腾冲市荷花镇中心学校2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市荷花镇中心学校概况

一、主要职能

腾冲市荷花镇中心学校2016年所辖1所初级中学、9所完小、2所幼儿园，2016年末实有在职教师180人（其中小学116人，初中64人），小学年末学生人数1886人，初中年末学生人数909人。其职能为实施义务教育教育教学管理工作，抓好各项管理工作，完成教育主管部门安排的工作任务，严格各种经费的收支管理，促进全镇义务教育工作稳步推进和提升。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市荷花镇中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数180人，公务用车编制1辆，在编实有车辆1辆。

腾冲市荷花镇中心学校下设独立编制机构2个,即腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市荷花傣族佤族民族中学。根据腾机编办(2013)12号文件核定我镇中小学编制数为小学122人，中学66人；设独立核算机构1个,是腾冲市荷花镇中心学校。

第二部分  腾冲市荷花镇中心学校2016年度部门决算表

（详见2016年度部门决算表附表一至九）

第三部分  腾冲市荷花镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年荷花镇中心学校部门（单位）决算总收入36630319.85元，其中：财政拨款收入36630319.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出33099377.70元，其中：基本支出20963968.97元，占总支出的63.33％；项目支出12135408.73元，占总支出的36.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障全镇中小学、幼儿园、学前班正常运转的日常支出20963968.97元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出19607632.95元，占基本支出的93.53％；办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出1356336.02元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障全镇中小学、幼儿园、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12135408.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出33007144.70元,占本年支出合计99.72%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）普通教育（学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育）支出26887423.47元，其中：（1）工资福利支出13308629.72元；（2）商品和服务支出3471273.31元；（3）对个人和家庭的补助支出5254852.44元；（4）其他资本性支出4852668元。

（二）特殊教育支出29975元，其中商品和服务支出29975元；

（三）教育费附加安排的支出2320000元，其中其他资本性支出232000元。

（四）其他教育支出4500元。其中对个人和家庭的补助支出4500元。

（五）其他文化支出60000元。其中其他资本性支出60000元。

（六）社会保障和就业支出5793246.23元，其中（1）事业单位离退休费支出5590518.15元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出162321.2元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出40406.88元。

四、“三公”经费决算情况说明

荷花镇中心学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额46337.05元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出43057.05元，公务接待费支出3280元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少15758.85元，减少的主要原因是：公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年荷花镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年荷花镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费43057.05元。其中：购置费0元；运行维护费43057.05元，比2015年决算增加2192.15元，主要用于保障日常教育教学检查、办理公务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，另因公车车况差，维修费增加。

（三）公务接待费

2016年荷花镇中心学校共执行国内公务接待5批次，52人次，接待费开支3280元;公务接待费比2015年决算减少17951元，主要用于接待上级主管部门对教育教学相关工作检查指导等产生的费用，严格执行公务接待审批制度。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款0元（用于教育事业的彩票公益金），支出92233元（2015年末结转资金），主要支出为荷花镇中心小学乡村少年宫建设办公费5830元，维修费16803元，劳务费9660元，考核奖励金20340元，办公设备购置费39600元。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。