腾冲市北海乡中心学校部门2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市北海乡中心学校概况

一、主要职能

腾冲市北海乡中心学校宗旨和业务范围是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

腾冲市北海乡中心学校纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市北海乡中心学校，。部门在职在编实有人数188人，其中：财政全供养188人；在编实有车辆1辆。离退休人员111人，其中：退休111人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年北海乡中心学校决算总收入33397252.82元，其中：财政拨款收入33397252.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出33290775.92元，其中：基本支出20980247.87元，占总支出的63.02％；项目支出12310528.05元，占总支出的36.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20980247.87元。与上年对比增加1315854.51元，原因分析人员增减变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出13940065.64元，占基本支出的66.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1141256.63元，占基本支出的5.44％；对个人和家庭的补助支出5898925.60元，占基本支出的28.12％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12310528.05元。与上年对比增加2618454.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出33290775.92元,占本年支出的100%。与上年对比增加3934309.09元，原因分析为人员经费及建设项目增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出27954453.16元，占本年支出的83.97%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出、建设项目支出等方面。

（二）社会保障和就业支出5336322.76元，占本年支出的16.03%，主要用于事业单位离退休人员的退休费和机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市北海乡中心学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额29858.00元，其中，因公出国（境）费支出,0元，公务用车购置及运行维护费支出22201.00元，公务接待费支出7657.00元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少5497.00元，减少的主要原因是：根据上级要求严格执行厉行节约，公务接待人数及次数都相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年北海乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年北海乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费22201.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元；运行维护费22201.00元，比2015年决算增加295.00元，主要用于保障学校工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年北海乡中心学校共执行国内公务接待开支7657.00元。公务接待费比2015年决算减少5792.00元，主要用于接待上级部门的考核、检查、指导、审计等工作安排及其他同行单位的教研交流学习所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。