腾冲市第一中学2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71346 m²，自然林及人工绿化面积近40696 m²。现有教职员工306人，校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“云南省文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有70个教学班，在校学生4000多人，（其中高中48个班，初中22个班）。高考升学率均保持在98%以上，中考成绩保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教育促进基础教育发展为宗旨。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我校在各级党委、政府的正确领导和关心支持下，秉承“醒世警俗，启智化愚”的办学理念，以“求真”为校训，以“团结、勤奋、求实、向上”的校风、“严谨、热忱、创新、奉献”的教风和“刻苦、好学、拼搏、进取”的学风开展学校各项工作。认真学习十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实党的教育方针，全面落实省市教育工作会议要求。2016年，我校高中、初中教学工作都取得了优异的教学成绩，学校党建工作蒸蒸日上，教学工作坚持以教学为中心，全面提高教学质量，狠抓教师队伍建设，提高教师素质，学校建设有序推进，建成学生宿舍、食堂13000平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第一中学2016年末实有人员编制306人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制306人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员310人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一中学2016年度收入合计46,577,790.44元。其中：财政拨款收入44,577,790.44元，占总收入的96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2000000.00元，占总收入的4%。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一中学2016年度支出合计55,969,549.72万元。其中：基本支出39,071,345.45元，占总支出的70％；项目支出16,898,204.27元，占总支出的30％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出39,071,345.45元。与上年对比增加5.9%,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,898,204.27元。与上年对比增加13%,主要原因分析修建学生宿舍支付工程款。本年男生宿舍及食堂开工建设，已支付大部分工程款及前期费用。该项目的建成改善了我校办学条件和学生住宿条件，对提高我县高中入学率，提高高中教育办学质量，起到良好的示范推动作用，办出人民满意的教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出54439422.71元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加8%,主要原因为人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出54439422.71元，主要用于学校人员经费支出及日常公用基建支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为57,520.00元，支出决算为57,520.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为52,569.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,951.00元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.2万元，下降508%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8,967.67 元，增长17%；公务接待费支出决算减少301,251.00元，下降608%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为上年学校百年校庆接待各方校友接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52,569.00元，占91%；公务接待费支出4,951.00元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52,569.00元。其中：

公务用车运行维护支出52,569.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,951.00元。其中：

国内接待费支出4,951.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。