腾冲市猴桥镇中心学校2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

猴桥镇中心学校属教育事业单位实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市猴桥镇中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数220人，其中：财政全供养220人；在编实有车辆1辆。离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

第二部分  腾冲市猴桥镇中心学校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年腾冲市猴桥镇中心学校决算总收入38038399.62元，其中：财政拨款收入38038399.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入比2015年增加34%，主要原因是工资调整人员经费增加，工程项目多。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出37320455.45元，其中：基本支出22291648.39元，占总支出的59.73％；项目支出15028807.06元，占总支出的40.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比2015年增加21.71%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22291648.39元。与上年对比增加1973187.44元,主要原因分析公用经费、营养改善计划资金、寄宿生生活补助列为项目支出，增加原因为人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障猴桥镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15028807.06元。与上年对比增加4518443.17元,主要原因本年度学校建设项目资金增加。主要支出项目是公用经费、营养改善计划资金、寄宿生生活补、学校建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出37320455.45元,占本年支出合计100%。与上年对比增加21.05%，主要原因学校建设项目资金增加，人员工资调整增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

2、外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

3、国防支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

4、公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

5、教育支出33008747.01元，主要用于在职人员工资福利支出，学生生活补助、营养餐支出，学校运转保障，学校基础设施建设。

6、社会保障和就业支出4311708.44元，主要用于退休人员工资。

7、其他支出200000.00元，为政府性基金，主要用于乡村少年宫图书、办公家具、音体美器材购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45777.83元，支出决算为45203.83元，完成预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25777.83元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19426.00元，完成预算的97.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28811.47元，下降38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决增加7341.63元，增长39.82%。；公务接待费支出决算减少36153.10元，下降65.05%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严控公务接待次数规模，公务用车运行费增加原因是车辆使用年限长维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25777.83元，占57.03%；公务接待费支出19426.00元，占42.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25777.83元。其中：

公务用车运行支出25777.83元。主要用于下校、到腾冲办公所需车辆燃料费、过路过桥费及车辆维修费、保险费等。2016年度，猴桥镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出19426.00元。其中：

外宾接待支出0元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出19426.00元。主要用于教育教学工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 2016年政府性基金预算财政拨款200000.00元（用于教育事业的彩票公益金），支出200000.00元，为猴桥镇中心小学乡村少年宫建设设备、图书购置款。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。