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腾冲市水资源开发利用管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校检、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、水资源管理办公室（节约用水办公室）、信息化建设管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年水资源开发利用管理中心，按照云南省水利厅、保山市水务局及年度水资源管理工作要点的要求，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和治水重要论述精神，控制我市水资源开发利用总量，强化取用水监督管理，推进水生态保护治理，夯实水资源管理能力，规范取水计量设施的安装管理，深入实施节水行动，认真落实用水统计制度，切实推进水资源费征收等工作，全面推进三家村小流域治理项目，竣工验收花园水库水源地保护工程。本年度完成工作如下：

1.落实水资源刚性约束制度。认真贯彻实行水资源刚性约束制度的意见，进一步强化用水总量和强度双控，落实用水总量、万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等关键指标管控，做好腾冲市2024年最严格水资源管理制度考核前期工作，按要求对考核报告、考核表格和技术支撑材料做资料收集汇总。

2.强化生态流量监管。2024年对全市重点河流、湖泊、水库的生态流量进行了全面的调查评价，结合流域水电站梯级联合调度方案，全面加强水电站和纳入监管水库的生态流量管控力度；2024年以来，根据省、市生态流量监管的通报，我市小水电站生态流量达标率为100%。

3.严格水资源论证和取水许可监管。完善恒益鸦乌选厂、荣锂科技、康德顺成公司、猴桥高速公路、泽丰公司固东蒲川片区供水工程取水许可审批手续。组织对鸿鑫公司、荣锂科技和康德顺成公司取水工程进行了核验发放取水许可证。

4.加快推进取用水管理巩固提升行动工作。在取用水管理专项整治行动基础上，开展了取水口信息对比衔接、建立取水计量设施（器具）电子档案、取水计量数据接入、开展违规取水问题动态排查4项工作。截至2024年11月18日完成了371个取水口对比衔接，电子证照转换213本，建立取水计量设施（器具）档案155个，违规取水问题排查整治检查12次。

5.强化水资源费征收。在水资源费征收管理上，我中心始终把水资源费征收作为水资源管理工作的一项主要任务来抓好抓落实，建立了以服务为先导、以计量管理和定额管理为依托的水资源费征收管理原则。2024年，我市严格执行水资源有偿使用制度，持续推进公平合理的水资源费标准体系和分级征收责任制，加大水资源费征收力度，截至2024年11月，全市水资源费征收入库26,900,600.00元。积极配合财政、税务部门做好水资源费税改革。

6.加强地下水（含地热水）监督管理。按保山市水务局加强地下水管理的要求，我中心在分管领导带领下组织人员对全市无序取用地热水户开展入户走访和复核，根据走访和复核成果，初步确定全市地热水出水点121处，已利用116处。截至2024年11月，全市共审批地热水取水许可30个。

全市地热水开发大体可以分为四类。第一类以公司为开发主体，具有一定规模的中、高端洗浴项目共计9处。第二类以个体为开发主体，以个人开设澡堂、浴室、旅馆等粗放经营存在，共计68处，第三类是以水投公司下属子公司—腾源温泉公司为开发主体的地热水供水企业。主要通过开发地热水资源，建设地热水供水管网，以有偿供水的形式向房地产项目、开发小区、酒店等供应地热水。目前已建成地热取水井7口，部分取水井已经供水。第四类为集体所有的村民集体共建非营利公共澡堂。其管理方式多采用租赁、承包的管理方式进行经营管理，主要目的为了保障澡堂的卫生和正常使用，全市共计32处。

对检查发现的经营户未安装计量设施和未办理取水许可证，责令限期整改。由于受地下水指标总量限制，无法审批地热水取水许可。下一步将按照取水许可管理的要求，结合项目审批情况、地热水专项规划、矿业权办理情况和地下水控制指标等，依法依规进行整治处理。

7.加强饮用水水源地安全保障监管。配合做好全国重要饮用水水源地名录修订工作，做好上马常水厂城市重要饮用水水源地安全保障达标年度评估工作。正在开展辖区范围内千吨万人及以上集中式饮用水水源地名录确定工作。

8.推进用水权市场化交易。在农业水价综合改革的基础上，2024年9月份完成大河灌区片腾冲市水库四村农牧专业合作社和腾冲马站宏玖旅游专业合作社水权交易1单，交易水量1.1万立方米，交易金额1,210.00元。通过水权交易有力的推进了全市用水权改革，加快了用水权初始分配，明确了水权交易清单。

9.提升用水统计调查能力水平。严格落实防范和惩治水利统计造假、弄虚作假责任制。加强用水统计直报系统名录库建设和用水统计报表填报审核、用水总量核算。将年用水量1万立方米以上的工业服务业单位取用水量纳入用水统计直报系统进行填报。2024年，我市按时完成用水直报系统的填报工作，按要求完成水资源公报、水资源管理年报、节约用水管理的信息上报工作。

