保山猴桥边境经济合作区管理委员会2015年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。依托孟中印缅经济走廊建设，从服务国家面向西南开放出发，大力加强基础设施建设，构建以铁路、公路、机场为主骨架的现代化综合交通网络，打造通往缅甸和南亚次大陆的门户枢纽；打造面向西南开放的经贸服务平台；打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地；打造促进与缅甸和南亚人文交流合作的窗口；打造提升沿边开放的先行示范区。最终要将合作区打造成为保山市经济发展新的增长极，云南省辐射南亚、东南亚的重要节点，坚持“面向两亚、开放强市，服务云南、服务国家”，兴出口加工产业，活进出口贸易，建设完善基础设施，确保合作区参与面向西南开放重要桥头堡建设取得实质性成果。

2．机构情况。保山猴桥边境经济合作区管理委员会，为市委、市政府的派出机构，特别是2012年5月16日，云南省人民政府下发了《关于加快推进边境经济合作区建设的若干意见》（云政发〔2012〕77号），《意见》对全面推进猴桥边合区建设，加快形成延边经济带，提升保山延边开放的层次和水平具有重大的方向性、战略性和政策性的指导意义，同时明确将猴桥边合区列为省级边境经济合作区。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2014年年末14人，2015年调入1人，调出1人，截止2015年12月份实有人数为14人，与上年一致。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，在市委市政府的正确领导及各部门的支持配合下，腾冲边合区坚持改革创新、稳中求进，不断完善基础设施，强化服务平台建设，加大招商引资力度，推动企业转型升级，经济社会保持平稳较快发展。

主要工作及成效

1．经济运行持续平稳。完成工业总产值64.5亿元，同比增21.93%；工业增加值23.3亿元，同比增17.09%；工业企业主营业务收入57.2亿元，同比增15%；税收4.2亿元，同比增10.53%。其中规模以上工业总产值57.2亿元，同比增22%；规模以上工业增加值20亿元，同比增17.51%。各企业建设完成标准厂房4.35万平方米，完成目标考核任务4万平方米的108.75%；固定资产投资11.85亿元，圆满完成目标考核任务；新增入园企业6户，圆满完成目标考核任务；招商引资实际引进到位资金11.9亿元，完成目标考核任务11.2亿的106.25%；入园工业企业户数达77户，其中规模以上企业24户；企业就业人数达7101人。

2．招商引资工作奋力推进。聘请专业咨询机构中投顾问对边合区的发展战略和产业分布进行再定位、再研究，站在新的起点上把脉，从主动融入和服务国家发展战略的高度和全面分析周边业态和市场机遇的深度，打破固有思维模式，寻求新的招商引资方式。根据年度招商引资工作计划，有针对性地向外推介，以长江三角洲地区、珠江三角洲地区和成渝经济圈为重点，围绕摩托车组装出口、生物制药、硅藻土制品开发等领域进行招商，主要领导带队到重庆、浙江举办边合区招商引资专题推介会两场，到北京、广东等地进行了一对一对接和洽谈。一批企业不断深入边合区回访和实地考察，招商引资工作打开了新的局面。截至目前共签订开发协议6个，其中：黑泥塘片区腾冲明森实业外币代兑点项目已获得国家外汇管理局保山市中心支局的批准，项目方案已评审通过，目前正在开展前期工作；中和片区航帆生物科技开发有限公司泡核桃加工建设项目，益华林达木制品厂红木、楠木家具、天然木质装饰面板建设项目，昆明云煌五金机电市场项目，中基能源园区天然气管网建设项目，瑞丽红森红木家具加工、销售一体化项目正在开展前期工作。

3．基础设施建设不断完善。采取向银行贷款、工程队垫资建设、管委会分期支付工程款等多种方式，加大基础设施建设力度。黑泥塘片区完成了边民互市区主干道灯光、绿化等附属工程建设；完成了附属道路腾九路建设；启动了黑泥塘河箱涵整治建设项目，项目建成后将为黑泥塘边民互市区关外增加可利用土地60余亩；启动了黑泥塘标准化厂房场地平整项目，正在进行挡墙支砌工程。石头山片区概算总投资6.4亿元的腾冲综合物流加工产业园基础设施建设项目，完成总投资的92%，正在对原鸵鸟园生物产业区进行给排水、雨污水、电力、通信等管道敷设，太阳能灯光安装调试及道路两侧绿化的扫尾工程；2012年公共租赁住房200套已竣工验收，正在开展住房分配工作；2013年公共租赁住房200套已封顶，外墙漆粉刷结束，转入室内装修装饰及附属设施建设；实施了道路路名标识牌一期工程安装，以及老片区路灯设施工程建设。

