第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病。    

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展防治工作。   

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。   

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作     

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。    

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展防治工作。   

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。   

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作     

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单00个，其他事业单位1个。分别是：  

腾冲市固东镇中心卫生院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休16人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年度收入合计43,521,981.45元。其中：财政拨款收入12,135,344.74元，占总收入的27.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入31,276,060.53元，占总收入的71.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,576.18元，占总收入的0.25%。与上年（31,688,204.80元）对比增长11,833,776.65元，增长37.34%，主要原因为：  

1.财政拨款资金，新增收入2,309,429.77元；  

2.事业收入，新增收入9,597,729.22元；  

3.其他收入，收入下降73,382.34元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年度支出合计34,187,282.26元。其中：基本支出33,146,754.76元，占总支出的96.96%；项目支出1,040,527.50元，占总支出的3.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（24,439,507.52元）对比比增加9,747,774.74元，增长39.89%,主要原因为：  

1. 基本支出资金，新增支出9,620,247.54元；  

2. 项目支出资金，新增支出12,7527.2元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,146,754.76元。与上年（23,526,507.22元）对比增加9,620,247.54元，增长40.89%,主要原因为：  

1.工资福利支出资金（8,509,704.05元），与上年（10,028,913.26元）相比减少基本支出1,519,209.21元；  

2.商品和服务支出资金（22,947,635.38元），与上年（12,900,360.92元）相比新增基本支出10,047,274.46元；  

3.对个人和家庭的补助资金（728,506元），与上年（525,733.04元）相比新增基本支出202,772.96元；  

4. 资本性支出资金（960,909.33元），与上年（71,500.00元）相比新增基本支出889,409.33元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.13%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,040,527.50元。与上年（913,000.30元）对比增加127,527.20元，上升13.97%,主要原因为：  

1.商品和服务支出项目（117,672.50元），与上年（415,192.30元）相比减少项目支出297,519.80元；  

2.对个人和家庭的补助支出项目（338,733.00元），与上年（0.00元）相比增加项目支出338,733.00元。  

3.其他资本性支出项目（524,122.00元），与上年（497,808.00元）相比增加项目支出26,314.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,497,736.08元,占本年支出合计的33.63%。与上年（9,974,444.00元）对比增加1,523,292.08元，增长15.27%,主要原因为：  

1.工资和福利支出资金（6,912,212.42元），与上年（4,652,885.84元）对比新增一般公共预算财政拨款支出944,965.44元；  

2. 商品和服务支出资金（2,068,430.58元），与上年（2,139,031.83元）对比新增一般公共预算财政拨款支出232,950.64元；  

3. 对个人和家庭的补助资金（424,493.00元），与上年（1,052,064.71元）对比新增一般公共预算财政拨款支出248,297.00元；  

4．其他资本性支出资金（569,308.00元），与上年（1,024,517.00元）对比新增一般公共预算财政拨款支出97,079.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出981,031.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,516,704.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于人员经费支出7,548,936.50元，公用经费支出2,301,381.22元，资本性支出666,387.00元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61,000.00元，支出决算为60,286.31元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,286.31元，完成预算的98.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制经费的开支。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37,557.82元，下降165.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,557.82元，下降165.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是救护车运行费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,286.31元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,286.31元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。  

公务用车运行维护支出60,286.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位基本公共卫生及医疗服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生相关的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生相关的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市固东镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院部门资产总额93,415,840.76元，其中，流动资产48,629,042.71元，固定资产44,786,795.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年（72955333.54元）相比，本年资产总额增加20,460,507.22元，其中;流动资产增加15,861,935.33元，固定资产增加4,598,568.89元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加3.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物2,160.57平方米，账面原值347,432.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产202项，账面原值3,017,498.79元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额4,463,980.00元,其中：政府采购货物支出4,463,980.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

固东镇中心卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

部门概况：腾冲市固东镇中心卫生院位于腾冲市北部，成立于1954年7月，是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，辖区内有9个村卫生所，共有村医61名。辖区人口47163人，主要开展医疗卫生、预防保健、公共卫生、计划生育等诊疗项目。2018年年末在职职工总数为157人，（含在编职工64人，合同制职工93人），2018年年末退休人员2人。  

部门绩效目标的设立情况：腾冲市固东镇中心卫生院成立以孙家江院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。  

部门整体收支情况：2018年总收入43,521,981.45元。其中：财政拨款收入12,135,344.74元，事业收入31,276,060.53元，其他收入110,576.18元。2018年度支出合计34,187,282.26元，收支结余9334699.19元。  

部门预算管理制度建设情况：根据上级预算管理相关要求，我院制定了腾冲市固东中心镇卫生院预算管理制度，主要是对我院预算编制、预算管理、预算编制流程、预算审核、预算监督检查和绩效管理等，做出了明文规定，并严格执行。就绩效自评的对象、内容、评价方式、自评的工作程序、自评结果及其应用等做了明确规定和提出了具体要求。  

2、绩效自评工作情况  

绩效自评的目的：通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

自评组织过程：①前期准备。2018年年底，各科室进行工作总结，尤其是对2018年度工作开展情况进行了认真总结；召开全院干部职工大会，对活动情况进行全面总结，各科室发言，提出存在的主要问题，并形成文字材料。②组织实施。按要求进行自评，并上报自评报告。  

3、评价情况分析及综合评价结论  

一切工作以质量为核心；不断提高医务人员业务能力和服务意识；一切服务以病人满意为标准；采取措施强化医疗质量管理。  

4、存在的问题和整改情况  

（1）预算资金绩效管理意识欠缺；（2）未严格执行单位内部控制制度；（3）财务管理及会计核算方面存在一些问题；（4）单位固定资产部分未贴标识。整改情况：①增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理；②以“创建人民群众满意卫生院”为工作目标，加强单位内部控制管理，改善医院就医环境，加强医疗服务水平；③加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。  

5、绩效自评结果应用  

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。（1）对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；（2）对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评。  

6、主要经验及做法  

（1）是事业单位的性质，资金多为财政拨款，如何管好用好财政资金，减少或防止个人贪污、非法侵占国有资产，必须建立和有效实施内部控制制度，使得事业单位的经济活动按照制度有章可循，规范各类收支行为，确保收入及时入账，未设账外账，合理支出。避免财务工作的随意性，造成国有资产不正当流失，从源头上保障财政资金的安全完整。  

（2）合理保证财务信息的真实可靠  

有效的内部控制制度，可以规范单位的工作流程，不相容岗位分离，相互牵制，杜绝单位内部人员做假账、弄虚作假，串通舞弊，进而保证财务信息的真实可靠  

（3）维护单位正常运行，实现更好地发展国库集中支付制度、事业单位分类、政府采购，公务卡制度，这些措施要求行政事业单位加强内部控制建设，规范单位正常运行，适应各项改革，实现单位发展战略。  

通过内控的实施要求,我院在推进制度建设、培养人才队伍、防范财务风险等方面所取得的一定成效,进一步健全了各项机制、加大内部控制培训力度、提高了内控认识及信息化水平等。  

7、其他需说明的情况  

无。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。