目 录

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工委和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工业经济平稳运行。全年完成工业总产值 132.9亿元，其中规模以上工业总产值 130.2亿元，同比增 11%；完成规模以上工业增加值 46.2亿元、同比增 11%；实现主营业务收入112亿元，同比增10%。

2.重点项目快速推进。以“大抓项目年”为抓手，全面落实重点项目领导挂钩、“六个一批”项目推进、重点项目督查督办等工作制度，编制完成2022年投资计划盘子，确定全年投资支撑项目18项，其中：续建4项，新开工14项。1-11月,完成固定资产投资24.1亿元，同比增长14.2%，其中非电工业投资13.6亿元。云丛酒业中高端白酒一体化生产基地项目、华宇生物动物疫苗生产项目、凯诺制药中成药生产项目、边民互市建设项目、跨合区境内园区基础设施建设等重点项目快速推进，建设时序进度达到预期。预计全年完成固定资产投资26亿元，同比增长15%,其中非电工业投资15亿元。

3.招商引资扎实开展。坚持把招商引资作为“一把手”工程，聚焦生物医药、商贸物流、康养文旅产业，围绕产业链的建链、扩链、补链、强链，通过“一把手”带头招商、以商招商等精准手段，招商引资工作扎实开展。1-11月，招商引资实际引进国内到位资金18.83亿元人民币，完成年度下达招商引资任务（42亿元）的44.8%。新签约引进“贝德服装腾冲服装生产项目二期项目”“腾冲边合区植物精油提取加工项目”“腾冲边合区旅游工艺品加工项目”“腾冲翡翠文化创意产业园项目”“腾冲边合区农产品及中药材种植、收购、加工、销售、技术培训一体化项目”等5个项目，合同协议资金8.8亿元人民币。

4.开放合作稳步发展。加快推进中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区基础设施建设项目，猴桥口岸边境贸易物流中心项目累计完成投资8亿多元，猴桥口岸边民互市场所改扩建项目累计完成投资1.7亿元，猴桥国际物流园项目累计完成投资2.46亿元。积极做好地方政府专项债项目申报，中国猴桥－缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区基础设施项目成功获批3.5亿元地方政府专项债券支持，争取猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目前期工作经费100万元。持续跟进缅甸密支那经济开发区项目，力争尽快取得新的突破。

5.营商环境持续优化。抓好生态环境保护工作，全方位开展生态环境保护专题业务培训，积极配合做好省级年度交叉执法检查、中央环保督察等反馈问题的整改，全面开展日常监督检查，生态环境保护各方责任全面压实。抓实安全生产工作，统筹开展安全生产专家隐患排查整改治理专项行动、重点风险隐患排查治理专项行动、安全生产三级教育培训工作、消防安全专项整治行动、专项整治三年行动等，园区安全生产形势整体可控，一年来未发生重特大安全生产事故。加快基础设施建设，中和产城融合新区中和东路道路工程、高新技术产业园标准厂房及配套设施建设项目、国际电工电气产业园新建道路（园兴路延长线）建设项目、园兴路扩建工程（宝济路至怡德路段）等基础项目快速推进，发展环境持续改善。

6.党的建设全面加强。认真落实新时代党的建设总体要求，扎实推进“基层党建质量深化拓展年”各项工作，重点抓好主体责任落实、严肃党内政治生活、党组织建设、基础党务、党员队伍建设、非公党建示范点打造等工作，党建引领园区高质量发展的核心地位和领导作用进一步发挥。深入推进全面从严治党，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，园区政治生态持续净化。扎实推进作风革命、效能建设，党员干部作风持续转变，干事创业激情、推动发展能力显著增强。全力支持配合省委、市委对开发区开展专项巡察，扎实做好巡察反馈意见的整改落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局、人力资源办公室、环保分局、应急管理局、住房和城乡建设局、自然规划局、国资监管办公室。所属单位1个，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员32人，主要是边合区公安分局聘用的辅警人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年度收入合计17,991,631.26元。其中：财政拨款收入17,991,631.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入增加1,391,000.78元，增长8.38%。其中：财政拨款收入增加1,391,000.78元，增长8.38%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是：一是对党建工作经费投入增加596,300.00元；二是开展公安专项行动业务经费增加500,000.00元；三是2020年新引进企业奖补经费增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年度支出合计17,991,631.26元。其中：基本支出14,760,118.91元，占总支出的82.04%；项目支出3,231,512.35元，占总支出的17.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加568,284.78元，增长3.26%。其中：基本支出减少198,021.87元，下降1.32%；项目支出增加766,306.65元，增长31.08%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出减少的主要原因是机构体制变更内设机构及人员减少，导致人员经费及公务经费均减少。项目支出增加的主要原因是腾冲边合区党建阵地建设及工作经费增加596,300.00元，2020年新引进企业奖补经费增加200,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,760,118.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,614,720.59元，占基本支出的71.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,145,398.32元，占基本支出的28.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,231,512.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

规划编制经费1,194,010.00元，主要用于开发区总体规划编制、总规环评报告编制、1：500地形图测量、跨合区（缅方规划）方案编制、中国（云南）自由贸易试验区联动创新区建设实施方案制定。

招商引资经费720,052.66元，用于支付园区户外发光宣传字制作、“两微一抖多端”新媒体运营投放项目服务费、PPT制作费、宣传展板制作费、招商引资接待中心建设项目、入园企业服务费、法律咨询费。

