| 索引号 | 01526039-0-11_B/2017-0825011 | 发布机构 | 腾冲市教育体育局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-08-25 09:24:46 |
| 文号 | 浏览量 |
腾冲市第一幼儿园2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 腾冲市第一幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲县第一幼儿园成立于1946年，是一所已有70年历史的幼儿园。单位性质为行政单位，主要职能：“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所“”一级一等幼儿园”的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。每年的收入全部投入到发展学前教育中。年末在园幼儿869人。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作。
2、加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布收支情况。严格按收费标准收取各种费用，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。
3、加强了幼儿园的实物管理工作，使各类物资设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。
4、建立健全内控制度，主要包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制制度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，腾冲市第一幼儿园是事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市第一幼儿园2016年末实有人员64人。离退休人员21人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年腾冲市第一幼儿园本年收入7995149.94元（2050201学前教育6910338.71其中：项目150000元；2050299其他普通教育支出20000元;2080502事业单位离退休1004713.23元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出60098元.）
二、支出决算情况说明
本年支出7845149.94元. （2050201学前教育6810338.71其中：项目30000元；2050299其他普通教育支出20000元;2080502事业单位离退休1004713.23元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出60098元）。
（一）、基本支出情况维持机构正常运转的日常支出7845149.94元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、修缮等日常公用经费。
（二）、收入支出与预算对比分析
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收入总计 |
其中： | |||||||||||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初结转和结余 |
本年收入 |
其中： | |||||||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
财政拨款 |
非财政拨款 | |||||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |||||||||
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682.11 |
799.51 |
17.21 |
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682.11 |
799.51 |
17.21 |
682.11 |
799.51 |
17.21 |
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（三）、年末结转和结余情况
本年收入7995149.94元（2050201学前教育6910338.71其中：项目150000元；2050299其他普通教育支出20000元;2080502事业单位离退休1004713.23元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出60098元.）支出7845149.94元，本年基本开支结余为0元。年初基本开支结0元，年末项目结余为120000元（学前教育改革发展实验区奖补资金）。
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资产负债表 | |||||
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编制单位：腾冲市第一幼儿园 |
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资 产 |
2015年期末余额 |
2016年期末余额 |
比上年增减 |
增减% |
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流动资产： |
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货币资金 |
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其中：库存现金 |
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银行存款 |
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零余额账户用款额度 |
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短期投资 |
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财政应返还额度 |
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120000 |
120000 |
100% |
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应收票据 |
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应收账款 |
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预付账款 |
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其他应收款 |
73961.66 |
1855125.84 |
1781164.18 |
24.08% |
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存货 |
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其他流动资产 |
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流动资产合计 |
73961.66 |
1975125.84 |
1901164.18 |
25.7% |
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非流动资产： |
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长期投资 |
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固定资产原价 |
8480076 |
8655196.25 |
175120.25 |
0.02% |
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减：累计折旧 |
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在建工程 |
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无形资产 |
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2 |
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无形资产原价 |
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减：累计摊销 |
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待处置资产损溢 |
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非流动资产合计 |
8480076 |
8655198.25 |
175122.25 |
0.02% |
|
|
资产合计 |
8554037.66 |
10630324.09 |
2076286.43 |
24.27% |
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|
负债和净资产 |
2015年期末余额 |
2016年期末余额 |
比上年增减 |
增减% |
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流动负债： |
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短期借款 |
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应缴税费 |
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应缴国库款 |
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应缴财政专户款 |
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应付职工薪酬 |
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应付票据 |
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应付账款 |
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预收账款 |
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其他应付款 |
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1440000 |
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100% |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
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非流动负债： |
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长期借款 |
175000 |
310000 |
-1440000 |
-82.23% |
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长期应付款 |
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代管款项 |
73961.66 |
105125.84 |
20720.65 |
21.88% |
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非流动负债合计 |
1823961.66 |
1855125.84 |
31164.18 |
1.71% |
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负债合计 |
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净资产： |
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事业基金 |
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非流动资产基金 |
6730076 |
8655198.25 |
1925122.25 |
28.61% |
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专用基金 |
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财政补助结转 |
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120000 |
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100% |
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财政补助结余 |
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非财政补助结转 |
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非财政补助结余 |
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1、事业结余 |
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2、经营结余 |
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净资产合计 |
6730076 |
8775198.25 |
2045122.25 |
30% |
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负债和净资产总计 |
8554037.66 |
10630324.09 |
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二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出7845149.94元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出7845149.94元，其中：基本支出7845149.94元，占总支出的100％。
三、“三公”经费决算情况说明
腾冲市第一幼儿园2016年财政拨款“三公”经费决算总额2470元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2470元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少，具体为：执行国内公务接待3批次，6人，接待费开支2470元;2016年公务接待费比2015年决算减少3375元，主要用于接待公务产生的费用。
四、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
