一、单位基本情况

马站乡卫生院为国家举办的全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。距城23公里，辖区常住人口28801人,由于马站乡集镇开发建设及火山旅游景点,我院辖区流动人口增大，2015年流动人口大约25万人左右, 设8个行政村，8个村卫生所，村医编制39人。卫生院全年门诊人次44483人次，编制床位40张，实有床位33张，实际开放总床日数12045床日，实际占用床位数4626床日、出院者实际占用床位数4414床日。

二、人员情况

本院事业编制26人，年末实有编制人数24人，年末我院职工人数36人，其中在职人员 24 人（其中2015年10月新招考录用一人杨琴、女）、9月调入固东卫生院1人李玉江。临时工12人，退休人员 9人。副高职称1人、中级职称6人、初级职称16人、技术工1人。

三、主要职能

我院负责开展全乡的基本医疗、预防保健、健康教育、食品安全监督、计划生育等工作，保障人民群众的基本健康安全；管理马站乡的8个村卫生所日常工作；

四、上年结转情况

基本支出结转47.19万元其中：①乡镇补贴13.8万元，②基本公共卫生服务资金33.39万元。

五、收入情况

1、财政拨款379.39万元，其中：①退休人员工资（2080502）38.99万元；②在职人员工资（2100302）130.64万元；③遗嘱补助（2100302）1.97万元；④工会费（2100302）1.93万元；⑤县级财政村医补助（2100302）18.72万元；⑥基本建设30万元；⑦基药补助（2100399）48.56万元；⑧基本公共卫生服务资金98.58万元；⑨中医药专项（2100601）10万元。

2、业务收入302.83万元，其中：①门诊业务收入225.75万元；（医疗收入112.88万元、药品收入112.87万元）；②住院业务收入77.08万元；（医疗收入49.87万元、药品收入27.21万元）。

3、其他业务收入0.56万元利息收入。

4、总收入682.78万元。

六、支出情况

1、基本支出560.4万元，其中：（1）工资福利支出175.82万元其中：①基本工资54.22万元，②津贴补贴27.64万元，③奖金（13个月工资）2.27万元，④社会保障缴费12.05万元，⑤绩效工资56.78万元，⑥其他工资福利支出（临时工工资）22.86万元。（2）商品和服务支出323.38万元其中：①办公费0.79万元，②印刷费2.79万元，③水费0.16万元，④电费3.02万元，⑤邮电费2.16万元，⑥差旅费2.23万元，⑦维修维护费31.13万元，⑧公务接待费2.03万元，⑨专用材料费153.58万元，⑩劳务费122.24万元①1工会经费1.93万元，②1公务用车运行维护费1.32万元。（3）对个人和家庭补助44.49万元其中：①退休人员工资38.99万元，②生活补助（遗属补助）1.97万元，③奖励金3.48万元，④独生子女费0.05万元。（4）其他资本性支出16.7万元其中：①办公设备购置3.93万元，②专用设备购置10.53万元，③信息网络及软件购置更新2.24万元。

2、项目支出58.56万元（1）商品和服务支出38.28万元其中：①办公费3.08万元，②维修维护费6.99万元，③专用材料费6.98万元，④劳务费21.23万元，（2）其他资本性支出20.28万元其中：①办公设备购置0.54万元，②专用设备购置19.74万元，

3、总支出：618.96万元。

七、本年结余结转情况

1、结余分配101.51万元其中①50%事业基金50.76万元，②30%奖励基金30.45万元，③20%职工福利基金20.30万元。

2、基本支出结转（基本公共卫生服务资金）9.50万元。

八、收入人次与以前年度对比     单位：（万元/人）

九、支出与以前年度对比     单位：（万元）

十、相关指标对比

十一、资产负债情况分析

我院2015年度资产负债率428.48%,严防国有资产流失,加速资金周转,提高资金利用率,严格执行统一网上进药，在购药过程中做到多批次少量进货,减少药品报损率,进一步清偿了应付帐款的余额。

十二、总结

我院一年来在马站乡党委、政府、卫生主管部门的领导下及财政部门的支持下，严格财经纪律，为本单位达到会计管理规范化不断创造条件。在今后的工作中，我院将一如既往的在乡党委政府、主管及财政部门的领导支持下搞好本单位财务工作。新年度应加强本院和所管8个村卫生所的财务核算管理，加强财务监督,进一步增收节支，提高资金使用效率。当年认真履行县委县政府年初制定的卫生工作目标任务，年终考核各项指标完全合格。