保山市腾冲边境经济合作区管理委员会

2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

   （1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定； 领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

根据以上主要职责，腾冲边合区管理委员会内设10个正科级机构，分别为：党政办公室、经济发展局、规划建设局、商务外事局、国土资源分局、农村工作局、社会事务管理局、财政分局、综合执法局、环保分局。

   （二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在市委市政府的正确领导及各部门的支持配合下，腾冲边合区坚持改革创新、稳中求进，不断完善基础设施，强化服务平台建设，加大招商引资力度，推动企业转型升级，经济社会保持平稳较快发展。全年完成托管区生产总值23.56亿元，占跨越发展目标的100.68%；实现人均生产总值33769元，占跨越发展目标的100.61%；完成工业总产值13.2亿元，同比增长16.3%，创工业增加值4.6亿元，同比增16%，占跨越发展目标的100%；完成财政总收入1.1402亿元，占跨越发展目标的108.5%，完成一般公共预算收入6911万元，占跨越发展目标的113.3%；完成规模以上固定资产投资18.8亿元，同比增50%，占跨越发展目标的100%；招商引资实际到位资金18.51亿元，同比增63.95%，占跨越发展目标的102.83%；实现农村居民人均可支配收入9254元，同比增12.84%，占跨越发展目标的100.75%。入园工业企业户数达50户，其中规模以上企业14户，企业就业人数达2400人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲边境经济合作区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制49人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）,待消化暂定编制27名；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

因腾冲边合区管理委员会为2016年新组建的单位，以下数据均无上年对比数。

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4690.71万元。其中：财政拨款收入4690.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

    二、支出决算情况说明

2016年度支出合计4607.56万元。其中：基本支出921.39万元，占总支出的20％；项目支出3686.17万元，占总支出的80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障边合区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.61％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障边合区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3686.17万元。主要用于产城融合新区规划、猴桥口岸基础设施建设项目、黑泥塘边民互市区规划设计、边合区第一、二自来水厂及中和污水处理厂可研编制、电工电气产业园建设、高新技术开发区生物医药研发、2016年微型企业创业补助资金扶持、土地开发及补偿。专项工作经费的保障，对完善边合区基础设施，强化服务平台建设，加大招商引资力度，推动企业转型升级，边合区经济社会保持平稳较快发展发挥了强有力的助推作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2473.74万元,占本年支出合计的53.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出629.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.47%。主要用于边合区管委会党政办公室、经济发展局、财政分局、商务外事局等局室在职人员工资、社保缴费、办公经费、差旅费、公务接待费、车辆运行等支出；

2.公共安全支（类）支出188.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于公安分局辅警工资、伙食费补助、装备费、禁毒专项工作经费，边防派出所及检查站基础设施建设补助；

3.科学技术（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于高新技术开发区生物医药研发中心经费；

4.社会保障和就业（类）支出35.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于社会事务管理局人员工资、办公费、差旅费、接待费等，退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、医疗卫生与计划生育（类）支出28.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于缴纳职工医保；

6、城乡社区（类）支出197.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于规划建设局、综合执法局用于人员工资、办公费、差旅费、接待费、执法车辆运行费用等；

7、农林水（类）支出122.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于农村工作局人员工资、办公费、差旅费、接待费，宣传展板制作费、下辖社区基础设施建设补助等。

8、资源勘探信息产业监管（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2016年微型企业创业补助资金扶持；

9、国土海洋气象（类）支出1048.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.38%。主要用于国土资源分局人员工资、办公费、差旅费、接待费，低丘缓坡试点项目经费。

10、住房保障（类）支出37.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；

11、其他（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于边合区电工电气产业园建设项目前期经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为128.61万元，完成预算的401.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.2万元，预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为30.32万元，完成预算的252.67%；公务接待费支出决算为96.09万元，完成预算的480.45%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆经费较年初预算增加18.32万元，是因为辖区内项目建设增加及招商引资工作力度加大，且边合区相关公务事项均到保山办理，车辆使用频率高；其中两辆公车使用年限已长，修理费较高。出国出境费较年初预算增加2.2万元，是因为年初没有安排出国出境经费，2016年6月省工信委安排边合区1名领导到日本学习调研旅游产业配套设施建设、经营模式及管理经验，发生费用2.2万元。公务接待费较年初增加76.09万元，主要是因为腾冲边合区管理委员会2016年新组建，需要向上级部门及相关单位协调的事情较多，加之年初安排招商引资工作经费时未明细到具体科目，实际执行中招商引资接待费列入公务接待费科目，导致公务接待费较年初增幅较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.2万元，占1.71%；公务用车购置及运行维护费支出30.32万元，占23.58%；公务接待费支出96.09万元，占74.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.2万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2016年6月省工信委安排边合区1名领导到日本学习调研旅游产业配套设施建设、经营模式及管理经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出96.09万元。其中：

国内接待费支出96.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待720批次（其中：外事接待0批次），接待人次12886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出457.12万元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费42.93万元，手续费0.02万元，水电费2.64万元，邮电费6.71万元，差旅费93.09万元，维修费0.52万元，会议费1.04万元，培训费42.63万元，公务接待费57.11万元，专用材料费2.55万元，被装购置费5.59万元，劳务费21.33万元，工会经费2.18万元，公务用车运行维护费30.32万元， 其他交通经费19.88万元，其他商品和服务支出（主要是宣传展板、宣传册制作，慰问困难企业职工、住院职工慰问支出、收监对象体检费、边防派出所及检查站基础设施建设补助等）71.22万元，办公设备购置57.36万元。

（二）其他重要事项情况说明

1. 政府采购预决算。2016年本部门政府采购预算122152.87万元，其中：财政性资金114.04万元，非财政性资金122038.83万元。2016年本部门决算采购金额114442.48万元，其中：财政性资金114.04万元，非财政性资金114328.44万元。货物类126.77万元，工程类114289.61万元，服务类26.1万元。

2. 绩效管理信息。本部门严格执行《行政事业单位会计制度》，遵守各项财经法规，明确自身职能，严格各项开支范围，提高资金使用效率，禁止违规违法使用资金。

3. 国有资产占有使用情况。2016年本部门资产总额33737.15万元，其中：使用公务用车4辆，价值132.33万元；其他固定资产117.03万元；流动资产33487.79万元。

   （三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

    附件：保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2016年部门决算公开表