腾冲市清水乡中心学校2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 腾冲市清水乡中心学校概况

一、主要职能

腾冲市清水乡中心学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡中心学校2016年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡中心学校2016年度收入合计27259931.32元。其中：财政拨款收入27259931.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因为学校建设增加，上级拨付工程建设资金。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡中心学校2016年度支出合计22227605.79元。其中：基本支出15941572.88元，占总支出的71.72％；项目支出6286032.91元，占总支出的28.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市清水乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15941572.88元。与上年对比增加246484.95元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市清水乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6286032.91元。与上年对比增加229150.31元。具体项目开支为商品和服务支出2888457.66元、对和个人和家庭的补助3303635.25元、办公设备购置89440.00元、信息网络及软件购置更新4500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出22227605.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加475635.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0元；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

5. 教育支出17513017.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出和部分对个人和家庭的补助。

6. 社会保障和就业支出4714588.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用于退休人员退休费、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46602元，支出决算为12529.03元，完成预算的26.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12529.03元，完成预算的52.75%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1151.97元，下降8.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1151.97元，下降8.42%；公务接待费支出决算增加0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12529.03元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12529.03元。其中：

公务用车购置支出0元0。

公务用车运行维护支出12529.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校教育教学工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。