腾冲市水利工程运行管理中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

抓实党风廉政建设工作。在拟定党风廉政建设工作目标和工作计划的基础上，建立健全了岗位职责和管理制度。组织全体干部职工参与党组开展的警示教育实地学习及党纪学习，开展全体干部职工廉政提醒谈话2次，对重点岗位人员开展廉政提醒谈话2次。

稳步推进水库管理。一是持续抓好全市49座公益性中小型水库安全运行管理工作，组织开展了3次水库安全排查；二是完成了米酥箐、油松坡2座小型水库除险加固资料整编；三是完成了中央水利发展资金小型水库维修养护项目，完成投资1,550,000.00元；四是完成45座小型水库物业化管理政府采购公开招标，签订了物业化管理合同。

组织实施农村供水工程维修养护项目。完成了27件农村供水工程维修养护项目，完成中央水利发展资金投资2,590,000.00元。

甘露寺水库除险加固前期工作。完成了甘露寺水库除险加固项目初步设计及项目入库等前期工作。

持续推进农业水价综合改革。一是完成了全市71.58万亩农业水价综合改革的县、市、省级验收。二是完成了“百县万亩”高效节水灌溉示范区创建任务。示范区统筹各部门项目建设，完善渠系、管系工程和量测水设施，健全农业水价综合改革“六大机制”，创新建设管理模式和投融资方式，“两手发力”多渠道落实建设及管护资金，建成一个“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化万亩高效节水灌溉区。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2025年度收入合计25,988,466.73元。其中：财政拨款收入25,988,236.12元，占总收入的99.9991%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230.61元，占总收入的0.0009%。

与上年相比，收入合计增加15,147,945.35元，增长139.73%。其中：财政拨款收入增加15,149,518.73元，增长139.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,573.38元，下降87.22%。主要原因一是本年度争取向上资金增加导致项目资金收入增加，主要为甘露寺水库除险加固项目资金8,900,000.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加3,292,025.39元，小型水库维修养护中央资金增加1,508,005.00元，农村饮水安全维修养护资金增加940,000.00元；二是根据政策调资，人员经费增加；三是2024年调资增加部分在本年度发放。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2025年度支出合计25,988,861.51元。其中：基本支出5,525,336.16元，占总支出的21.26％；项目支出20,463,525.35元，占总支出的78.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15,147,524.12元，增长139.72%。其中：基本支出增加1,138,023.21元，增长25.94%；项目支出增加14,009,500.91元，增长217.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年度争取向上资金增加导致项目资金支出增加，主要为甘露寺水库除险加固项目资金增加8,900,000.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加3,292,025.39元，小型水库维修养护中央资金增加1,508,005.00元，农村饮水安全维修养护资金增加940,000.00元；二是根据政策调资，人员经费增加；三是2024年调资增加部分在本年度发放。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机构正常运转的日常支出5,525,336.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,362,584.68元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,751.48元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,463,525.35元。其中：基本建设类项目支出9,000,000.00元。

1.遗属补助资金42,750.00元，主要用于支付职工死亡后遗属生活困难补助支出。

2.腾冲市2025年小型水库安全运行省级补助资金1,110,000.00元，主要用于小型水库大坝安全监测设施。

3.2025年省预算内第三批基本建设投资甘露寺除险加固项目资金8,300,000.00元，主要用于甘露寺水库除险加固工作。

4.2024年第一批省预算内前期工作经费腾冲市甘露寺水库除险加固工程资金700,000.00元，主要用于甘露寺水库除险加固前期工作。

5.非税收入成本资金363,605.66元，主要用于单位正常运转及中小型水库维修养护。

6.小型水库运行管理补助经费528,000.00元。主要用于小型水库物业化管理支出。

7.2024年保山市级水利发展专项资金小型水库物业化管理经费25,000.00元，主要用于小型水库物业化管理支出。

8.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金20,000.00元，主要用于大河水库主干渠水毁应急工程支出。

9.2024年中央水利发展资金小型水库维修养护资金382,500.00元，主要用于全市21座小型水库维修养护支出。

10.腾冲市2025年中央水利发展资金小水库维修养护项目资金2,363,220.00元，主要用于36座小型水库维修养护支出。

11.2024年保山市级水利发展专项资金农业水价综合改革资金25,000.00元，主要用于农业水价综合改革支出。

12.2025年第二批中央白蚁等害堤动物普查及防治资金608,924.30元，主要用于52座小型水库检查、堤防检查及47座小型水库治理。

13.2024年中央水利发展资金腾冲市小型水库维修养护资金382,500.00元，主要用于全市21座小型水库维修养护。

14.2025年第二批中央农村供水工程应急项目资金180,000.00元，主要用于突发吃水困难的农村饮水工程实施应急保障工程措施。

15.2024年中央水利发展资金腾冲市农村饮水工程维修养护工程资金2,040,000.00元，主要用于腾冲市农村饮水工程维修养护。

16.2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金100,000.00元，主要用于腾冲市农村饮水工程维修养护。

