第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

   （1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定； 领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

根据以上主要职责，腾冲边合区管理委员会内设11个正科级机构，分别为：党群工作局、政务办公室、经济发展局、规划建设局、商务外事局、国土资源分局、农村工作局、社会事务管理局、财政分局、综合执法局、环保分局。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，腾冲边合区在市委、市人民政府的坚强领导下，深入贯彻党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省第十次党代会和市第四次党代会精神，党工委、管委会紧紧扭住发展这条主线，突出跨越发展主题，以招商引资、投融资、产业培育、项目建设为主要抓手，用发展统领边合区各项工作，取得了较好成绩。2017年，实现托管区生产总值27.2亿元，增15％； 实现工业总产值15.5亿元，增长17%；工业增加值5.4亿元，增长17%；其中规模以上产值14.8亿元，增长18%；规模以上增加值5.19亿元，增长18.5%；主营业务收入13.6亿元，增长13.5%；完成固定资产投资24.05亿元，增长28％。完成财政公共预算总收入12999万元，同比增增24.6%，其中一般公共预算收入完成8400万元，占年初预算7950万元的105.7%，同比增增21.5%。.招商引资实际到位资金23亿元，同比增27%，实际利用外资100万美元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲边境经济合作区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人），待消化暂定编制27名；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计17124.24万元。其中：财政拨款收入17124.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12433.54万元，增长265.07%，主要原因为：

1.因土地出让比上年多，土地出让收入增加11917.56万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计17433.20万元。其中：基本支出1700.14万元，占总支出的9.75％；项目支出15733.06万元，占总支出的90.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加12825.64万元，增长278.36%，主要原因为：

1.边合区增设内设机构，人员增加；同时因规范津补贴等政策调整导致人员及公用经费增加778.75万元；

2.由于清算国有土地有偿使用成本及补助园区基础设施建设项目，项目支出增加12046.89万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障边合区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1700.14万元。与上年对比增加778.75万元，增长84.52%，主要原因为：

边合区增设内设机构，人员增加；同时因规范津补贴等政策调整导致人员及公用经费增加778.75万元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.68％，人均9.57万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.32％，人均12.2万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障边合区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15733.06万元。与上年对比增加12046.89万元，增长326.81%，主要原因为：

1.由于清算国有土地有偿使用成本，项目支出增加11472.89万元；

2.补助园区基础设施建设项目，增加支出574万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3381.82万元,占本年支出合计的19.40%。与上年对比增加908.08万元，增长36.71%，主要原因为：

边合区增设内设机构，人员增加；同时因规范津补贴等政策调整导致人员及公用经费增加778.75万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1152.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.07%。主要用于边合区管委会党政办公室、经济发展局、财政分局、商务外事局等局室在职人员工资、社保缴费、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出451.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于公安分局辅警工资、五险一金、伙食费补助、装备费、禁毒专项工作经费、高清视频监控系统建设项目经费；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出742.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.97%。主要用于云南中腾农业公司魔芋基地建设扶持资金300万元，东莞艾特佳新能源科技公司补贴资金442.92万元；

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出166.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于社会事务管理局人员工资、办公费、差旅费、接待费等，退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于缴纳职工医保；

10.节能环保（类）支出57.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于环保分局人员工资、办公费、差旅费、接待费等，环保执法车辆经费；

11.城乡社区（类）支出365.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于规划建设局、综合执法局人员工资、办公费、差旅费、接待费、执法车辆运行费用等；

12.农林水（类）支出97.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于农村工作局人员工资、办公费、差旅费、接待费。下辖社区森林防火经费、边合区供水工程、污水厂水保方案及环评方案报告编制费、腾冲边合区供水工程、新区污水处理厂、电工电气产业园3个项目地质灾害评估费等；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出45.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于腾冲边合区缅甸调研项目咨询服务费、边合区口岸物流中心招商电视宣传片制作费；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于国土资源分局及下辖两乡镇国土所人员工资、办公费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置费。

19.住房保障（类）支出47.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出156.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于边合区电工电气产业园建设项目前期经费、财政决算补助支出；

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148万元，支出决算为128.42万元，完成预算的86.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.04万元，完成预算的25.18%；公务用车购置及运行费支出决算为27.83万元，完成预算的99.39%；公务接待费支出决算为95.55万元，完成预算的95.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

主要是严格执行机关单位厉行节约相关制度，支出减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.89万元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.84万元，增长128.91%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.49万元，下降8.22%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降0.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因:

主要是严格执行机关单位厉行节约相关制度，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.04万元，占3.92%；公务用车购置及运行维护费支出27.83万元，占21.67%；公务接待费支出95.55万元，占74.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.04万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：是因为省工信委组织交流合作团到德法两国学习1次，本单位1名领导参加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出27.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95.55万元。其中：

国内接待费支出95.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待700批次（其中：外事接待0批次），接待人次10498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2017年机关运行经费支出626.68万元，与上年对比增加169.55万元，增长37.09%，主要原因为：

边合区增设党群工作局、环保分局等机构，人员不断充实，人员及公用经费较上年增长。

2.部门机关运行经费主要用于：日常公用经费支出，具体包括：办公费48.67万元，印刷费3.3万元，水电费3.65万元，邮电费10.36万元，差旅费150.48万元，因公出国（境）费用5.04万元，维修费3.91万元，租赁费13.6万元，会议费0.64万元，培训费2.39万元，公务接待费90.80万元，专用材料费4.54万元，被装购置费7.48万元，劳务费19.21万元，委托业务费38万元，工会经费21.84万元，公务用车运行维护费27.25万元， 其他交通经费101.14万元，其他商品和服务支出（主要是宣传展板、宣传册制作，慰问困难企业职工、住院职工慰问支出、收监对象体检费）51.62万元，办公设备购置19.18万元，专用设备购置3.58万元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门资产总额34283.88万元，其中，流动资产33816.01万元，固定资产467.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加546.73万元，其中;流动资产增加328.23万元，固定资产增加218.50万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产						减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1		342838809.17	338160136.37	4,678,672.80		1,323,354.00		1,908,050.00	1,447,268.80
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计420.73万元，其中：货物采购支出258.21万元，工程采购支出13.56万元，服务采购支出148.96万元。主要用于：电脑、打印机、复印机、碎纸机、相机、装订机等办公设备采购支出35.48万元；辖区内交通高清监控系统、会议投影设备、综合及公安执法服装等采购支出198.05万元；办公楼高清监控系统支出3.52万元；办公家具的采购支出14.26万元，办公室窗帘采购支出0.34万元；办公室装修采购支出6.56万元；园区环境卫生服务采购支出148.96万元；附属设施建设工程13.56万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额92.86万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年本部门开展了2016年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效评价，涉及项目是2016年园区软环境配套项目—招商引资及项目推进工作经费项目，项目补助经费50万元。项目具体情况如下：

一是完成腾冲边合区《竞争力研究及产业定位报告》《区功能布局及招商策划报告》。

二是委托专业代理机构开展招商代理。

三是大力开展宣传推介，打造边合区的形象工程。部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

通过评价，得分94.5分，该项目的实施，取得了良好的经济及社会效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。