3、党建工作经费829,864.29元，用于支付腾冲边合区党建阵地建设项目经费、党报党刊征订费、宣传展板制作费、党建资料印刷服务费、春节慰问党员、因难群众。

4、2021年春节期间稳岗留工奖励补助经费23,000.00元，用于发放2021年春节园区企业省外人员留岗补助。

5、审计及财务系统运维经费191,600.00元，用于支付财政预算管理一体化服务平台的运维服务费、国有公司专项审计经费。

6、农村道路安全兼职协管员补助经费12,000.00元，用于支付农村道路安全兼职协管员补助。

7、腾冲边合区疫情防控经费260,985.40元，用于购疫情防控物资，支付疫情防控强边固防突击队员住宿费、卡点值守经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出17,991,631.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加568,284.78元，增长3.26%，主要原因：一是机构体制变更内设机构及人员减少，导致人员经费及公务经费减少198,021.87元。二是腾冲边合区党建阵地建设及工作经费增加596,300.00元，2020年新引进企业奖补经费增加200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,611,237.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.30%。主要用于边合区管委会党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局等局室在职人员工资、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行、车辆租赁费、办公设备购置等支出；招商引资经费、党建工作经费、规划编制经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,777,592.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%。主要用于公安分局辅警工资、五险一金、伙食费补助；警车及租用车辆经费、禁毒、扫黑除恶专项工作经费、治安监控网络使用经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出941,131.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于人力资源办公室人员工资、办公费、差旅费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出742,601.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳职工医保，疫情防控工作经费。

10.节能环保（类）支出203,600.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于环保分局人员工资、办公费、差旅费等。

11.城乡社区（类）支出1,093,603.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住建局人员工资、办公费、差旅费等；开发区规划编制及土地集约利用评价项目经费。

12.农林水（类）支出136,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于“两微一抖多端”新媒体运营投放项目服务费、PPT制作费、宣传展板制作费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出366,295.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于国资监管办公室人员工资、办公费、差旅费等；国有企业专项审计经费。

15.商业服务业等（类）支出350,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于自贸区创新联动区建设实施方案编制费用、园区户外发光宣传字制作。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出298,176.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于国土自规分局人员工资、办公费、差旅费等。

19.住房保障（类）支出483,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出986,881.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于应急管理局人员工资、办公费、差旅费、车辆租赁费等；安全文明宣传材料制作、园兴路延长线周边堆放建筑垃圾清理覆盖费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为980,000.00元，支出决算为657,524.55元，完成年初预算的67.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算158,883.68元，占总支出决算的24.16%；公务接待费支出决算498,640.87元，占总支出决算的75.84%，具体是国内接待费支出决算498,640.87元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为980,000.00元，支出决算为657,524.55元，完成年初预算的67.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为158,883.68元，完成年初预算的56.74%；公务接待费支出决算为498,640.87元，完成年初预算的99.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位本年度没有因公出国（境）事项，无相应的团组数。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为280,000.00元，支出决算数为158,883.68元，完成年初预算的56.74%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为280,000.00元，支出决算数为158,883.68元，完成年初预算的56.74%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行公车管理的各项规章制度，加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费。

3.2022年公务接待经费支出预算为500,000.00元，支出决算为498,640.87元，完成年初预算的99.73%。支出决算数小于预算数的主要原因：在经费开支中严格执行接待经费报销审批程序，严格执行公务接待范围和标准，从严控制接待费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57,515.96元，下降8.04%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少86,660.83元，下降35.29%；公务接待费支出决算增加29,144.87元，增长6.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2021年、2022年我单位都没有因公出国（境）事项，无相应的团组数。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算158,883.68元，较上年支出减少86,660.83元，下降35.29%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位2021年及2022年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为158,883.68元，较上年减少86,660.83元，下降35.29%。原因是腾冲边合区年末公车保有量4辆，其中2辆为2021年新购，车辆修理费减少86,700.00元。

3.2022年公务接待支出决算498,640.87元，较上年增加29,144.87元，增长6.21%，公务接待支出增加的主要原因是疫情放开以后，我单位大力推进招商引资工作，导致接待客商较上年增加16批次、734人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待417批次（其中：外事接待0批次），接待人次4802人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边合区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2022年机关运行经费支出4,145,398.32元，比上年减少48,923.65元，下降1.17%,减少的主要原因是单位认真执行厉行节约相关制度，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费334,430.70元，印刷费76,495.50元，水电费26,826.36元，邮电费355,707.80元，差旅费683,206.50元，维修（维护）费44,248.00元，租赁费144,922.00元，会议费2,640.00元，培训费42,218.00元，公务接待费498,640.87元，劳务费104,969.64元，委托业务费26,380.00元，工会经费77,951.76元，公务用车运行维护费158,883.68元， 其他交通费用1,259,879.31元，其他商品和服务支出289,898.20元（转拨猴桥社区环境治理经费补助10,000.00元，扫黑除恶、禁毒、疫情防控、环保、消防、文明城市创建等宣传费用279,898.20元），办公设备购置18,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会资产总额340,122,910.03元，其中，流动资产314,004,495.05元，固定资产5,734,506.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产390,303.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,879,568.79元，其中固定资产增加498,124.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值91,999.00元，实现资产处置收入172.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额199,630.50元，其中：政府采购货物支出76,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,390.50元。授予中小企业合同金额192,830.50元，占政府采购支出总额的96.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。