腾冲市军队离退休干部管理所2016年度部门决算公开说明

腾冲市军队离退休干部管理所2016年度部门决算公开说明

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面管理军队离退休干部管理所行政工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们生活丰富多彩，愉快安度晚年。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，军干所紧紧围绕年初工作计划和财务预算做好本年度的工作，根据预算安排，圆满完成了各项工作任务，认真落实了离退休干部的生活待遇，并组织老干部开展了一些有益于身心健康的文体活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲市军队离退休干部管理所属于独立核算的全额拨款事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市军队离退休干部管理所2016年末实有人员编制6人。全部为事业编制；在职在编实有事业人员7人（离退休人员32人。其中：离休6人，退休26人。在退休人员中，23人为军队退休，3人为军干所退休。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本单位财政补助收入为49780397.06元，其中2080501款102368.05元，占总收入的2.1%，2080502款39435.55元，占总收入的0.8％，2080902款3,851,169.76元，占总收入的77.5%，2080903款收入971529.5元，占总收入的19.5%，2080505款为5894.2元，占总收入的0.1%。全部为财政拨款收入，占总收入的100%；上年收入4801181.36元，与上年对比增加了169215.7元，原因是2016年接收了一名军队退休干部及2016年调资等。

二、支出决算情况说明

军干所2016年度支出合计4618291.25元。其中：基本支出4605691.25元，占总支出的99.7％；项目支出12600元，占总支出的0.3％；上年支出4468243.53元，与上年对比支出增加了150047.72元了,主要原因是2016年接收了一名军队退休干部及2016年调资。

（一）基本支出情况

2016年度用于单位机构正常运转的日常支出333598.7元。与上年对比减少43545.23元,主要原因维修维护费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12600元。与上年对比减少了67400元,主要原因军干所2016年的项目建设主要有多功能球场建设，2016年底未竣工，项目资金结转下年，待2017年工程结束验收后再支付（三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4605691.25元,占本年支出合计的99.7%。上年支出为4388243.53元，与上年对比增加了217447.72元,主要原因2016年接收了一名军队退休干部及2016年调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出4605691.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中2080501款102368.05元，占总支出的2.2%， 2080502款39435.55万元，占总支出的0.9% ，2080902款3,452,156.48元，占总支出的74.7% ，2080903款支出1,005,836.97元, 占总支出的22.1%，2080505款支出5,894.20元，占总支出的0.1%.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为91787.6元，支出决算为91787.6元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为43535.3元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为48252.3元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少了1268.91元，下降13.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5615.21元，下降11.4%；公务接待费支出决算增加4346.3元，增长9.9%。2016年度“三公”经费支出决算总体减少，其中公务接待增长了4346.3元，原因为物价上涨，公务用车运行维护费减少了5615.21元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算91787.6，公务用车运行维护费支出43535.3元，占47.4%；公务接待费支出48252.3元，占52.6%。具体情况如下：

1. 公务用车1运行维护费支出43535.3元。其中：

公务用车运行维护支出43535.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48252.3元。

在公务接待费中，主要用于军休系统交流座谈会、上级单位检查指导工作、本单位业务用餐等接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2016年单位运行经费支出333598.7元，与上年对比减少了43545.23元,主要原因维修维护费减少了。部门运行经费主要用于办公费127390.28元、印刷费3719元、水费2931.4元、电费4279.34元、邮电费4557.18元、物业管理费620元、差旅费34656.9元、培训费140、公务接待费48252.3元、劳务费33517元、工会经费28500元、公务用车运行维护费43535.3元、租车费1500元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年固定资产增加了658.83万元，主要是原来基建账的在建工程转入固定资产，并核销了一部分不能使用的资产。

军干所按照财务管理的各项规定，扎实做好2016年的财务决算工作，按照年初预算及年终决算的要求认真做好部门决算的编报、审核工作。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．单位运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。