腾冲边境经济合作区管理委员会

2017年预算基本情况说明

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、预算编制的依据

二、预算编制的原则

三、基本情况 

（一）主要职责（简单概述）

（二）人员及车辆情况

四、2017年预算收支情况

（一）基本支出情况 

（二）项目支出情况 

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释

第二部分  2017年政府预算表

表1-1  腾冲边合区地方一般公共预算收入预算表      

表1-2  腾冲边合区地方一般公共预算支出预算表

表1-3  腾冲边合区本级地方一般公共预算支出预算表

表1-4  腾冲边合区本级基本支出预算表           

表1-5  云南省对州（市）税收返还和转移支付预算表

表1-6  云南省对州（市）专项转移支付分地区分项目预算表

表1-7 云南省一般债务限额和余额情况表

表1-8 腾冲边合区本级“三公”经费预算安排情况表

表2-1 腾冲边合区政府性基金收入预算表

表2-2  腾冲边合区政府性基金支出预算表

表2-3  腾冲边合区本级政府性基金支出预算表

表2-4  腾冲边合区对州（市）政府性基金转移支付预算表

表2-5 云南省对州（市）政府性基金转移支付分地区分项目预算表

表2-6  云南省专项债务余额情况表 

表3-1  云南省国有资本经营收入预算表

表3-2  云南省国有资本经营支出预算表

表3-3  云南省省本级国有资本经营支出预算表 

表4-2  云南省省本级社会保险基金支出预算表

表4-3  云南省省本级社会保险基金支出预算表

第三部分 腾冲边合区本级2017年“三公经费”公开情况表

 

第一部分  部门预算基本情况说明

     一、预算编制的依据

 根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、基本情况 

（一）主要职责（简单概述）

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年预算编报的单位共11个，分别是党政办公室、经济发展局、规划建设局、国土资源局、社会事务管理局、商务外事局、财政分局、综合执法局、农村工作局、环保分局、公安分局，在职实有人数 47人，其中：行政 39人，事业6人，工勤2人；离退休人员2人，其中：离休0 人，退休2人；在编实有车辆4辆。

四、2017年预算收支情况

 2017年预算总收入3962万元，其中：财政拨款2493万元。2017年预算总支出2277万元，其中：基本支出1737万元，项目支出540万元。

（一）基本支出情况    

2017年基本支出1737万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的76.28％。

（二）项目支出情况   

2017年项目支出540万元，主要用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的23.72%。具体项目如下： 1、2016年招商引资考核100万元；2、2016年固定资产考核110万元；3、综合目标责任考核180万元；4、财税目标责任考核150万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额148万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出28万元，接待费支出100万元（其中：公务接待费50万元，招商引资商务接待费50万元）。2017年“三公”经费预算数比2016年执行数增加20万元，增长15.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）10次，出国（境）5人。因公出国（境）费20万元，比2016年执行数增加18万元。主要反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车4辆，公务用车购置及运行维护费28万元，全部为运行维护费，比2016年执行数减少2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支100万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，招商引资商务接待支出，比2016年执行数增加4万元。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算51025万元，其中货物类270万元，工程类50460万元，服务类295万元。政府采购预算资金中，一般公共预算51025万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。