10.花园水库水源地保护工程工程。目前，所有规划建设内容已经全部完工，完成工程竣工结算，目前正在组织项目审计。

11.全力推进清水三家村小流域综合治理工程。项目分三期建设，截至目前，第一期、第二期工程已全部完成建设，第三期已经完成了三家村沟、清水塘沟的挡墙支砌和交叉工程建设，剩余机耕路砂石铺筑。项目概算投资16,701,900.00元，到位资金16,785,600.00元，现已拨付7,259,700.00元，拨付率43.2%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年度收入合计3,062,254.64元。其中：财政拨款收入3,062,185.10元，占总收入的99.99998%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入69.54元，占总收入的0.00002%。

与上年相比，收入合计减少1,311,004.66元，下降29.98%。其中：财政拨款收入减少1,310,145.78元，下降29.96%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少858.88元，下降92.51%。主要原因是：一是调整人员岗位和薪级工资，基本工资增加，工资福利支出增加107,547.76元。二是因工作重心转变，我单位2024年清水乡三家村小流域项目上级专项资金减少1,157,200.00元，水资源管理专项资金减少260,470.00元，新增非税收入成本其他公用经费24,942.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少1,392,728.00元；三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费24,965.54元；其他收入减少858.88元，减少原因是税务返还经费减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年度支出合计3,062,185.10元。其中：基本支出1,694,913.10元，占总支出的55.35％；项目支出1,367,272.00元，占总支出的44.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,310,145.78元，下降29.96%。其中：基本支出增加82,582.22元，增长5.12%；项目支出减少1,392,728.00元，下降50.46%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是调整人员岗位和薪级工资，基本工资增加，工资福利支出增加107,547.76元。二是因工作重心转变，我单位2024年清水乡三家村小流域项目上级专项资金减少1,157,200.00元，水资源管理专项资金减少260,470.00元，新增非税收入成本其他公用经费24,942.00元，导致一般公共预算政拨款项目支出较上年减少1,392,728.00元；三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费24,965.54元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市水资源开发利用管理中心机构正常运转的日常支出1,694,913.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,662,998.32元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,914.78元，占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市水资源开发利用管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,367,272.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市清水乡三家村小流域项目专项资金项目经费1,112,800.00元，主要用于（1）生态区：封育治理1,158.53hm2，滨河生态廊道工程1处（3,273.05m），建设内容包括清水三家村沟整治工程1,821.32m，新建浆砌石挡墙2,916.80m，2.0m宽人行步道1,830.00m，混凝土便桥10座，施工便道3.00km，预制砼涵管73.00m；清水塘沟整治工程1,451.73m，浆砌石挡墙2,360.00m，1.50m宽人行步道1,116.00mm，混凝土便桥5座，施工便道2.80km，预制砼涵管24.00m。（2）生产区：保土耕作173.42hm2。

2.2023年中央水利发展资金水资源管理专项资金项目经费129,530.00元，主要用于付2023年取水计量监测项目工程款、审计费、方案设计费等，完成规模以上取水在线计量设施新建或改建14件，取水在线计量率提高3%。

3.2024年中央水利发展资金水资源管理资金项目经费100,000.00元，主要用于付2024年取水计量监测体系建设项目工程款，规模以上取水在线计量设施安装及计量设施改建7件，取水在线计量率提高3%。

4.非税收入成本其他公用经费项目经费24,942.00元，主要用于付差旅费13,922.00元，付办公费、印刷费等共11,020.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,062,185.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,310,145.78元，下降29.96%,完成年初预算的43.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出206,146.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的100.22%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是随年度增加，调整人员基本工资，保险缴费基数增大，故实际缴费增加。

9.卫生健康（类）支出142,449.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的104.00%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费89,744.68元，公务员医疗补助缴费45,296.64元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）7,408.60元；造成预决算差异的主要原因是随年度增加，调整人员基本工资，保险缴费基数增大，故实际缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,713,588.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%,完成年初预算的40.99%。主要用于

（1）水土保持1,112,800.00元；

（2）水资源节约管理与保护1,600,788.62元。

造成预决算差异的主要原因是按工程进度拨款，在建工程增加，水利资金项目投资减少，导致项目支出减少，清水乡三家村小流域项目上级专项资金减少1,157,200.00元，水资源管理专项资金减少360,470.00元。新增非税收入成本其他公用经费24,942.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,786.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,786.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,786.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,786.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）。

1.我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.我单位无公务用车，未购置公务用车，故无公务用车购置及运行费支出。

3.2024年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,786.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

1.2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.我单位无公务用车，且本年未购置公务用车，无相关费用发生。

3.2024年公务接待支出决算0.00元，较上年减少1,786.00元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：接待任务减少，进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无变化,主要原因是腾冲市水资源开发利用管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市水资源开发利用管理中心资产总额16,696,460.55元，其中，流动资产5,869,934.40元，固定资产43,334.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,783,191.60元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,796,911.88元，其中固定资产增加2,160.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,700.00元，其中：政府采购货物支出1,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,000.00元。授予中小企业合同金额10,700.00元，其中：授予小微企业合同金额10,700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200233200301111