监督索引号53052200233200201000

腾冲市水利工程运行管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市水利工程运行管理中心作为腾冲市水务局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

抓实党风廉政建设工作。在拟定党风廉政建设工作目标和工作计划的基础上，建立健全了岗位职责和管理制度。组织全体干部职工参与党组开展的警示教育实地学习及党纪学习，开展全体干部职工廉政提醒谈话2次，对重点岗位人员开展廉政提醒谈话2次。

稳步推进水库管理。一是持续抓好全市49座公益性中小型水库安全运行管理工作，组织开展了3次水库安全排查；二是完成了米酥箐、油松坡2座小型水库除险加固资料整编；三是完成了中央水利发展资金小型水库维修养护项目，完成投资1,550,000.00元；四是完成45座小型水库物业化管理政府采购公开招标，签订了物业化管理合同。

组织实施农村供水工程维修养护项目。完成了27件农村供水工程维修养护项目，完成中央水利发展资金投资2,590,000.00元。

甘露寺水库除险加固前期工作。完成了甘露寺水库除险加固项目初步设计及项目入库等前期工作。

持续推进农业水价综合改革。一是完成了全市71.58万亩农业水价综合改革的县、市、省级验收。二是完成了“百县万亩”高效节水灌溉示范区创建任务。示范区统筹各部门项目建设，完善渠系、管系工程和量测水设施，健全农业水价综合改革“六大机制”，创新建设管理模式和投融资方式，“两手发力”多渠道落实建设及管护资金，建成一个“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化万亩高效节水灌溉区。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水工程运行管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市水工程运行管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2024年度收入合计10,840,521.38元。其中：财政拨款收入10,838,717.39元，占总收入的99.98%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,803.99元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少6,436,186.99元，下降37.25%。其中：财政拨款收入减少6,415,384.44元，下降37.18%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少20,802.55元，下降92.02%。主要原因是：一是本年度争取向上资金减少导致项目支出减少，其中小型水库安全运行省级补助资金减少2,205,841.47元，小型病险水库除险加固中央专项资金补助减少1,684,000.00元，农村饮水安全维修养护省级水利专项资金减少1,220,000.00元，小型水库维修养护中央资金减少695,495.03元，城郊中型灌区续建配套与节水改造项目中央资金减少360,000.00元；二是2023年补发退休人员职业年金个人记实资金及利息、2023年补发2022年艰边津贴，本年度无相关支出，导致人员经费减少；三是本年度上级减少水保监测经费补助，其他收入支出减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2024年度支出合计10,841,337.39元。其中：基本支出4,387,312.95元，占总支出的40.47％；项目支出6,454,024.44元，占总支出的59.53％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,443,336.02元，下降37.28%。其中：基本支出减少774,085.16元，下降15.00%；项目支出减少5,669,250.86元，下降46.76%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年度争取向上资金减少，其中小型水库安全运行省级补助资金减少2,205,841.47元，小型病险水库除险加固中央专项资金减少1,684,000.00元，农村饮水安全维修养护省级水利专项资金减少1,220,000.00元，小型水库维修养护中央资金减少695,495.03元，城郊中型灌区续建配套与节水改造项目中央资金减少360,000.00元；二是2023年补发退休人员职业年金个人记实资金及利息、2023年补发2022年艰边津贴，本年度无相关支出，导致人员经费减少；三是本年度上级减少水保监测经费补助，其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机构正常运转的日常支出4,387,312.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,245,720.14元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,592.81元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,454,024.44元。其中：基本建设类项目支出100,000.00元。具体项目开展工作情况如下：

