云南腾冲经济开发区管理委员会2015年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

    腾冲经济开发区管理委员会为市政府直属机构，正科级，加挂腾冲个体私营经济实验区管理委员会牌子。核定编制数为15人，其中：工勤人员1人。

主要职责：一是贯彻执行国家、省、市关于省级经济开发区各项工作的方针、政策，全面领导腾冲经济开发区工作；二是组织编制云南腾冲经济开发区总体规划并报市人民政府批准后组织实施，组织编制、实施开发区详细规划，进行规划管理和监督；三是研究制定开发区经济社会发展规划并组织实施；四是负责开发区内国土资源规划、专项规划的编制，并组织实施；五是负责编制开发区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对开发区内的建设项目实施建设管理；六是审批申请入驻开发区的投资项目，享有省级权限内除核准项目外的工业项目备案管理权限，协调各级各部门与开发区有关的各项工作；七是研究对外招商引资政策，并组织实施。帮助入区企业审批投资项目，对外开展多向性的经济合作交流；八是制定并组织实施开发区的各项管理规定、激励制度；九是负责搞好开发区内企业的各项服务工作，做好区内企业的党组织、共青团、工会、妇联、安全生产、社会治安综合治理、消防安全等工作；十是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

     2015年腾冲经济开发区管委会在市委、市政府的正确领导下，在各部门的大力支持下，在市财政局的业务指导下，各项工作开展顺利，园区经济各项经济指标快速增长，园区带动作用得以体现。2015年，园区完成工业总产值645000万元，同比增21.93%，工业增加值233000万元，同比增17.09%，主营业务收入572000万元，同比增15%，企业上缴税金总额42000万元，同比增10.53%。入园工业企业户数达81户，其中规模以上企业26户， 企业就业人数达7101人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南腾冲经济开发区管理委员会

    2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2015年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计698.65万元。其中：财政拨款收入698.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入4634.80万元相比减少3936.15万元，减少84.93%，其中：基本支出收入112.34万元，较上年88.73万元增加23.61万元，增长26.61%；项目收入586.31万元，较上年4546.07万元减少3959.76万元，减少87.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计698.65万元。其中：基本支出112.34万元，占总支出的16.1％；项目支出586.31万元，占总支出的83.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年总支出4734.80万元相比减少4036.15万元，减少85.24%。其中：基本支出112.34万元，较上年88.73万元增加23.61万元，增长26.61%；项目支出586.31万元，较上年4646.07万元减少4059.76万元，减少87.38%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障开发区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.34万元。与上年支出88.73万元对比增加23.61万元，增长26.61%，主要是人员调资支出增加。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

   （二）项目支出情况

本年度用于保障开发区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586.31万元。与上年4546.07万元对比减少3959.76万元，减少87.1%，原因是上年市财政安排资金3562万元用于归还信托资金溢价款资金，而今年没有此项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出698.65万元,占本年支出合计的100%。与去年一般公共预算财政拨款支出4734.80万元相比减少4036.15万元，减少85.24%。原因是上年市财政安排资金3562万元用于归还信托资金溢价款资金，而今年没有此项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

 1.一般公共服务（类）支出194.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.78%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出127.78万元，主要用于本单位在职人员工资、办公经费、车辆运行等支出；其他一般公共服务支出66.31万元，主要用于债务利息及银行手续费等支出。

    2、社会保障和就业支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。其中：行政事业单位离退休支出4.56万元，主要用于退休人员工资。

3、资源勘探信息等支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%，其中工业和信息产业监管支出500万元，主要用于贷款贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    本部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.89万元，完成预算的93.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.81万元，完成预算的113.5%；公务接待费支出决算为8.08万元，完成预算的80.8%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、减少三公经费支出工作落实到位。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减2.27万元，下降13.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.23万元，下降25%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.5%。2015年度“三公”经费支出减少的原因主要是单位厉行节约、减少三公经费支出工作落实到位

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，占45.74%；公务接待费支出8.08万元，占54.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.81万元。主要用于部门日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出8.08万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.08万元。主要用于接待考察园区客商发生的接待支出。本部门2015年国内公务接待50批次，接待来访人次1080次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2015年机关运行经费支出27.04万元，与上年11.27万元对比增加15.77万元，增长139.93%，增加原因是2015年县级专项安排招商接待费10万元，外出考察费5.44万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.19万元，邮电费0.65万元，差旅费5.89万元，培训费0.65万元，公务接待费6.76万元，专用材料费1.53万元，劳务费0.92万元，工会经费1.18万元，公务用车运行维护费2.71万元，其他商品和服务支出1.26万元（慰问挂钩村支出、捐赠款等费用），办公设备购置1.30万元。

（二）其他重要事项情况说明

1. 政府采购预决算。2015年本部门政府采购预算351.82万元，决算采购金额309.64万元，其中：货物309.64万元，均为财政性资金。

2.绩效管理信息。本部门严格执行《行政事业单位会计制度》，遵守各项财经法规，明确自身职能，严格各项开支范围，提高资金使用效率，禁止违规违法使用资金。2015年我单位厉行节约，严格压减“三公”经费开支。

3. 国有资产占有使用情况。2015年本部门资产总额30477.25万元，其中：使用公务用车2辆，价值62.54万元；其他固定资产14.71万元；流动资产30400万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无