部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

       2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

   2014   年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减     0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 163.9 万元，财政部门拨款对账单 163.9 万元，差额0  万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0  万元，财政部门财政专户缴款对账单  0万元，差额  0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0  万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入为利息收入及药品盘涨，共151,292.78

2.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明（见附表）。

3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，公务接待费用为4.65万元。

4．其他需要说明的问题。