第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市芒棒镇上营卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 10个村卫生所，共有35名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。2017年本单位按照上级部门及目标责任相关要求完成了各项指标任务，全年业务收入为125.5万元，比上年下降了37万元；同时在医保管理上上了一个新的台阶，所有辖区今年7月份我院安装了医保报销系统，为医保忠者提供了便利的就医环境。加强医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善内部分配机制。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒棒镇上营卫生院是由腾冲市卫生和计划生育局分管的二级单位（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市芒棒镇上营卫生院2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2017年度收入合计3499371.64元。其中：财政拨款收入2231872.3元，占总收入的64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1255052.23元，占总收入的35%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12446.71元，占总收入的0.1%。与上年对比减少170719.18元，减少4.65%，主要原因为：

1.事业收入资金，事业收入减少369405.76元；

2.新进事业专业技术人员，财政拨款 增加195896.17

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2017年度支出合计2986500.68元。其中：基本支出2569242.08元，占总支出的86％；项目支出417258.6元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少117534.56元，减少3.79%，主要原因为：

1.中医药项目资金，减少支出12130元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：无下属事业单位

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26％，人均84297.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.36％，人均17204.67元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417258.6元。与上年对比减少106,864.8 元，减少20.39%，主要原因为：

1.中医药项目经费，减少项目支出12130元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2084593.33元,占本年支出合计的69.8%。与上年对比增加100,894.5 元，增长5.08%，主要原因为：

1.工资福利资金，新增一般公共预算财政拨款支出197,382.85 元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1667334.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于人员经费资金1529697.41元、及公用经费137637.32元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交类资金支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防类资金支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全类资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市芒棒镇上营卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10735.61元，支出决算为10735.61元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10735.61元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10735.61元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行维护费资金，公务用车运行维护支出10735.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公卫科人员下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10735.61元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10735.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10735.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公卫科人员下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院无2017年机关运行经费支出 

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市芒棒镇上营卫生院资产总额3527767.42元，其中，流动资产3035128.78元，固定资产492637.64元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174081.67元，其中固定资产减少682681.2元。处置房屋建筑物1764平方米，账面原值682681.23元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		3527767.42	3035128.78	492637.64	0	0				492637.64		0	0	0	1	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

无此事项。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（涉及此项的单位须说明－部门整体支出绩效自评：工信局、文广局、司法局、统计局、民宗局；建议使用预算《部门整体支出绩效自评报告》的第三段。

项目支出绩效：旅游局、民政局、水务局、卫计局、教育局、环保局、农业局、国土局、住建局、环卫站、茶办、扶贫办、供销社。

腾冲市芒棒镇上营卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。