17.拖欠企业账款资金1,108,700.00元，主要用于支付腾冲市城郊中型灌区节水改造项目、小型水库除险加固工程等项目工程款。

18.国库代管单位资金625.39元，主要用于单位办公费支出。

19.拖欠企业账款（第四批）资金119,900.00元，主要用于支付腾冲市城郊中型灌区节水改造项目、小型水库除险加固工程等项目工程款。

20.2023年“小型水库维修养护”水位尺桩更换工程资金33,400.00元，主要用于支付小型水库维修养护水位尺桩更换支出。

21.素脑河、倒河水库进库路建设工程资金240,000.00元，主要用于素脑河、倒河水库进库路建设。

22.2023年“小型水库维修养护”曲石镇龙窝田水库进库路建设工程资金267,500.00元，主要用于曲石镇龙窝田水库进库路建设工程。

23.2022年小型水库除险加固项目——油松坡水库除险加固工程资金206,600.00元，主要用于油松坡水库除险加固工程。

24.2019年甘露寺水库监测设备购置及安装项目资金372,800.00元，主要用于甘露寺水库监测设备购置及安装项目。

25.2022年小型水库维修养护工程资金335,900.00元，主要用于小型水库维修养护支出。

26.2022年小型水库除险加固项目——米酥箐水库除险加固工程资金183,000.00元，主要用于米酥箐水库除险加固。

27.2023年小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目资金109,100.00元，主要用于小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。

28.2022年小型水库除险加固项目——张家坝水库除险加固工程资金168,700.00元，主要用于张家坝水库除险加固工程。

29.2021年小型水库维修养护项目青海水库、水城水库闸门、启闭机检修工程资金21,600.00元，主要用于青海水库、水城水库闸门、启闭机检修。

30.大坡水库弃渣场应急处置工程款资金48,000.00元，主要用于大坡水库弃渣场应急处置工程。

31.后排河水库电力线路安装工程款资金76,200.00元，主要用于后排河水库电力线路安装工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出23,925,436.12元，占本年支出合计的92.06%。与上年相比增加13,086,718.73元，增长120.74%，完成年初预算的408.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出716,673.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的124.89%。主要用于财政安排的事业单位离退休费（退休人员护理费）4,800.00元；机关事业单位在职职工基本养老保险缴费543,330.56元；机关事业单位在职职工职业年金缴费125,792.86元；事业退休人死亡抚恤42,750.00元，造成预决算差异的主要原因一是本年度实际缴纳养老保险基数大于年初预算计提基数，二是本年度增加机关事业单位工作人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出462,567.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的99.51%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费243,122.04元，公务员医疗补助缴费200,429.17元，其他行政事业单位医疗（工伤保险）支出19,016.40元；造成预决算差异的主要原因是本年实际缴纳保险基数小于年初预算计提基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22,746,195.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%，完成年初预算的472.62%。主要用于水利工程建设10,110,000.00元，水利工程运行与维护5,305,450.79元，防汛支出20,000.00元，农村水利3,762,144.30元，农村供水2,320,000.00元；其他水利支出1,228,600.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算不含中央、省级等上级补助收入。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,750.00元，决算为123,061.81元，完成年初预算的84.43%；支出决算较上年增加104,953.80元，增长579.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,516.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.12%，完成年初预算的99.60%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,545.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.88%，完成年初预算的14.93%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119,516.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,563.01元，下降80.42%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,750.00元，支出决算为123,061.81元，完成年初预算的84.43%，支出决算较上年增加104,953.80元，增长579.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,516.81元，完成年初预算的99.60%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,545.00元，完成年初预算的14.93%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119,516.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14,563.01元，下降80.42%；公务接待费较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车购置费增加119,516.81元，根据《保山市机关事务管理局关于同意腾冲市购置2辆公务用车的函》（保管函〔2025〕78号）我单位于12月购置公务用车1辆；二是公务用车运行维护费减少14,563.01元，因车辆达到报废，根据腾冲市财政局关于核销腾冲市水利工程运行管理中心公务用车的通知（资产处置：2025年第32号）将我单位公务用车进行处置，导致我单位公务用车运行维护费较上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年支出无增减变动。原因是2024年、2025年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆1辆。因车辆使用年限较长、车况老，根据《保山市机关事务管理局关于同意腾冲市购置2辆公务用车的函》（保管函〔2025〕78号）我单位于12月购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程运行管理中心开展水库巡检、人饮工程检查等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

腾冲市水利工程运行管理中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程运行管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市水利工程运行管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额265,594,448.26元，其中，流动资产40,632,145.23元，固定资产3,592,881.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,659,846.11元，无形资产2.00元（净值），其他资产170,709,573.55 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,187,259.04元，其中固定资产减少57,815.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值118,482.00元，实现资产处置收入1,781.56元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,946,964.36元，其中：政府采购货物支出1,999.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,944,965.00元。授予中小企业合同金额1,999.36元，其中：授予小微企业合同金额1,999.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。