第一部分  腾冲市中医医院概况

   一、主要职能

    二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中医医院以中医特色为主、诊疗功能齐全、医疗服务质量较好、群众信任度较高的二级甲等中医医院。医院编制床位100张，实际开放床位180张。医院设有老年病科、针灸推拿科、外科、妇产科、肛肠科、急诊医学科、治未病科、麻醉科、门诊9个临床科室，其中6个临床科室设有住院病房。老年病科、针灸推拿科为省级重点专科，肛肠科为市及重点专科。编制内职工176人，合同制职工111人，正高6人，副高20人，中级53人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）医院整体搬迁项目

完成一期名医馆工程概算投资2194万元，2017年1月按计划进行装修施工，截至2017年10月名医馆装修已进入扫尾工作。预计2017年12月份一期名医馆可以完成竣工验收；二期弱电信息化工程于2017年8月完成招标及合同签订。10月开工，同步二期装饰装修工作展开施工。医用气体工程于2017年8月完成招标及合同签订，10月进场开工，同步二期装饰装修工作展开施工。医院净化工程于2017年8月完成招标工作，9月完成合同签订，10月进场开工，同步二期装饰装修工作展开施工。室外附属工程于2017年9月完成招标工作，11月初完成合同签订，准备进场开工。项目自开始建设累计完成投资17911万元，其中截止10月本年完成投资3913万元。

（二）医改工作

实施管理体制改革。院长与医管委签订了任期责任目标书，与副院长签订了任期责任目标书。成立了以院长为组长，相关科室负责人为成员的综合改革领导小组。领导小组下设办公室配备了2名工作人员。将公立医院改革工作作为医院的重点工作来抓，多次召开专题会议研究部署落实医改的各项措施，医院制定了实施方案及进度时间表，将任务分解到相关院领导及科室，认真落实各项政策，维护和谐稳定，确保改革顺利推进；积极建立运行新机制。以科学的绩效考核机制推进现代医院管理制度建设。完善医院内部决策和制约机制，医院成立成本核算领导小组，切实加强成本管理，采取有效措施控制资源消耗，向质量效益型转变。制定了《腾冲市中医医院2017年财务收支预算编制方案》，实施财务预算管理，提高了各科室的经营管理水平。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中医医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.2017年部门决算编报单位是：腾冲市中医医院

    2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市中医医院部门2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中医医院部门2017年度收入合计80,333,142.48元。其中：财政拨款收入9,697,216.14元，占总收入的12.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入67,065,489.34元，占总收入的83.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,570,437元，占总收入的4.44%。与上年对比增减6,776,514.98元，增长(减）9.21%，主要原因为：

1.财政补助收入资金，增加收入9679216.14元;

2.医疗收入资金，增加收入67065489.34元；

4.其他收入资金，增加收入3570437.00元。

   二、支出决算情况说明

腾冲市中医医院部门2017年度支出合计80,559,636.26元。其中：基本支出77,301,291.56元，占总支出的95.96%；项目支出3,258,344.7元，占总支出的4.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）10,213,272.03元，增长(减）14.52%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出77301291.56元

2.财政项目补助支出资金，新增支出3258344.70元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市中医医院下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,301,291.56元。与上年对比增（减）9,256,764.63元，增长(减）13.6%，主要原因为：

1.医疗业务成本资金，新增基本支出65518684.98元；

2.管理费用资金，新增基本支出8170728.34元

3.其他支出资金，3611878.24元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.46%，人均95872.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.54% ，人均174441.45元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,258,344.7元。与上年对比增（减）956,507.4元，增长(减）41.55%，主要原因为:

1、公立医院改革中央补助项目资金，新增项目支出1200000元，项目开展进度为100%；

2.基本公共卫生资金，新增项目支出239992元，项目开展进度为100%；

3.重大公共卫生资金，新增项目支出80000元，项目开展进度为100%；

4、中医药发展项目资金，新增项目支出1543613元，项目开展进度为99.63%；

5、其他医疗卫生资金，新增项目支出194739元，项目开展进度为100%；

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,000,460.84元,占本年支出合计的12.41%。与上年对比增（减）-181,506.58元，增长(减）-1.78%，主要原因为：

1.财政基本补助收入资金，新增一般公共预算财政拨款支出6742116.14元；

2.财政项目补助支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3258344.70元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元、……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出1,695,847.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%。主要用于机关事业基本养老保险缴费资金1212891.10元、职年年金缴费资金484956.44元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,304,613.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于基本支出资金3846923.04元、项目支出资金支出3258344.70元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金XX元、……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金XX元、……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于 资金0元、……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1） 资金，年初预算漏报0元；

（2） 资金，由于汽车大修 项目资金工作开展/召开 会议.....超预算支出0元；

（3）. 资金，由于取消汽车大修/ 项目资金工作开展/召开 会议......未使用预算资金0元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1） 资金，同比新增汽车大修/ 项目资金工作开展/召开 会议.....超上年支出0元；

（2） 资金，同比减少汽车大修/项目资金工作开展/召开 会议.....资金0元

（3）......

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市中医医院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

（1） 资金，新增（减少）0元；

（2）......

（3）......

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1) 资金，0元；

 （2)……

 （3)……

（事业单位统一为：腾冲市中医医院为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市中医医院部门资产总额302,778,942.68元，其中，流动资产132,529,723.9元，固定资产29,024,858.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程141,207,694.86元，无形资产16,665元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）131,569,317.21元，其中;流动资产增加（减少）68,522,872.23元，固定资产增加（减少）5,982,405.17元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）57,182,785.81元，无形资产增加（减少）-118,746元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

					国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次		1		2		3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1	302778942.68		132529723.9		55564867.01	6251982.58	362974	25219000			23730910.43		26540008.09		141207694.86	819250	802585.00
				填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
				2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

         

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：0项目0元……

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

 (四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明

腾冲市中医医院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

   （五）其他重要事项情况说明

……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。