腾冲市第七中学2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施初中高中学历教育，促进基础教育发展”。

（二）2016年度重点工作任务介绍

本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2016年初中毕业403人、高中毕业359人，初中招生350人、高中招生393人，年末在校学生2150人（初中1013人、高中1137人），圆满完成当年的教学和招生任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市第七中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2016年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人，事业编制127人；在职在编实有行政人员0人，事业人员154人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计2796.46万元：财政补助收入2686.31万元，占总收入的96.06%;事业收入（专户管理资金）110.15万元，占总收入的3.94% 。

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计2970.71万元。其中基本支出1254.15万元，占总支出的42.21％；项目支出1716.56万元，占总支出的57.79％；总支出中财政补助支出2874.10万元，占总支出的96.75%;预算外资金支出96.61万元，占总支出的3.25% 。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出32.64万元。与上年对比减少257.43万元,主要原因是单位维修费下降，去年学校拆除了许多危房，并进行了危房拆除后平整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.20％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1716.56万元。与上年对比增加1300.82万元,主要原因是学校项目建设增加。一是增加学生食堂建设资金140万元，现已进入装修阶段；二是增加学生宿舍建设资金900万元，现已封顶；三是增加公厕建设资金90万元，现已进入装修阶段；四是增加学生生活补助、高中国家助学金、营养餐资金、建档立卡资金等资金170.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2874.10万元,占本年支出合计的96.75%。与上年对比增加1309.15万元,主要原因是本单位建设资金增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出32.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，主要用于本单位日常公用支出。

1. 办公费0.67万元

2. 电费1.73万元

3. 邮电费0.19万元

4. 差旅费2.39万元

5. 维修费2.14万元

6. 培训费3.76万元

7. 劳务费2.56万元

8. 工会经费16.75万元

9. 公务用车运行修护费0.62万元

10.   其他1.81万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的52.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有出国出境、接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.02万元，增长1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长1.28 %；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作，提高了我校的财务管理水平。

加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布学校的收支情况。严格按收费标准收取各种费用，加强各种经费收支的督查和审核，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。

做好了“增收节支”工作，多方面筹措资金，不断改善办学的条件。在学校经费允许的情况下，购置了大量学生桌椅、床和教学用具。彻底清查学校财产，核实各处室财产，清理教师宿舍所用的学校公物和班级的实物。加强教职工、班级等实物管理工作，真正使学校的所有实物设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

腾冲市第七中学

2017年8月18日