腾冲市敬老公寓2019年度部门决算    

目录  

  第一部分  腾冲市敬老公寓概况  

  一、主要职能  

  二、部门基本情况  

  第二部分  2019年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

  第三部分  2019年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  二、支出决算情况说明  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  二、国有资产占用情况  

  三、政府采购支出情况  

  四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

  （二）部门整体支出绩效自评报告  

  （三）部门整体支出绩效自评表  

  五、其他重要事项情况说明、  

  六、相关口径说明  

  第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市敬老公寓概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市敬老公寓成立于2009年1月，属民政局下属全额拨款事业单位，分别施行敬老、养老及孤儿收养等政府职能。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，在各级各部门及社会各界人士的关心支持下，在市民政局的坚强领导下，腾冲市敬老公寓严格履行公寓职能，服从上级安排，各项工作有序开展，整体推进，受到了各级领导的高度肯定和社会各界的广泛赞誉，并在全市上下营造了良好的爱心、孝心、尊老、敬老的社会氛围。腾冲市敬老公寓2019年年末有政府托底供养人员76人，孤儿3人，自费养老老人38人。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市敬老公寓2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市敬老公寓2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员30人，主要是长期聘用人员30人（其中保安人员2人）；长期聘用人员辞职1人，新入职2人。聘用人员安排：办公室4人，护理部12人，儿童福利院4人，餐饮部8人，水电工1人，医务室1人，保安人员2人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市敬老公寓2019年度收入合计2559804.72元。其中：财政拨款收入2559804.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2018年度收入2453423.83元，收入比上年增加106380.89元，主要原因分析增加原因是在职人员工资改革调整增资、调资增加艰边津贴，长期聘用人员增加1人工资、保险费、住房公积金，工会经费支出等调整预算收入增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市敬老公寓2019年度支出合计2774336.37元。其中：基本支出2559804.72元，占总支出的92％；项目支出214531.65元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2018年支出为2651117.83元（含项目支出），2019年为2774336.37元（含项目支出），2018年项目支出197694元，2019年项目支出214531.65元，项目支出比上年增加16837.65，主要原因分析增加原因，项目支出不可预见。基本支出比上年增加106380.89元，增加原因是在职人员工资改革调整增资、调资增加艰边津贴，长期聘用人员增加1人工资、保险费、住房公积金，工会经费支出等增加。   

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市敬老公寓正常运转的日常支出2559804.72元。与上年对比2018年度基本支出2453423.83元，基本支出比上年增加106380.89元，主要原因分析增加原因是在职人员工资改革调整增资、调资增加艰边津贴，长期聘用人员增加1人工资、保险费、住房公积金，工会经费支出等增加。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市敬老公寓为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214531.65元。与上年对比比上年增加16837.65元,主要原因分析项目支出不可预见。具体项目开支及开展工作情况：社会福利彩票公益金项目支出198567.29元，用于公寓内房屋设施维修维护；孤儿补助项目支出15964.36元，用于护送患病孤儿到昆明儿童医院治疗相关开支。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市敬老公寓2019年度一般公共预算财政拨款支出2575769.08元,占本年支出合计的93%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出2,500,783.83元,增加74985.25元，主要原因分析职人员工资改革调整增资、调资增加艰边津贴，长期聘用人员增加1人工资、保险费、住房公积金，工会经费支出等增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出2,500,783.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于主要用于保障腾冲市敬老公寓机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市敬老公寓2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26750元，支出决算为24861.22元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23053.22元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1808元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）公务用车购置及运行费资金，年初预算23750.00元，年内出车率减少，节约经费696.78元；  

（2）公务接待费资金，年初预算3000元，全年接待2次，节约经费1192元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13951元，增长127.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12143元，增长111.3%；公务接待费支出决算增加1808元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因本年度公务用车翻新维修支出14309.00导致支出增加。本年招待费支出1808元，接待批次,2次，接待人数17人，人均支出106.35元（接待每批次两餐，每餐餐费人均支出53.18元），上年支出0元，全年无接待，导致支出增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23053.22元，占93%；公务接待费支出1808元，占7%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23053.22元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23053.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市敬老公寓（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1808元。其中：  

国内接待费支出1808元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市敬老公寓（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2019年机关运行经费支出0元，腾冲市敬老公寓为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市敬老公寓资产总额10098747.42元，其中，流动资产1779130元，固定资产8319616.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7332400.74元，其中固定资产增加7260771.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额14697元，其中：政府采购货物支出14697元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市敬老公寓无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市敬老公寓无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。