腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

腾冲市2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。一年来，在卫生主管局及财政局的领导支持下，一年一度的财务工作认真完成，我院工作主要是提高全县妇女，儿童卫生保健水平，降低孕产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病诊治，婚前HIV筛查, 孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等）。各方面都取得了预定目标及成效。（二）XX年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据腾办发（2015）38号文件通知，县妇幼保健院与县计划生育服务站合并为县妇幼保健计划生育服务中心。年末事业单位机构1个，人员编制58人，年初在职人员68人, 计生站并入18人，本年大学生分配5人，年末在职人员91人，其中:财务工勤人员3人，统计1人,医务人员87人；年初退休人员44人，计生站并入10人，本年退休病故1人，年末退休人员45人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

总收入决算52934461.67元，比预算46279100元，增长了6655361.67元，增长率15%；其中：财政拨款决算13188215.83元，比预算9707400元，增长了3480815.83元，增长率36%；事业收入决算39746245.84元,比预算36571800元,增长了3174445.81元,增长率9%。总收入5293.45万元,其中:1、财政补助收入8663815.83元,占总收入的16.37%（含在职人员经费5899660.64元（含有工会经费、遗嘱、抚恤费、公务费、养老保险及职业年金）、退休补助2056423.37元；2、事业收入39746245.84元,占总收入75.09%；3、项目收入4524400元，占总收入的8.54%（宫颈癌检查费784000元、对口支援项目20000元、公共卫生项目经费1188300元、防治艾滋病经费559900万元、新筛项目经费363100元、叶酸预防项目150410元、妇幼卫生监测经费22000元、计划生育补助1264500元、宫颈癌及降消工作经费168800元）。

 二、支出决算情况说明

总支出决算49576559.08元，比预算47552500元，增长了2024059.08元，增长率5%；其中：财政补助支出决算12658148.27元，比预算10980700元，增长了1677448.27元，增长率16%；支出中基本支出决算45582226.64元，项目支出3994332.44元。

（一）基本支出情况

总支出49576559.08元。其中：1、财政补助支出8663815.83元，占总支出17.47%（含工资福利支出5899660.64元、商品和服务支出4426916.06元（含公务费204200元、维修费112800元、工会经费91783.62元、车辆23750元）、个人和家庭补助2331571.57元（含遗嘱、目标责任奖）、退休工资2056423.37元、抚恤费137605.2元）。2、事业支出36918410.81元，占总支出74.47%，（含工资福利支出482558.46元、商品和服务支出30015733.75元、个人和家庭补助47280元、其他资本性支出6372838.6元）。3、项目支出3994332.44元，占总支出8.06﹪％（含宫颈癌检查费744499.38元、公共卫生项目1023831元、新筛项目经费240142元、防治艾滋病费经费552905.4元、计划生育补助1264500元、叶酸预防项目109200元、妇幼卫生监测12158元妇幼卫生监测经、宫颈癌工作经费47096.66元）。

（二）项目支出情况

上年项目结余1273345.95元,本年项目收入4524400元，本年项目支出3994332.44元；年末项目结余1803413.51元（含公卫经费164169元、新筛项目529759元、防治艾滋病项目705681.55元、叶酸预防项目200600元、对口支援项目20000元、妇幼卫生监测经费22000万元、宫颈癌及降消工作经费161203.96元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款上年结余1273345.95元，本年收入13188215.83元，本年支出12658148.27元（基本支出8663815.83元,项目支出33994332.44元）占本年支出合计26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中：工资福利支出5899660.64元，包括基本工资2721772.08元，津补贴2320480元，年终一次性奖金180341元，社会保障缴费80739.8元，奖励性绩效工资585956元，职业年金缴费10371.76元。商品和服务支出4426916.06元（包括办公费,3897397.44元，印刷费28600元，水电费10000元，电费50000元，差旅费60000元，车辆维护费112800元，培训费43385元，专用材料费109200元，工会经费91783.62元）。对个人和家庭补助2331571.57元，包括退休工资2056423.37元，抚恤费137605.2元，生活补助8790元，目标责任奖128753元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23750元，支出决算为23750元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为23730元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为XX元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出23750元，占100%；公务接待费支出XX元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出23750元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目督导（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX元。其中：

国内接待费支出XX元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。