腾冲市滇滩镇中心学校2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市滇滩镇中心学校概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规。

2、负责对中小学校、完成中小学学历教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，提出教育体制改革的建议以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

3、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、统筹管理全镇教育经费，使用好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

5、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 6、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进全镇中小学信息技术教育。

7、负责贯彻执行国家教学大纲；负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市滇滩镇中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市滇滩镇中心学校2016年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员210人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员105人。其中：离休0人，退休105人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  腾冲市滇滩镇中心学校2016年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分 腾冲市滇滩镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心学校2016年度收入合计38999772.91 元。其中：财政拨款收入38999772.91元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7513303.98元，同比增长23.86%，主要原因分析：2016年工资增资及学校工程项目增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心学校2016年度支出合计35825770.34元。其中：基本支出23091695.08元，占总支出的64.46％；项目支出12734075.26元，占总支出的35.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加102335.78元, 同比增长0.29%，主要原因分析：2016年工资增资及学校工程项目增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市滇滩镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23091695.08元。与上年对比增加285465.85元, 同比增长1.25%，主要原因分析：2016年工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市滇滩镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12734075.26元。与上年对比减少183130.07元, 同比下降1.42%，主要原因分析：2016年在建工程未竣工，项目款结余。具体项目开支及开展工作情况：后甸幼儿园教学用房工程支出493400.00元，宝宝乐幼儿园建设补助资金支出50000.00元，河西幼儿园改造资金支出20500.00元，学前家庭困难儿童政府资助金支出37950.00元。龙泉完小厕所及附属工程支出173500.00元，山寨完小维修项目支出81818.00元，滇滩中学综合楼工程支出570000.00元，西营完小宿舍楼工程支出22000.00元，西营完小学生食堂工程支出227100.00元，中心小学教学楼工程支出185000.00元，中心小学食堂工程支出315560.46元，棋盘石小学食堂工程支出20175.95元，水城完小厕所工程支出139700.00元，早坡完小综合楼工程支出29000.00元，早坡完小附属工程支出50000.00元，左所完小综合楼工程支出587400.00元，后甸完小宿舍楼工程支出587000.00元，滇滩中学教学楼工程支出730888.83元，水城完小学生食堂工程支出126934.00元，特殊学校教育经费补助支出243880.00元，滇滩中学消防补助资金支出15000.00元。小学义教经费支出1989792.75元，中学义教经费支出1038372.64元，小学营养改善计划资金支出2090862.20元，中学营养改善计划资金支出910865.43元。小学寄宿生生活补助支出463750.00元，小学8种少小民族生生活补助支出10250.00元，中学寄宿生生活补助支出1518875.00元，中学8种少小民族生生活补助支出4500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出35825770.34元,占本年支出合计的91.86%。与上年对比增加102335.78元, 同比增长0.29%，主要原因分析：2016年工资增资及学校工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0元；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元，；

4.公共安全（类）支出0元；

5.教育支出3165528.39元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其它资本性支出；

6.社会保障和就业支出4961598.74元，主要用于退休人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为96750.00元，支出决算为33748.60元，完成预算的34.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2015.00元，完成预算的8.42%；公务接待费支出决算为31733.60元，完成预算的43.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：深入贯彻实施厉行节约制度，单位内控制度进一步完善，严格控制“三公”经费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19805.30元，下降36.98%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5740.00元，下降74.02%；公务接待费支出决算减少14065.30元，下降30.71%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：深入贯彻实施厉行节约制度，单位内控制度进一步完善，公务接待费及公车运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2015.00元，占5.97%；公务接待费支出31733.6元，占94.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2015.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2015.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31733.60元。其中：

国内接待费支出31733.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于符合接待范围业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。