腾冲市明光镇中心学校2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务为：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，完成学历教育。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，分别是腾冲市明光镇中心学校、腾冲市明光中学，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数291人，其中：财政全供养291人；在编实有车辆1辆。离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

第二部分  腾冲市明光镇中心学校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市明光镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年明光镇中心学校决算总收入47,763,155.57元，其中：财政拨款收入47,763,155.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

明光镇中心学校部门决算总支出47,279,560.28元，其中：基本支出27,714,105.57元，占总支出的58.62％；项目支出19,565,454.71元，占总支出的41.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障明光镇中心学校及所属中小学正常运转的日常支出27,714,105.57元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出25,992,223.19占基本支出的93.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1,721,882.38占基本支出的6.21％。

（二）项目支出情况。2016年用于明光镇中心学校项目支出为19,565,454.71元，具体支出如下：

学前政府资助金   17,850.00元

小学寄宿生补助   1,002,000.00元

凤凰完小厕所     250,000.00元

小学教育费附加    281,651.00元

东营完小综合楼  1,650,280.00元

小学营养餐   2846189.74元

小学义教经费2,103,884.20元

东营完小教师宿舍楼  1,500,000.00元

丰盛坝完小厕所  213,040.00元

初中营养餐 1268535.53元

初中义教经费  2145274.24元

初中寄宿生补助  2,206,875.00元

特殊教育经费  101,915.00元

东营完小教学楼学生宿舍楼  3,000,000.00元

自治完小食堂  153,300.00元

自治完小综合楼宿舍  178,400.00元

松园完小厕所  80,000.00元

麻栗完小综合楼  556,560.00元

麻栗完小室外附属  9,700.00元

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出47,279,560.28元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出43,598,167.02元，主要用于人员经费和维持学校正常运转办公经费；

（六）社会保障和就业支出3,681,393.26元，主要用于退休人员经费。

四、“三公”经费决算情况说明

明光镇中心学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额23692.98元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出13579.98元，公务接待费支出10113元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数27994.3元减少4301.32元，减少的主要原因是：单位坚持厉行节约，减少不必要接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年明光镇中心学校因公出国（境）团组0，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年明光镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费13579.98元。其中：购置费0元，运行维护费13579.98元，比2015年决算数17750元减少4170.02元，主要用于保障学校日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年明光镇中心学校共执行国内公务接待13批次126人，接待费开支10113元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算数10244.3元减少111.3元，主要用于接待各级检查及其他公务活动产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无……。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

腾冲市明光镇中心学校

2017年8月15日