1.遗属补助资金41,040.00元，主要用于支付职工死亡后遗属生活困难补助支出。

2.非税收入成本资金646,491.17元，主要用于单位正常运转及中小型水库维修养护。

3.小型水库运行管理补助经费393,621.00元，主要用于小型水库运行管理人员经费及维修养护支出。

4.2024年第一批省预算内前期工作经费腾冲市甘露寺水库除险加固工程资金100,000.00元，主要用于甘露寺水库除险加固前期工作。

5.2024年中央水利发展资金农业水价综合改革资金790,000.00元，主要用于大河水库灌区干支渠维修养护工程。

6.2023年中央水利发展资金农业水价综合改革专项资金450,000.00元，主要用于滇滩镇联族社区柞木树大沟防渗工程及计量设施安装。

7.2024年中央水利发展资金全市水库白蚁等害堤动物普查资金280,000.00元，主要用于60座水库白蚁等害堤动物普查工作。

8.2024年省级水利专项资金690,000.00元，主要用于农业水价综合改革对用水户协会合作社进行精准补贴和节水奖励补助。

9.2023年中央水利发展资金小型水库维修养护工程专项资金452,715.00元，主要用于完成水库更换水位尺桩及维修养护工作。

10.2024年中央水利发展资金腾冲市小型水库维修养护资金785,000.00元，主要用于全市21座小型水库维修养护工作。

11.2024年中央水利发展资金腾冲市农村饮水工程维修养护工程专项资金550,000.00元，主要用于农村饮水工程维修养护。

12.2024年省级水利专项农业水价综合改革资金120,000.00元，主要用于承担大河水库灌区用水管理的2个农民用水组织资金补助。

13.2023年小型水库安全运行省级补助资金658,037.27元，主要用于小型水库雨水情监测设施建设、大坝安全监测设施建设维修养护。

14.2023年中央水利发展资金小型病险水库除险加固工程专项资金496,000.00元，主要用于油松坡水库、咪酥箐水库除险加固工作。

15.国库代管单位资金1,120.00元，主要用于单位办公费、其他交通费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,838,717.39元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少5,915,384.44元，下降35.31%，完成年初预算的33.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出551,821.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的99.41%。主要用于财政安排的事业单位离退休费（退休人员护理费）4,800.00元，机关事业单位在职职工基本养老保险缴费505,981.28元；造成预决算差异的主要原因是本年实际缴纳养老保险基数小于年初预算计提基数。

9.卫生健康（类）支出430,384.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的101.26%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费226,389.47元，公务员医疗补助缴费185,767.28元，其他行政事业单位医疗（工伤保险）支出18,227.81元；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算增加2人，根据调介字第（16）号8月从滇滩镇调入1人；根据调介字第（170）号11月从马站乡调入1人；根据腾人社聘字〔2024〕31号8月新招录1人，1月退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9,856,511.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%，完成年初预算的31.61%。主要用于水利工程建设1,254,037.27元，水利工程运行与维护4,484,759.28元，农村水利3,567,715.00元，农村供水550,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算金额含上年结转结余26,507,955.44元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为18,108.01元，完成年初预算的76.24%；支出决算较上年减少2,730.92元，下降13.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为18,108.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,730.92元，下降13.10%；公务接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为18,108.01元，完成年初预算的76.24%，支出决算较上年减少2,730.92元，下降13.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为18,108.01元，完成年初预算的76.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为18,108.01元，较年初预算减23.76%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为18,108.01元，完成预算的76.24%，较年初预算减23.76%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因是：2024年我单位无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,730.92元，下降13.10%；公务接待费较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年、2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算18,108.01元，较上年支出减少2,730.92元，降幅13.10%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为18,108.01元，较上年减少2,730.92元，降幅13.10%。公务用车运行经费支出减少的原因：使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年、2024年我单位无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程运行管理中心开展水库巡检、人饮工程检查等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

腾冲市水利工程运行管理中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程运行管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市水利工程运行管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额304,781,707.30元，其中，流动资产38,519,895.12元，固定资产3,650,696.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,324,211.60元，无形资产2.00元（净值），其他资产224,286,902.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,246,519.86元，其中固定资产减少151,119.3元，公共基础设施增加147,695,275.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额56,908.01元，其中：政府采购货物支出19,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,508.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200233200201111