要原因：一是2024年我单位减少事业人员2人，人员支出减少，其中：新招录人员1人，9月从腾冲市固东镇综合保障和技术服务中心调入1人，1月退休1人，2月调出到保山学院1人，8月调出到西源街道综合保障和技术服务中心1人，9月调出到腾越街道综合保障和技术服务中心1人。导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少308,841.43元。二是因工作重心转变，我单位2024年减少古永河坝区段治理工程和龙江小江界头至曲石段治理工程项目1,550,000.00元；死亡抚恤项目经费增加276,391.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少1,273,609.00元；三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费9,608.60元；其他收入增加76,942.60元，增加原因主要是本年度将农业农村局交2019年高标准农田建设项目设计费77,000元上缴财政，收税务返还代扣个人所得税返还款并交财政专户447.28元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2024年度支出合计6,440,632.21元。其中：基本支出6,164,241.21元，占总支出的95.71％；项目支出276,391.00元，占总支出的4.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,592,059.03元，下降19.82%。其中：基本支出减少318,450.03元，下降4.91%；项目支出减少1,273,609.00元，下降82.17%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年我单位减少事业人员2人，人员支出减少，其中：新招录人员1人，9月从腾冲市固东镇综合保障和技术服务中心调入1人，1月退休1人，2月调出到保山学院1人，8月调出到西源街道综合保障和技术服务中心1人，9月调出到腾越街道综合保障和技术服务中心1人。导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少308,841.43元。二是因工作重心转变，我单位2024年减少古永河坝区段治理工程和龙江小江界头至曲石段治理工程项目1,550,000.00元；死亡抚恤项目经费增加276,391.00元，导致一般公共预算政拨款项目支出较上年减少1,273,609.00元；三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费9,608.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心机构正常运转的日常支出6,164,241.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,998,142.08元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,099.13元，占基本支出的2.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276,391.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费238,706.00元，主要用于付本单位退休职工死亡丧葬抚恤费。

遗属补助项目经费37,685.00元，主要用于付本单位退休职工遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,440,632.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少942,059.03元，下降12.76%,完成年初预算的25.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,002,479.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%,完成年初预算的125.76%。主要用于财政安排事业单位离退休2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出724,088.64元；造成预决算差异的主要原因是随年度增加，调整人员基本工资，保险缴费基数增大，故实际缴费增加。

9.卫生健康（类）支出564,929.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%,完成年初预算的98.34%。主要用于主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费324,598.74元，公务员医疗补助缴费214,482.73元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）25,847.90元；造成预决算差异的主要原因是2024年末实有人数42人，与2023年末44人相比减少2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,873,223.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%,完成年初预算的20.41%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。水利技术推广4,873,223.20元；造成预决算差异的主要原因是年初预算金额含上年结转结余188,700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为19,621.57元，完成年初预算的76.20%；支出决算较上年减少1,528.12元，下降7.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为19,621.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.62%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,528.12元，下降7.23%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，支出决算为19,621.57元，完成年初预算的76.20%，支出决算较上年减少1,528.12元，下降7.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为19,621.57元，完成年初预算的82.62%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）

1.我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为19,621.57元，较年初预算减少4,128.43元。其中：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为19,621.57元，完成预算的82.62%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,528.12元，下降7.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

1.2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算19,621.57元，较上年支出减少1,528.12元，降幅7.23%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为19,621.57元，较上年减少1,528.12元，降幅7.23%。公务用车运行经费支出减少的原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.我单位本年度无接待任务，进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程建设管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无变化,主要原因是腾冲市水利工程建设管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额76,988,451.36元，其中，流动资产21,748,077.28元，固定资产59,306.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,181,067.31元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,391,975.11元，其中固定资产减少46,181.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值345,170.00元，实现资产处置收入2,080.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26,491.57元，其中：政府采购货物支出5,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,291.57元。授予中小企业合同金额11,950.00元，其中：授予小微企业合同金额11,950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200233200101111