4．重点项目建设加快实施。黑泥塘片区海关特殊监管区建设工程已竣工，中缅特色商贸旅游购物市场正进行主体施工，口岸国际商贸城建设项目一期局部已封顶，黑泥塘免税品商店建设项目正在进行规划、设计等前期工作。下街片区口岸公共保税仓库及出口监管仓库已竣工，等待海关验收后便可投入使用。中和片区高黎贡山茶叶加工及仓储物流建设项目，总投资8000万元，累计完成投资5500万元，2015年完成投资2000万元，厂房建设已完成，正在进行设备购置、安装。越腾商贸有限责任公司年加工200套件红木家具、3000吨定制钢构件生产线建设项目，总投资4830万元，2015年完成投资4800万元，2015年完成投资3800万元，正在进行设备购置、安装。晓红食品加工厂年产8000吨蔬菜腌制食品生产线建设项目，总投资4500万元，2015年完成投资3145万元，正在进行厂房建设。益华林达有限公司年产1000套红木、楠木家具及500万平米天然木质装饰面板建设项目，2015年完成投资3680万元，厂房建设已完成，正在进行设备购置、安装。高黎贡山生态食品有限公司年产1000吨食用植物油系列产品加工建设项目，累计完成投资3818万元，2015年完成投资1316万元，厂房建设已完成，正在进行设备购置、安装。中基能源有限公司腾冲经济开发区天然气利用工程项目，总投资4617万元，累计完成投资3000万元，2015年完成投资3000万元，已完成部分天然气管网安装。翔腾商贸有限公司年加工3200套红木系列产品生产线及配套设施建设项目，总投资5005万元，累计完成投资4640万元，2015年完成投资140万元。航帆生物科技开发有限公司年产10000吨泡核桃加工建设项目，总投资4605万元，累计完成投资927万元，2015年完成投资927万元，正在进行主体工程建设。兴华国际物流商贸城项目总投资37696万元，累计完成投资29815万元，2015年完成投资7410万元，已完成房屋建设4万平方米。

5．实体化管理稳步推进。按照保山市委市政府的安排部署，完成了猴桥边合区与腾冲经开区合并共建。根据保山市委、市政府《关于印发〈腾冲边境经济合作区实体化管理工作方案〉的通知》（保发〔2015〕16号）精神，将原猴桥边合区和腾冲经开区人员、机构进行整合，并将猴桥镇、中和镇托管。

 6．党的基础组织建设不断加强。坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，抓基层打基础，抓班子带队伍，抓作风树表率，扎实推进党建工作。按照中央和省、市委的安排部署，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、以及“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动。建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制，扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作。加强党风廉政建设，认真落实党委的主体责任和纪委的监督责任，加强对权力运行的监督、制约。深入学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等内容，以及习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作的重要论述，进一步提高干部职工党性意识和宗旨观念，自觉按党章要求规范自身言行，认真执行党的路线方针政策，严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律、生活纪律等党的纪律。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山猴桥边境经济合作区管理委员会

2.2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2015年度末实有人员编制20人。其中：暂定编制18人行政工勤编制2人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计304.48万元。其中：财政拨款收入304.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入304.48万元对比增加98.24万元，增加的主要原因是今年安排了基础设施建设资金50万元，新安排了综合考核奖励经费16.38万元，调资增加经费20.99万元。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计385.68万元。其中：基本支出93.1万元，占总支出的24％；项目支出292.58万元，占总支出的76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出数201.45万元对比增加184.23万元,增长91.45%，增加的主要原因是调资增加支出20.99万元，基础设施建设前期费上年结余列支62.61万元，历年业务经费及招商引资等经费列支109.92万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障管委会机关机构正常运转的日常支出93.1万元。与上年80.74万元对比12.36万元,增长15.1%，增加的主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障管委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.58万元。与上年120.71万元对比171.87万元,增长142%，增加的主要原因是基础设施建设前期费上年结余列支62.61万元，历年业务经费及招商引资等经费列支109.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出385.68万元,占本年支出合计的100%。与上年201.45万元对比增加184.23万元，增长91.45%，增加的主要原因是调资增加支出20.99万元，基础设施建设前期费上年结余列支62.61万元，历年业务经费及招商引资等经费列支109.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

 1.一般公共服务（类）支出320.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于单位在职人员工资、办公经费、车辆运行、招商引资、基础设施建设前期费等支出；

2.资源勘探信息等支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于固定资产考核奖的支出；

3.商业服务业等支出62.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%，主要用于黑泥塘边民互市区建设支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为44.96万元，完成预算的149.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.15万元，完成预算的119.68%；公务接待费支出决算为25.81万元，完成预算的184.36%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位体制机制调整，加之对腾冲经济开发区进行了合并，招商引资接待的客商大幅度增加，接待考察范围由原来的猴桥黑泥塘延伸到了中和石头山工业园区，所以车辆及接待费用都相应增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加15.24万元，增长51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.1万元，增长12.32%。；公务接待费支出决算增加13.14万元，增长103.71%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位体制机制调整，加之对腾冲经济开发区进行了合并，招商引资接待的客商大幅度增加，接待考察范围由原来的猴桥黑泥塘延伸到了中和石头山工业园区，所以车辆及接待费用都相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.15万元，占42.59%；公务接待费支出25.81万元，占57.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.15万元。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出25.81万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出25.81万元。主要用于日常工作及招商引资工作发生的接待支出。本部门2015年国内公务接待100批次，接待来访人次5000次。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2015年机关运行经费支出7.41万元，与上年16.04万元对比减少8.63万元,减少53.8%，减少原因是机关运行已步入正轨，相应配备减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、车辆运行、职工出差、单位水电费、电话网络等支出。

（二）其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况。2015年本部门无政府采购支出。

2.绩效管理信息。本部门严格执行《行政事业单位会计制度》，遵守各项财经法规，明确自身职能，严格各项开支范围，提高资金使用效率，禁止违规违法使用资金。

3. 国有资产占有使用情况。2015年本部门资产总额651.92万元，其中：使用公务用车2辆，价值69.79万元；其他固定资产28.09万元；流动资产554.04万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无